晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 10.91 0.25 9.95 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 10.9100
25/03/11 10.6600
25/03/10 10.5600
25/03/07 11.0800
25/03/06 10.9700
25/03/05 11.4700
25/03/04 11.2700
25/03/03 11.2900
25/02/28 11.6500
25/02/27 11.5300
日期 淨值
25/02/26 11.9800
25/02/25 11.8300
25/02/24 12.0100
25/02/21 12.2200
25/02/20 12.5600
25/02/19 12.6600
25/02/18 12.7200
25/02/14 12.6200
25/02/13 12.6300
25/02/12 12.4500
日期 淨值
25/02/11 12.5300
25/02/10 12.5900
25/02/07 12.3700
25/02/06 12.4900
25/02/05 12.4400
25/02/04 12.2700
25/02/03 12.0900
25/01/31 12.2000
25/01/30 12.2400
25/01/29 12.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.07 -9.77 -6.43 -2.14 0.07 1.07 24.82

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2024/02/16 基金代碼 NBTG2
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Yan Taw (YT) Boon/Hari Ramanan/Tim Creedon 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1111980 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將尋求透過主要投資於在全球認可市場(可能包括新興市場國家)上市或交易且由各種市值及經濟產業之公司所發行之股票證券以實現其目標。本基金得投資於任何市值之公司,但通常應投資於購買時市值超過5億美元之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網