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基金名稱：路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 21.9 | -0.02 | 21.97 | 17.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 21.9000 |
| 25/07/28 | 21.9200 |
| 25/07/25 | 21.9700 |
| 25/07/24 | 21.8900 |
| 25/07/23 | 21.8500 |
| 25/07/22 | 21.7100 |
| 25/07/21 | 21.6900 |
| 25/07/18 | 21.6900 |
| 25/07/17 | 21.7500 |
| 25/07/16 | 21.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 21.4500 |
| 25/07/14 | 21.6400 |
| 25/07/11 | 21.6000 |
| 25/07/10 | 21.6900 |
| 25/07/09 | 21.5800 |
| 25/07/08 | 21.4500 |
| 25/07/07 | 21.5200 |
| 25/07/03 | 21.7000 |
| 25/07/02 | 21.5100 |
| 25/07/01 | 21.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 21.2900 |
| 25/06/27 | 21.2400 |
| 25/06/26 | 21.1400 |
| 25/06/25 | 20.9700 |
| 25/06/24 | 21.0700 |
| 25/06/23 | 20.8100 |
| 25/06/20 | 20.6200 |
| 25/06/18 | 20.6600 |
| 25/06/17 | 20.6300 |
| 25/06/16 | 20.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.02 | 7.36 | 7.02 | 6.82 | 0.27 | 0.92 | 11.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 路博邁投資基金 | 台灣總代理 | 路博邁投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/12/19 | 基金代碼 | NBTF6 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Richard S. Nackenson | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 399330 百萬美元 (2025/05/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將尋求藉由主要投資在美國認可市場以及相關有價證券及美國存託憑證（ADR）上市或交易，使用基本面且由下而上的研究所選擇之股權或股權連結之有價證券而組成之投資組合。次投資管理機構之投資組合建構包括對三種不同之投資類別的分析：特殊情況投資、伺機投資、經典投資。次投資機構進行量化與質化分析區別出其確信具有增加價值潛力之公司。在Delta值調整基礎上，次投資管理機構對股票選擇權之投資不會超過本基金淨資產價值之5%。本基金將不使用總報酬交換、證券借貸或保證金借貸。本基金將至少三分之二之資產投資於認可市場上市或交易、主要位於美國之美國公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」