基金名稱：
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 12.22 | 0.02 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 12.2200 |
| 20/05/28 | 12.2000 |
| 20/05/27 | 12.2800 |
| 20/05/26 | 12.0600 |
| 20/05/22 | 11.8000 |
| 20/05/21 | 11.8000 |
| 20/05/20 | 11.7700 |
| 20/05/19 | 11.5900 |
| 20/05/18 | 11.7100 |
| 20/05/15 | 11.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 11.2300 |
| 20/05/13 | 11.1100 |
| 20/05/12 | 11.3400 |
| 20/05/11 | 11.6100 |
| 20/05/07 | 11.4700 |
| 20/05/06 | 11.3100 |
| 20/05/05 | 11.4400 |
| 20/05/04 | 11.3800 |
| 20/05/01 | 11.3700 |
| 20/04/30 | 11.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 12.0000 |
| 20/04/28 | 11.6100 |
| 20/04/27 | 11.6300 |
| 20/04/24 | 11.4100 |
| 20/04/23 | 11.2300 |
| 20/04/22 | 11.2400 |
| 20/04/21 | 11.0000 |
| 20/04/20 | 11.3600 |
| 20/04/17 | 11.5900 |
| 20/04/16 | 11.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.33 | 4.77 | -4.68 | -5.97 | 0.02 | 1.15 | 30.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 路博邁投資基金 | 台灣總代理 | 路博邁投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/12/19 | 基金代碼 | NBTF6 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Richard S. Nackenson | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 579500 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於認可市場上市或交易、主要位於美國之美國公司之股權證券。次投資經理機構使用系統性、持續性研究及有紀律價值分析，以辨識具潛力之投資。本基金投資選擇係採量性與質性分析之結果，區別出確信具有增加價值潛力之公司，該潛力可經由多種方式實現，部份方式包含：自由現金流量之產生、產品或程序之提升、利潤之增加，及改善資產結構之管理。次投資經理機構會考量於各產業廣大範圍之公司。次投資經理機構投資期限之典型範圍為三至五年，其係依據嚴謹的出售策略，且可能於該支股票之表現未如預期或有其他更具吸引力機會時將股票出售。本基金將不會投資低於投資等級之單一主權發行人所發行或保證之證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」