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基金名稱：路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/01 | 10.89 | 0.09 | 10.89 | 10.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/01 | 10.8900 |
| 24/02/27 | 10.8000 |
| 24/02/26 | 10.8100 |
| 24/02/23 | 10.8600 |
| 24/02/22 | 10.8400 |
| 24/02/21 | 10.7000 |
| 24/02/20 | 10.7100 |
| 24/02/16 | 10.7000 |
| 24/02/15 | 10.6900 |
| 24/02/14 | 10.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/09 | 10.6700 |
| 24/02/08 | 10.6600 |
| 24/02/07 | 10.6600 |
| 24/02/06 | 10.5800 |
| 24/02/05 | 10.4200 |
| 24/02/02 | 10.4500 |
| 24/01/30 | 10.3200 |
| 24/01/26 | 10.3900 |
| 24/01/25 | 10.4100 |
| 24/01/24 | 10.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/23 | 10.2500 |
| 24/01/19 | 10.2900 |
| 24/01/17 | 10.0300 |
| 24/01/16 | 10.1800 |
| 24/01/12 | 10.3000 |
| 24/01/11 | 10.3000 |
| 24/01/09 | 10.2700 |
| 24/01/05 | 10.3100 |
| 24/01/04 | 10.3100 |
| 24/01/03 | 10.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.26 | 5.41 | 7.86 | 6.85 | 0.13 | 0.90 | 12.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 路博邁投資基金 | 台灣總代理 | 路博邁投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/30 | 基金代碼 | NBTE8 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Conrad Saldanha, CFA | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 94070 百萬美元 (2024/02/29) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 次投資管理機構使用以基本面為方向由下至上、以研究為導向之證券篩選方式，著重於高報酬企業，並將經濟、法規及業務發展納入考量以辨別其相信可能具有特殊吸引力之國家及經濟領域(例如能源、金融、保健、電信及公用事業)。次投資管理機構尋求投資於可維持自由現金流成長及具吸引力之價值交易之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」