晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 50.86 -0.28 54.76 43.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 50.8600
25/06/16 51.1400
25/06/13 50.8100
25/06/11 52.2300
25/06/10 52.2200
25/06/06 52.1300
25/06/05 51.6400
25/06/04 51.9800
25/06/03 51.3700
25/06/02 51.0400
日期 淨值
25/05/30 51.4600
25/05/28 51.6800
25/05/27 51.7400
25/05/26 51.7200
25/05/23 50.8800
25/05/22 51.6100
25/05/21 52.2800
25/05/20 52.5600
25/05/19 52.3100
25/05/16 52.3900
日期 淨值
25/05/15 51.9900
25/05/14 51.8000
25/05/13 51.9500
25/05/12 51.2400
25/05/08 50.1000
25/05/07 49.6100
25/05/06 49.5600
25/05/05 49.9100
25/05/02 49.6300
25/04/30 47.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 3.07 0.51 5.36 0.15 0.76 21.70

基本資料

海外發行公司 摩根士丹利投資基金 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2016/04/08 基金代碼 MST35
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Kristian Heugh/Anil Agarwal 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 1100000 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標,係尋求長期資本增值(以歐元計算)。本基金主要(至少 70%之淨資產總值)投資於位於歐洲之發行人所發行之股權證券,包括存託憑證(美國存託憑證(ADRs)、全球存託憑證(GDRs)及歐洲存託憑證(EDRs))。投資經理著重由下而上之選股程序,從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券時,投資經理會尋找其認為於買進當時價值被低估之高品質老字號及新興公司。投資經理通常偏好其認為具有長久競爭優勢以致能透過成長而實現金錢利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網