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基金名稱：摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 54.76 | 0.17 | 54.76 | 43.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 54.7600 |
| 25/02/13 | 54.5900 |
| 25/02/12 | 53.3400 |
| 25/02/11 | 53.6700 |
| 25/02/10 | 53.5500 |
| 25/02/07 | 53.6600 |
| 25/02/06 | 53.7900 |
| 25/02/05 | 53.3300 |
| 25/02/04 | 53.5400 |
| 25/02/03 | 52.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 53.4700 |
| 25/01/30 | 53.3000 |
| 25/01/29 | 52.8100 |
| 25/01/28 | 52.5200 |
| 25/01/27 | 52.0000 |
| 25/01/24 | 52.4800 |
| 25/01/23 | 51.8500 |
| 25/01/22 | 51.9400 |
| 25/01/21 | 51.2800 |
| 25/01/20 | 51.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 51.0000 |
| 25/01/16 | 50.8000 |
| 25/01/15 | 50.0600 |
| 25/01/14 | 49.6000 |
| 25/01/13 | 49.5100 |
| 25/01/10 | 50.0900 |
| 25/01/09 | 50.2700 |
| 25/01/08 | 49.8200 |
| 25/01/07 | 50.1600 |
| 25/01/06 | 49.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.40 | 11.47 | 15.09 | 17.05 | 0.41 | 0.51 | 13.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/04/08 | 基金代碼 | MST35 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Kristian Heugh/Anil Agarwal | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1200000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 針對投資團隊認定投資時價格遭低估之位於歐洲的優質成熟公司和新興公司進行投資，以獲致最大資本增值。為了達成目標，投資團隊通常偏好他們認為具備長期競爭優勢，並將成長實現的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」