晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利亞洲永續股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 70.87 1.02 76.93 58.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 70.8700
21/10/14 69.8500
21/10/13 69.2300
21/10/12 68.5300
21/10/11 69.3000
21/10/08 69.0800
21/10/07 69.2800
21/10/06 67.7300
21/10/05 68.5900
21/10/04 68.7600
日期 淨值
21/10/01 68.9800
21/09/30 69.8000
21/09/29 69.7000
21/09/28 70.1200
21/09/27 71.4400
21/09/24 71.6400
21/09/23 71.6400
21/09/22 70.5800
21/09/21 70.0200
21/09/20 69.8700
日期 淨值
21/09/17 71.3900
21/09/16 71.4900
21/09/15 71.9200
21/09/14 72.0900
21/09/13 72.2300
21/09/10 73.0500
21/09/09 72.3400
21/09/08 72.9500
21/09/07 73.5800
21/09/06 73.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 -1.99 -1.50 2.14 0.28 1.14 19.04

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/02/03 基金代碼 MST17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Amay Hattangadi/Leon Sun 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 45000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於在亞洲(日本除外)註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券,尋求以美元計算之長期資本增值,從而藉著區內之蓬勃經濟增長而受惠。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網