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基金名稱:

摩根士丹利亞洲股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 45.72 -0.04 54.88 38.67

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 45.7200
20/05/27 45.7600
20/05/26 45.9300
20/05/25 45.3300
20/05/22 44.9700
20/05/20 46.8000
20/05/19 46.2300
20/05/18 45.7200
20/05/15 45.3700
20/05/14 44.9100
日期 淨值
20/05/13 46.2700
20/05/12 46.1100
20/05/11 46.3200
20/05/08 45.8700
20/05/07 45.5000
20/05/06 45.3200
20/05/05 45.2200
20/05/04 44.6600
20/04/30 46.4000
20/04/29 46.0600
日期 淨值
20/04/28 45.7300
20/04/27 45.0800
20/04/24 44.3000
20/04/23 45.0600
20/04/22 44.6300
20/04/21 44.3300
20/04/20 45.3200
20/04/17 45.4900
20/04/16 44.2800
20/04/15 44.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 0.91 -5.64 -5.50 -0.01 1.12 22.29

基本資料

海外發行公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 1997/02/03 基金代碼 MST17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Amay Hattangadi/May Yu 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 25000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過主要投資於居所或大部分經濟活動在亞洲(不含日本)各公司之股本證券,藉以利用該地區富有活力的經濟增長能力,以實現以美元計值之長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網