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基金名稱：摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/30 | 72.82 | -0.7 | 74.92 | 61.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 72.8200 |
| 25/05/28 | 73.5200 |
| 25/05/27 | 73.5900 |
| 25/05/26 | 73.8600 |
| 25/05/23 | 73.5400 |
| 25/05/22 | 73.6200 |
| 25/05/21 | 74.2900 |
| 25/05/20 | 73.7100 |
| 25/05/19 | 73.7000 |
| 25/05/16 | 74.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 74.0300 |
| 25/05/14 | 74.1400 |
| 25/05/13 | 73.2000 |
| 25/05/12 | 73.4800 |
| 25/05/08 | 70.9100 |
| 25/05/07 | 71.2500 |
| 25/05/06 | 71.2400 |
| 25/05/05 | 71.5700 |
| 25/05/02 | 71.1400 |
| 25/04/30 | 68.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 68.7900 |
| 25/04/28 | 68.7100 |
| 25/04/25 | 68.1100 |
| 25/04/24 | 68.3300 |
| 25/04/23 | 68.7800 |
| 25/04/22 | 67.1300 |
| 25/04/17 | 66.5400 |
| 25/04/16 | 65.7700 |
| 25/04/15 | 66.7700 |
| 25/04/14 | 66.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.65 | 5.54 | 5.56 | 5.10 | 0.23 | 1.11 | 12.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/02/03 | 基金代碼 | MST17 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Amay Hattangadi/Rose Kim/Samson Hung | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 66000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標，係主要透過資本增長，提高投資人之長期投資價值。本基金至少 70%之淨資產總值投資於日本以外之亞洲公司之股票。投資經理進行本基金之主動式管理時，乃採用總體經濟與基本面分析以找出看起來可受惠於其經營所在地國家之經濟發展以及成長潛力高於平均水準的公司(由上而下及由下而上法)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」