晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金X(美元後收)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.5883 0.1247 9.9771 10.0046

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.5883
24/06/11 11.4636
24/06/07 11.4787
24/06/03 11.3910
24/05/31 11.2405
24/05/24 11.4800
24/05/17 11.6191
24/05/14 11.4094
24/05/13 11.4355
24/05/10 11.4158
日期 淨值
24/05/08 11.2523
24/05/07 11.1790
24/05/03 11.0141
24/05/02 10.9951
24/04/30 11.1382
24/04/26 11.2021
24/04/23 11.0275
24/04/19 10.9121
24/04/16 10.9954
24/04/15 11.1723
日期 淨值
24/04/12 11.2658
24/04/10 11.4474
24/04/09 11.4221
24/04/08 11.3896
24/04/05 11.3201
24/04/04 11.4697
24/04/03 11.3792
24/03/28 11.5000
24/03/27 11.4688
24/03/26 11.4910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 1.78 4.72 11.79 0.44 1.07 11.64

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2022/04/21 基金代碼 MMG68
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 270760 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網