晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 13.0519 -0.0153 13.214 10.9121

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 13.0519
25/02/14 13.0672
25/02/13 13.0013
25/02/12 13.0922
25/02/11 13.0823
25/02/10 13.0544
25/02/07 13.1204
25/02/06 13.1394
25/02/05 13.0552
25/02/04 13.0763
日期 淨值
25/02/03 12.9234
25/01/31 13.2140
25/01/23 12.9925
25/01/22 13.0564
25/01/21 12.8700
25/01/20 12.8158
25/01/17 12.7956
25/01/16 12.7193
25/01/15 12.5926
25/01/14 12.5252
日期 淨值
25/01/13 12.3537
25/01/10 12.5955
25/01/09 12.5921
25/01/08 12.5618
25/01/07 12.6607
25/01/06 12.7051
25/01/03 12.5266
25/01/02 12.6012
24/12/31 12.5654
24/12/30 12.6305

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 2.52 3.75 8.61 0.54 0.83 7.53

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2022/04/21 基金代碼 MMG68
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 310000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網