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基金名稱：M＆G北美股息基金X(美元後收)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 11.8708 | -0.1061 | 9.958 | 10.0046 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 11.8708 |
| 24/07/17 | 11.9769 |
| 24/07/12 | 11.8746 |
| 24/07/05 | 11.7387 |
| 24/06/28 | 11.6665 |
| 24/06/27 | 11.5966 |
| 24/06/26 | 11.6576 |
| 24/06/21 | 11.7170 |
| 24/06/19 | 11.7582 |
| 24/06/14 | 11.5883 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 11.4636 |
| 24/06/07 | 11.4787 |
| 24/06/03 | 11.3910 |
| 24/05/31 | 11.2405 |
| 24/05/24 | 11.4800 |
| 24/05/17 | 11.6191 |
| 24/05/14 | 11.4094 |
| 24/05/13 | 11.4355 |
| 24/05/10 | 11.4158 |
| 24/05/08 | 11.2523 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 11.1790 |
| 24/05/03 | 11.0141 |
| 24/05/02 | 10.9951 |
| 24/04/30 | 11.1382 |
| 24/04/26 | 11.2021 |
| 24/04/23 | 11.0275 |
| 24/04/19 | 10.9121 |
| 24/04/16 | 10.9954 |
| 24/04/15 | 11.1723 |
| 24/04/12 | 11.2658 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.60 | 3.97 | 5.60 | 12.70 | 0.36 | 0.93 | 13.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/04/21 | 基金代碼 | MMG68 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 268300 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金有二項目標：於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)；及提供每年增長之美元計價收入來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」