基金名稱:M&G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 13.0519 | -0.0153 | 13.214 | 10.9121 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 13.0519 |
25/02/14 | 13.0672 |
25/02/13 | 13.0013 |
25/02/12 | 13.0922 |
25/02/11 | 13.0823 |
25/02/10 | 13.0544 |
25/02/07 | 13.1204 |
25/02/06 | 13.1394 |
25/02/05 | 13.0552 |
25/02/04 | 13.0763 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 12.9234 |
25/01/31 | 13.2140 |
25/01/23 | 12.9925 |
25/01/22 | 13.0564 |
25/01/21 | 12.8700 |
25/01/20 | 12.8158 |
25/01/17 | 12.7956 |
25/01/16 | 12.7193 |
25/01/15 | 12.5926 |
25/01/14 | 12.5252 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 12.3537 |
25/01/10 | 12.5955 |
25/01/09 | 12.5921 |
25/01/08 | 12.5618 |
25/01/07 | 12.6607 |
25/01/06 | 12.7051 |
25/01/03 | 12.5266 |
25/01/02 | 12.6012 |
24/12/31 | 12.5654 |
24/12/30 | 12.6305 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.00 | 2.52 | 3.75 | 8.61 | 0.54 | 0.83 | 7.53 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2022/04/21 | 基金代碼 | MMG68 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 310000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」