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基金名稱：M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 110.6929 | 0.0192 | 111.9671 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 110.6929 |
| 21/05/14 | 110.6737 |
| 21/05/12 | 110.9053 |
| 21/05/11 | 110.9945 |
| 21/05/10 | 111.1424 |
| 21/05/07 | 111.1030 |
| 21/05/06 | 111.0034 |
| 21/05/05 | 110.9056 |
| 21/05/04 | 111.0089 |
| 21/04/30 | 110.8726 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 110.8580 |
| 21/04/27 | 110.9234 |
| 21/04/26 | 110.8687 |
| 21/04/23 | 110.9235 |
| 21/04/22 | 110.8927 |
| 21/04/21 | 110.8885 |
| 21/04/20 | 111.0067 |
| 21/04/19 | 111.2124 |
| 21/04/16 | 111.8598 |
| 21/04/15 | 111.7416 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 111.6369 |
| 21/04/13 | 111.6773 |
| 21/04/12 | 111.6663 |
| 21/04/09 | 111.6178 |
| 21/04/08 | 111.6622 |
| 21/04/07 | 111.6462 |
| 21/04/06 | 111.5930 |
| 21/04/01 | 111.3552 |
| 21/03/31 | 111.1961 |
| 21/03/30 | 110.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | 0.15 | 0.74 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/03/02 | 基金代碼 | MMG58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 16488360 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」