晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 94.6941 -0.0576 99.993 100.0173

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 94.6941
22/08/08 94.7517
22/08/05 95.0580
22/08/04 94.9812
22/08/03 94.5669
22/08/02 95.3310
22/08/01 94.9613
22/07/29 94.5862
22/07/28 93.9716
22/07/27 93.6217
日期 淨值
22/07/26 93.9189
22/07/25 93.6846
22/07/22 93.4195
22/07/21 92.3589
22/07/20 92.4913
22/07/19 91.7860
22/07/18 91.7780
22/07/15 92.1947
22/07/14 92.1039
22/07/13 92.5263
日期 淨值
22/07/12 92.6440
22/07/11 92.1854
22/07/08 92.1435
22/07/07 91.8158
22/07/06 91.9249
22/07/05 91.7522
22/07/04 91.7517
22/07/01 91.5770
22/06/30 91.2012
22/06/29 91.1497

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.81 1.78 -0.82 -4.48 -0.40 0.28 6.47

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/03/02 基金代碼 MMG58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 10521530 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網