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基金名稱：M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 94.6941 | -0.0576 | 99.993 | 100.0173 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 94.6941 |
| 22/08/08 | 94.7517 |
| 22/08/05 | 95.0580 |
| 22/08/04 | 94.9812 |
| 22/08/03 | 94.5669 |
| 22/08/02 | 95.3310 |
| 22/08/01 | 94.9613 |
| 22/07/29 | 94.5862 |
| 22/07/28 | 93.9716 |
| 22/07/27 | 93.6217 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 93.9189 |
| 22/07/25 | 93.6846 |
| 22/07/22 | 93.4195 |
| 22/07/21 | 92.3589 |
| 22/07/20 | 92.4913 |
| 22/07/19 | 91.7860 |
| 22/07/18 | 91.7780 |
| 22/07/15 | 92.1947 |
| 22/07/14 | 92.1039 |
| 22/07/13 | 92.5263 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 92.6440 |
| 22/07/11 | 92.1854 |
| 22/07/08 | 92.1435 |
| 22/07/07 | 91.8158 |
| 22/07/06 | 91.9249 |
| 22/07/05 | 91.7522 |
| 22/07/04 | 91.7517 |
| 22/07/01 | 91.5770 |
| 22/06/30 | 91.2012 |
| 22/06/29 | 91.1497 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.81 | 1.78 | -0.82 | -4.48 | -0.40 | 0.28 | 6.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/03/02 | 基金代碼 | MMG58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 10521530 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」