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基金名稱：M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 89.4129 | -0.1358 | 94.6965 | 87.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 89.4129 |
| 25/03/12 | 89.5487 |
| 25/03/11 | 89.8696 |
| 25/03/10 | 90.0404 |
| 25/03/07 | 89.8743 |
| 25/03/06 | 89.5103 |
| 25/03/05 | 89.9844 |
| 25/03/04 | 90.7043 |
| 25/03/03 | 90.2031 |
| 25/02/28 | 90.4013 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 90.1333 |
| 25/02/25 | 89.8896 |
| 25/02/24 | 89.4382 |
| 25/02/21 | 89.8145 |
| 25/02/20 | 89.4950 |
| 25/02/19 | 89.3468 |
| 25/02/18 | 89.7434 |
| 25/02/17 | 89.8908 |
| 25/02/14 | 89.6900 |
| 25/02/13 | 89.3746 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 89.4575 |
| 25/02/11 | 89.5199 |
| 25/02/10 | 89.6946 |
| 25/02/07 | 89.9771 |
| 25/02/06 | 90.1476 |
| 25/02/05 | 89.7374 |
| 25/02/04 | 89.1257 |
| 25/02/03 | 89.3192 |
| 25/01/31 | 89.2576 |
| 25/01/23 | 88.4807 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.87 | 1.37 | 0.63 | 1.54 | 0.09 | 0.14 | 5.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/03/02 | 基金代碼 | MMG58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8915000 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」