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基金名稱：M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 109.0388 | 0.0844 | 111.9671 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 109.0388 |
| 21/10/14 | 108.9544 |
| 21/10/13 | 108.9103 |
| 21/10/12 | 109.0358 |
| 21/10/11 | 109.0141 |
| 21/10/08 | 109.1196 |
| 21/10/07 | 109.1741 |
| 21/10/06 | 109.0238 |
| 21/10/05 | 109.2292 |
| 21/10/04 | 109.2549 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 109.2017 |
| 21/09/30 | 109.2847 |
| 21/09/29 | 109.3280 |
| 21/09/28 | 109.3422 |
| 21/09/27 | 109.4141 |
| 21/09/24 | 109.4418 |
| 21/09/23 | 109.4257 |
| 21/09/22 | 109.3491 |
| 21/09/21 | 109.3140 |
| 21/09/20 | 109.2601 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 109.9513 |
| 21/09/16 | 109.9746 |
| 21/09/15 | 109.9683 |
| 21/09/14 | 109.8971 |
| 21/09/13 | 109.8477 |
| 21/09/10 | 109.7529 |
| 21/09/09 | 109.6250 |
| 21/09/08 | 109.6680 |
| 21/09/07 | 109.7510 |
| 21/09/06 | 109.7822 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.70 | -0.11 | 0.21 | -7.34 | |||
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/03/02 | 基金代碼 | MMG58 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 16588870 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」