晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 110.6929 0.0192 111.9671 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 110.6929
21/05/14 110.6737
21/05/12 110.9053
21/05/11 110.9945
21/05/10 111.1424
21/05/07 111.1030
21/05/06 111.0034
21/05/05 110.9056
21/05/04 111.0089
21/04/30 110.8726
日期 淨值
21/04/28 110.8580
21/04/27 110.9234
21/04/26 110.8687
21/04/23 110.9235
21/04/22 110.8927
21/04/21 110.8885
21/04/20 111.0067
21/04/19 111.2124
21/04/16 111.8598
21/04/15 111.7416
日期 淨值
21/04/14 111.6369
21/04/13 111.6773
21/04/12 111.6663
21/04/09 111.6178
21/04/08 111.6622
21/04/07 111.6462
21/04/06 111.5930
21/04/01 111.3552
21/03/31 111.1961
21/03/30 110.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.15 0.74

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/03/02 基金代碼 MMG58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16488360 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網