晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 109.0388 0.0844 111.9671 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 109.0388
21/10/14 108.9544
21/10/13 108.9103
21/10/12 109.0358
21/10/11 109.0141
21/10/08 109.1196
21/10/07 109.1741
21/10/06 109.0238
21/10/05 109.2292
21/10/04 109.2549
日期 淨值
21/10/01 109.2017
21/09/30 109.2847
21/09/29 109.3280
21/09/28 109.3422
21/09/27 109.4141
21/09/24 109.4418
21/09/23 109.4257
21/09/22 109.3491
21/09/21 109.3140
21/09/20 109.2601
日期 淨值
21/09/17 109.9513
21/09/16 109.9746
21/09/15 109.9683
21/09/14 109.8971
21/09/13 109.8477
21/09/10 109.7529
21/09/09 109.6250
21/09/08 109.6680
21/09/07 109.7510
21/09/06 109.7822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 -0.11 0.21 -7.34

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/03/02 基金代碼 MMG58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16588870 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網