基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/04 9.1191 -0.0246 9.5128 8.8443

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/04 9.1191
25/07/03 9.1437
25/07/02 9.1344
25/07/01 9.1756
25/06/30 9.1347
25/06/27 9.1225
25/06/26 9.1199
25/06/25 9.1108
25/06/24 9.0791
25/06/20 9.0880
日期 淨值
25/06/19 9.1010
25/06/18 9.1161
25/06/17 9.0928
25/06/16 9.0934
25/06/13 9.1084
25/06/12 9.1252
25/06/11 9.0574
25/06/10 9.0837
25/06/06 9.0803
25/06/05 9.1009
日期 淨值
25/06/04 9.0473
25/06/03 9.0506
25/06/02 9.0368
25/05/30 9.0330
25/05/28 8.9992
25/05/27 8.9934
25/05/23 8.9453
25/05/22 8.9211
25/05/21 8.9443
25/05/20 8.9929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 0.93 1.81 2.04 0.20 -0.04 4.78

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2020/06/24 基金代碼 MMG52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Woolnough 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 8563000 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網