晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.5399 0.009 10.5914 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.5399
21/05/05 10.5309
21/05/04 10.5411
21/04/30 10.5298
21/04/28 10.5292
21/04/27 10.5357
21/04/26 10.5309
21/04/23 10.5368
21/04/22 10.5341
21/04/21 10.5337
日期 淨值
21/04/20 10.5458
21/04/19 10.5657
21/04/16 10.5914
21/04/15 10.5802
21/04/14 10.5705
21/04/13 10.5743
21/04/12 10.5734
21/04/09 10.5696
21/04/08 10.5739
21/04/07 10.5729
日期 淨值
21/04/06 10.5675
21/04/01 10.5460
21/03/31 10.5313
21/03/30 10.5122
21/03/29 10.5193
21/03/26 10.5000
21/03/25 10.5060
21/03/24 10.5039
21/03/23 10.4993
21/03/22 10.4901

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 0.35 1.22

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/06/24 基金代碼 MMG52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16488360 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網