晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.0865 -0.0174 9.5128 8.8443

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.0865
25/02/06 9.1039
25/02/05 9.0628
25/02/04 9.0012
25/02/03 9.0210
25/01/31 9.0157
25/01/23 8.9395
25/01/22 8.9552
25/01/21 8.9505
25/01/20 8.9216
日期 淨值
25/01/17 8.9957
25/01/16 8.9354
25/01/15 8.8780
25/01/14 8.8443
25/01/13 8.8508
25/01/10 8.9023
25/01/09 8.9141
25/01/08 8.8988
25/01/07 8.9570
25/01/06 8.9830
日期 淨值
25/01/03 8.9996
25/01/02 9.0183
24/12/31 9.0115
24/12/30 8.9764
24/12/27 8.9648
24/12/24 8.9681
24/12/23 9.0062
24/12/20 9.0281
24/12/19 9.0387
24/12/18 9.0961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 0.96 0.02 1.11 0.09 0.01 5.81

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2020/06/24 基金代碼 MMG52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網