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基金名稱：M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 9.0794 | 0.0183 | 9.5128 | 8.8443 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 9.0794 |
| 25/07/28 | 9.0611 |
| 25/07/25 | 9.0489 |
| 25/07/24 | 9.0536 |
| 25/07/23 | 9.0821 |
| 25/07/22 | 9.0563 |
| 25/07/21 | 9.0624 |
| 25/07/18 | 9.0559 |
| 25/07/17 | 9.0465 |
| 25/07/16 | 9.0503 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 9.0783 |
| 25/07/14 | 9.0627 |
| 25/07/11 | 9.0875 |
| 25/07/10 | 9.1001 |
| 25/07/09 | 9.0755 |
| 25/07/08 | 9.0686 |
| 25/07/07 | 9.1085 |
| 25/07/04 | 9.1191 |
| 25/07/03 | 9.1437 |
| 25/07/02 | 9.1344 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 9.1756 |
| 25/06/30 | 9.1347 |
| 25/06/27 | 9.1225 |
| 25/06/26 | 9.1199 |
| 25/06/25 | 9.1108 |
| 25/06/24 | 9.0791 |
| 25/06/20 | 9.0880 |
| 25/06/19 | 9.1010 |
| 25/06/18 | 9.1161 |
| 25/06/17 | 9.0928 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.55 | 0.90 | 1.55 | 1.88 | 0.10 | 0.18 | 4.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/06/24 | 基金代碼 | MMG52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Richard Woolnough | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8563000 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」