基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.0865 | -0.0174 | 9.5128 | 8.8443 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.0865 |
25/02/06 | 9.1039 |
25/02/05 | 9.0628 |
25/02/04 | 9.0012 |
25/02/03 | 9.0210 |
25/01/31 | 9.0157 |
25/01/23 | 8.9395 |
25/01/22 | 8.9552 |
25/01/21 | 8.9505 |
25/01/20 | 8.9216 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 8.9957 |
25/01/16 | 8.9354 |
25/01/15 | 8.8780 |
25/01/14 | 8.8443 |
25/01/13 | 8.8508 |
25/01/10 | 8.9023 |
25/01/09 | 8.9141 |
25/01/08 | 8.8988 |
25/01/07 | 8.9570 |
25/01/06 | 8.9830 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 8.9996 |
25/01/02 | 9.0183 |
24/12/31 | 9.0115 |
24/12/30 | 8.9764 |
24/12/27 | 8.9648 |
24/12/24 | 8.9681 |
24/12/23 | 9.0062 |
24/12/20 | 9.0281 |
24/12/19 | 9.0387 |
24/12/18 | 9.0961 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.87 | 0.96 | 0.02 | 1.11 | 0.09 | 0.01 | 5.81 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2020/06/24 | 基金代碼 | MMG52 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」