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基金名稱：M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/04 | 9.1191 | -0.0246 | 9.5128 | 8.8443 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/04 | 9.1191 |
| 25/07/03 | 9.1437 |
| 25/07/02 | 9.1344 |
| 25/07/01 | 9.1756 |
| 25/06/30 | 9.1347 |
| 25/06/27 | 9.1225 |
| 25/06/26 | 9.1199 |
| 25/06/25 | 9.1108 |
| 25/06/24 | 9.0791 |
| 25/06/20 | 9.0880 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 9.1010 |
| 25/06/18 | 9.1161 |
| 25/06/17 | 9.0928 |
| 25/06/16 | 9.0934 |
| 25/06/13 | 9.1084 |
| 25/06/12 | 9.1252 |
| 25/06/11 | 9.0574 |
| 25/06/10 | 9.0837 |
| 25/06/06 | 9.0803 |
| 25/06/05 | 9.1009 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 9.0473 |
| 25/06/03 | 9.0506 |
| 25/06/02 | 9.0368 |
| 25/05/30 | 9.0330 |
| 25/05/28 | 8.9992 |
| 25/05/27 | 8.9934 |
| 25/05/23 | 8.9453 |
| 25/05/22 | 8.9211 |
| 25/05/21 | 8.9443 |
| 25/05/20 | 8.9929 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.81 | 0.93 | 1.81 | 2.04 | 0.20 | -0.04 | 4.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/06/24 | 基金代碼 | MMG52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Richard Woolnough | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8563000 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」