晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.455 -0.0091 10.6031 10.455

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.4550
21/10/20 10.4641
21/10/19 10.4628
21/10/18 10.4647
21/10/15 10.4943
21/10/14 10.4865
21/10/13 10.4824
21/10/12 10.4947
21/10/11 10.4930
21/10/08 10.5040
日期 淨值
21/10/07 10.5094
21/10/06 10.4953
21/10/05 10.5152
21/10/04 10.5180
21/10/01 10.5136
21/09/30 10.5219
21/09/29 10.5264
21/09/28 10.5281
21/09/27 10.5354
21/09/24 10.5391
日期 淨值
21/09/23 10.5377
21/09/22 10.5307
21/09/21 10.5276
21/09/20 10.5226
21/09/17 10.5519
21/09/16 10.5543
21/09/15 10.5541
21/09/14 10.5475
21/09/13 10.5428
21/09/10 10.5343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 -0.46 -0.30 0.69 0.46 0.22 2.63

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/06/24 基金代碼 MMG52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16588870 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網