晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.3075 -0.0634 9.9655 10.0052

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.3075
22/08/16 9.3709
22/08/12 9.3274
22/08/11 9.3307
22/08/10 9.2793
22/08/09 9.3019
22/08/08 9.3077
22/08/05 9.3377
22/08/04 9.3306
22/08/03 9.2910
日期 淨值
22/08/02 9.3645
22/08/01 9.3291
22/07/29 9.2939
22/07/28 9.2350
22/07/27 9.2015
22/07/26 9.2304
22/07/25 9.2081
22/07/22 9.1833
22/07/21 9.0815
22/07/20 9.0945
日期 淨值
22/07/19 9.0269
22/07/18 9.0263
22/07/15 9.0450
22/07/14 9.0366
22/07/13 9.0773
22/07/12 9.0889
22/07/11 9.0444
22/07/08 9.0409
22/07/07 9.0080
22/07/06 9.0194

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 2.74 -0.47 -4.69 -0.43 0.36 6.71

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2020/06/24 基金代碼 MMG52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 10521530 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網