基金名稱:M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/29 9.0794 0.0183 9.5128 8.8443

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/29 9.0794
25/07/28 9.0611
25/07/25 9.0489
25/07/24 9.0536
25/07/23 9.0821
25/07/22 9.0563
25/07/21 9.0624
25/07/18 9.0559
25/07/17 9.0465
25/07/16 9.0503
日期 淨值
25/07/15 9.0783
25/07/14 9.0627
25/07/11 9.0875
25/07/10 9.1001
25/07/09 9.0755
25/07/08 9.0686
25/07/07 9.1085
25/07/04 9.1191
25/07/03 9.1437
25/07/02 9.1344
日期 淨值
25/07/01 9.1756
25/06/30 9.1347
25/06/27 9.1225
25/06/26 9.1199
25/06/25 9.1108
25/06/24 9.0791
25/06/20 9.0880
25/06/19 9.1010
25/06/18 9.1161
25/06/17 9.0928

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 0.90 1.55 1.88 0.10 0.18 4.58

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2020/06/24 基金代碼 MMG52
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Woolnough 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 8563000 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網