晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/04/17 12.5885 0.0284 12.7685 11.7639

近30日淨值表

日期 淨值
25/04/17 12.5885
25/04/16 12.5601
25/04/15 12.5451
25/04/14 12.4957
25/04/11 12.4147
25/04/10 12.4733
25/04/09 12.3350
25/04/08 12.4230
25/04/07 12.4783
25/04/04 12.6663
日期 淨值
25/04/01 12.7026
25/03/31 12.6981
25/03/28 12.7026
25/03/27 12.7040
25/03/26 12.7354
25/03/25 12.7228
25/03/24 12.7339
25/03/21 12.7438
25/03/20 12.7685
25/03/19 12.7467
日期 淨值
25/03/18 12.7580
25/03/17 12.7482
25/03/14 12.7298
25/03/13 12.7133
25/03/12 12.7180
25/03/11 12.7300
25/03/10 12.7433
25/03/07 12.7390
25/03/06 12.7286
25/03/05 12.7328

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 -0.01 0.39 2.00 0.32 0.81 5.35

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/09/21 基金代碼 MMG47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Claudia Calich/Charles de Quinsonas 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2973000 百萬美元 (2025/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網