晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 10.3966 0.1152 12.3841 10.1497

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 10.3966
22/05/25 10.2814
22/05/24 10.2609
22/05/23 10.2301
22/05/20 10.1740
22/05/19 10.2004
22/05/18 10.1758
22/05/17 10.1745
22/05/16 10.1683
22/05/13 10.1560
日期 淨值
22/05/12 10.1519
22/05/11 10.1698
22/05/10 10.1497
22/05/06 10.2942
22/05/05 10.4043
22/05/04 10.3557
22/05/03 10.3239
22/04/29 10.4223
22/04/28 10.4494
22/04/27 10.4808
日期 淨值
22/04/26 10.5378
22/04/25 10.5464
22/04/22 10.5824
22/04/21 10.6919
22/04/20 10.6867
22/04/19 10.7162
22/04/14 10.7664
22/04/13 10.7639
22/04/12 10.7520
22/04/11 10.8191

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.90 -4.16 -8.03 -11.33 -0.72 0.95 6.27

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/21 基金代碼 MMG47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3073000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網