晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.0275 -0.0243 12.3841 11.3199

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.0275
21/10/21 12.0518
21/10/20 12.0674
21/10/19 12.0799
21/10/18 12.0783
21/10/15 12.0893
21/10/14 12.0632
21/10/13 12.0255
21/10/12 12.0168
21/10/11 12.0284
日期 淨值
21/10/08 12.0552
21/10/07 12.0703
21/10/06 12.0286
21/10/05 12.0744
21/10/04 12.1015
21/10/01 12.0920
21/09/30 12.1088
21/09/29 12.1266
21/09/28 12.1453
21/09/27 12.1992
日期 淨值
21/09/24 12.2432
21/09/23 12.2934
21/09/22 12.2880
21/09/21 12.2893
21/09/20 12.3053
21/09/17 12.3559
21/09/16 12.3793
21/09/15 12.3841
21/09/14 12.3722
21/09/13 12.3662

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -1.61 -1.12 -0.09 0.23 1.00 6.49

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/21 基金代碼 MMG47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 3665090 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網