晴時多雲

基金名稱:M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 12.0848 0.0196 12.3155 10.2139

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 12.0848
21/05/14 12.0652
21/05/12 12.0901
21/05/11 12.1137
21/05/10 12.1077
21/05/07 12.0604
21/05/06 12.0201
21/05/05 11.9865
21/05/04 11.9830
21/04/30 11.9924
日期 淨值
21/04/28 11.9680
21/04/27 12.0039
21/04/26 12.0150
21/04/23 12.0072
21/04/22 11.9903
21/04/21 11.9838
21/04/20 12.0110
21/04/19 12.0236
21/04/16 11.9900
21/04/15 11.9146
日期 淨值
21/04/14 11.8981
21/04/13 11.8570
21/04/12 11.8568
21/04/09 11.8681
21/04/08 11.8485
21/04/07 11.8319
21/04/06 11.7877
21/04/01 11.7485
21/03/31 11.7172
21/03/30 11.7117

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.68 0.44 4.57 0.51 1.05 9.67

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/21 基金代碼 MMG47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 2673110 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 1.25 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網