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基金名稱:

M&G收益優化基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 10.7314 -0.031 9.9505 10.0648

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 10.7314
20/09/24 10.7624
20/09/23 10.7793
20/09/22 10.7745
20/09/21 10.8016
20/09/18 10.8202
20/09/17 10.8103
20/09/16 10.8092
20/09/15 10.7970
20/09/14 10.7959
日期 淨值
20/09/11 10.7914
20/09/10 10.7912
20/09/09 10.7965
20/09/08 10.8099
20/09/07 10.8137
20/09/04 10.8187
20/09/03 10.8275
20/09/02 10.8068
20/09/01 10.7840
20/08/28 10.7835
日期 淨值
20/08/27 10.7864
20/08/26 10.7819
20/08/25 10.7896
20/08/24 10.7918
20/08/21 10.7830
20/08/20 10.7842
20/08/19 10.7868
20/08/18 10.7858
20/08/17 10.7892
20/08/14 10.7953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 0.18 4.15 1.84 0.04 0.53 15.84

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 17798400 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網