晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.4145 -0.0097 11.4527 10.0764

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.4145
21/05/11 11.4242
21/05/10 11.4395
21/05/07 11.4344
21/05/06 11.4237
21/05/05 11.4133
21/05/04 11.4240
21/04/30 11.4106
21/04/28 11.4088
21/04/27 11.4158
日期 淨值
21/04/26 11.4101
21/04/23 11.4154
21/04/22 11.4122
21/04/21 11.4113
21/04/20 11.4240
21/04/19 11.4452
21/04/16 11.4527
21/04/15 11.4403
21/04/14 11.4295
21/04/13 11.4332
日期 淨值
21/04/12 11.4319
21/04/09 11.4268
21/04/08 11.4312
21/04/07 11.4298
21/04/06 11.4236
21/04/01 11.3988
21/03/31 11.3826
21/03/30 11.3616
21/03/29 11.3690
21/03/26 11.3472

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.46 1.33 4.43 0.83 0.31 4.19

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16488360 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網