晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.5347 -0.0062 11.5525 10.0408

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.5347
22/08/08 10.5409
22/08/05 10.5742
22/08/04 10.5656
22/08/03 10.5205
22/08/02 10.6036
22/08/01 10.5637
22/07/29 10.5234
22/07/28 10.4560
22/07/27 10.4180
日期 淨值
22/07/26 10.4503
22/07/25 10.4249
22/07/22 10.3954
22/07/21 10.2800
22/07/20 10.2945
22/07/19 10.2183
22/07/18 10.2164
22/07/15 10.2045
22/07/14 10.1945
22/07/13 10.2405
日期 淨值
22/07/12 10.2535
22/07/11 10.2024
22/07/08 10.1971
22/07/07 10.1599
22/07/06 10.1726
22/07/05 10.1525
22/07/04 10.1523
22/07/01 10.1320
22/06/30 10.0886
22/06/29 10.0843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 1.69 -0.94 -4.61 -0.41 0.28 6.41

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 10521530 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網