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基金名稱：M＆G收益優化基金A(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 11.893 | -0.0181 | 12.1554 | 11.2993 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 11.8930 |
| 25/03/12 | 11.9111 |
| 25/03/11 | 11.9538 |
| 25/03/10 | 11.9765 |
| 25/03/07 | 11.9544 |
| 25/03/06 | 11.9061 |
| 25/03/05 | 11.9691 |
| 25/03/04 | 12.0648 |
| 25/03/03 | 11.9981 |
| 25/02/28 | 12.0245 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 11.9890 |
| 25/02/25 | 11.9566 |
| 25/02/24 | 11.8966 |
| 25/02/21 | 11.8768 |
| 25/02/20 | 11.8348 |
| 25/02/19 | 11.8153 |
| 25/02/18 | 11.8675 |
| 25/02/17 | 11.8868 |
| 25/02/14 | 11.8604 |
| 25/02/13 | 11.8190 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 11.8301 |
| 25/02/11 | 11.8387 |
| 25/02/10 | 11.8618 |
| 25/02/07 | 11.8988 |
| 25/02/06 | 11.9215 |
| 25/02/05 | 11.8669 |
| 25/02/04 | 11.7853 |
| 25/02/03 | 11.8103 |
| 25/01/31 | 11.8031 |
| 25/01/23 | 11.7019 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.86 | 1.36 | 0.59 | 1.51 | 0.09 | 0.14 | 5.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8915000 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」