晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.4792 -0.0062 11.5525 10.7765

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.4792
21/10/21 11.4854
21/10/20 11.4949
21/10/19 11.4934
21/10/18 11.4947
21/10/15 11.5097
21/10/14 11.5008
21/10/13 11.4958
21/10/12 11.5089
21/10/11 11.5067
日期 淨值
21/10/08 11.5178
21/10/07 11.5235
21/10/06 11.5075
21/10/05 11.5293
21/10/04 11.5322
21/10/01 11.5264
21/09/30 11.5349
21/09/29 11.5399
21/09/28 11.5416
21/09/27 11.5494
日期 淨值
21/09/24 11.5525
21/09/23 11.5507
21/09/22 11.5428
21/09/21 11.5391
21/09/20 11.5332
21/09/17 11.5482
21/09/16 11.5505
21/09/15 11.5500
21/09/14 11.5425
21/09/13 11.5370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 -0.26 0.05 1.36 0.60 0.27 2.61

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16588870 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網