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基金名稱:

M&G收益優化基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.7671 0.0529 9.9263 10.054

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.7671
20/05/20 9.7142
20/05/19 9.6866
20/05/18 9.6280
20/05/15 9.6141
20/05/14 9.6175
20/05/13 9.6464
20/05/12 9.6387
20/05/11 9.6514
20/05/07 9.6588
日期 淨值
20/05/06 9.6438
20/05/05 9.6390
20/05/04 9.6511
20/04/30 9.7862
20/04/29 9.7735
20/04/28 9.7582
20/04/27 9.7477
20/04/24 9.6598
20/04/23 9.6366
20/04/22 9.6111
日期 淨值
20/04/21 9.6489
20/04/20 9.7747
20/04/17 9.7761
20/04/16 9.6857
20/04/15 9.8161
20/04/14 9.7882
20/04/09 9.4607
20/04/08 9.3990
20/04/07 9.3582
20/04/06 9.2739

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 1.31 -2.65 -3.74 -0.05 0.43 16.98

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16405070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網