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基金名稱:

M&G收益優化基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 10.2777 0.0086 9.9656 10.009

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 10.2777
20/09/17 10.2691
20/09/16 10.2684
20/09/15 10.2579
20/09/14 10.2572
20/09/11 10.2533
20/09/10 10.2534
20/09/09 10.2593
20/09/08 10.2717
20/09/07 10.2752
日期 淨值
20/09/04 10.2798
20/09/03 10.2882
20/09/02 10.2697
20/09/01 10.2489
20/08/28 10.2489
20/08/27 10.2516
20/08/26 10.2481
20/08/25 10.2552
20/08/24 10.2576
20/08/21 10.2498
日期 淨值
20/08/20 10.2508
20/08/19 10.2541
20/08/18 10.2535
20/08/17 10.2568
20/08/14 10.2627
20/08/13 10.2901
20/08/12 10.2917
20/08/11 10.2956
20/08/10 10.2823
20/08/07 10.2625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.81 0.92 4.43 1.58 0.01 0.39 15.71

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 17798400 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網