晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 10.8019 0.0095 9.9656 10.009

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 10.8019
21/05/06 10.7924
21/05/05 10.7838
21/05/04 10.7942
21/04/30 10.7819
21/04/28 10.7811
21/04/27 10.7877
21/04/26 10.7828
21/04/23 10.7881
21/04/22 10.7855
日期 淨值
21/04/21 10.7855
21/04/20 10.7971
21/04/19 10.8169
21/04/16 10.8245
21/04/15 10.8135
21/04/14 10.8043
21/04/13 10.8084
21/04/12 10.8075
21/04/09 10.8029
21/04/08 10.8075
日期 淨值
21/04/07 10.8065
21/04/06 10.8018
21/04/01 10.7793
21/03/31 10.7634
21/03/30 10.7438
21/03/29 10.7514
21/03/26 10.7298
21/03/25 10.7362
21/03/24 10.7344
21/03/23 10.7295

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 0.64 1.51 4.19 0.72 0.29 4.39

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 16488360 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網