粉絲團
基金名稱：M＆G收益優化基金A(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 10.5194 | -0.0202 | 10.7795 | 10.0846 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 10.5194 |
| 25/03/10 | 10.5396 |
| 25/03/07 | 10.5204 |
| 25/03/06 | 10.4823 |
| 25/03/05 | 10.5360 |
| 25/03/04 | 10.6178 |
| 25/03/03 | 10.5611 |
| 25/02/28 | 10.5844 |
| 25/02/26 | 10.5545 |
| 25/02/25 | 10.5269 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 10.4757 |
| 25/02/21 | 10.4592 |
| 25/02/20 | 10.4232 |
| 25/02/19 | 10.4076 |
| 25/02/18 | 10.4535 |
| 25/02/17 | 10.4708 |
| 25/02/14 | 10.4485 |
| 25/02/13 | 10.4125 |
| 25/02/12 | 10.4239 |
| 25/02/11 | 10.4318 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 10.4526 |
| 25/02/07 | 10.4849 |
| 25/02/06 | 10.5051 |
| 25/02/05 | 10.4591 |
| 25/02/04 | 10.3893 |
| 25/02/03 | 10.4126 |
| 25/01/31 | 10.4058 |
| 25/01/23 | 10.3194 |
| 25/01/22 | 10.3385 |
| 25/01/21 | 10.3327 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.81 | 1.13 | 0.32 | 1.06 | 0.01 | 0.06 | 5.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/09/07 | 基金代碼 | MMG41 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Luxembourg S.A. | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 9325000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」