晴時多雲

基金名稱:M&G收益優化基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.8151 -0.0708 9.9984 10.0066

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.8151
22/08/16 9.8859
22/08/12 9.8378
22/08/11 9.8419
22/08/10 9.7870
22/08/09 9.8123
22/08/08 9.8190
22/08/05 9.8518
22/08/04 9.8444
22/08/03 9.8024
日期 淨值
22/08/02 9.8841
22/08/01 9.8458
22/07/29 9.8070
22/07/28 9.7429
22/07/27 9.7079
22/07/26 9.7404
22/07/25 9.7158
22/07/22 9.6887
22/07/21 9.5774
22/07/20 9.5930
日期 淨值
22/07/19 9.5192
22/07/18 9.5185
22/07/15 9.5074
22/07/14 9.4984
22/07/13 9.5451
22/07/12 9.5587
22/07/11 9.5084
22/07/08 9.5039
22/07/07 9.4679
22/07/06 9.4822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 2.70 -0.62 -4.88 -0.44 0.36 6.76

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/09/07 基金代碼 MMG41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 10521530 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於藉由投資市場之最佳收益來源,以提供投資人總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網