晴時多雲

基金名稱:M&GESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 34.3299 0.1635 34.4666 24.8372

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 34.3299
21/10/21 34.1664
21/10/20 34.0291
21/10/19 33.9497
21/10/18 33.7783
21/10/15 33.6404
21/10/14 33.1260
21/10/13 32.9744
21/10/12 32.9394
21/10/11 33.0644
日期 淨值
21/10/08 33.1924
21/10/07 32.9880
21/10/06 32.5513
21/10/05 32.8245
21/10/04 33.1441
21/10/01 32.7711
21/09/30 33.1504
21/09/29 33.2481
21/09/28 33.7568
21/09/27 34.0941
日期 淨值
21/09/24 34.0486
21/09/23 33.9335
21/09/22 33.6132
21/09/21 33.5759
21/09/20 33.4708
21/09/17 34.2837
21/09/16 34.3567
21/09/15 34.1258
21/09/14 34.2074
21/09/13 34.0237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.12 2.71 4.80 12.82 1.01 1.00 8.27

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 169280 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益),同時符合ESG與永續經營標準。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網