晴時多雲

基金名稱:M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/29 32.8873 0.3991 35.3254 30.3504

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/29 32.8873
22/03/28 32.4882
22/03/25 32.4723
22/03/24 32.2742
22/03/23 32.6223
22/03/22 32.6293
22/03/21 32.6186
22/03/18 32.0975
22/03/17 32.0615
22/03/16 31.8392
日期 淨值
22/03/15 30.7044
22/03/14 30.6564
22/03/11 31.0991
22/03/10 30.9697
22/03/09 30.6487
22/03/08 30.3504
22/03/07 30.4498
22/03/04 31.2704
22/03/03 32.0964
22/03/02 31.9768
日期 淨值
22/03/01 32.2525
22/02/28 32.1453
22/02/25 31.7884
22/02/24 30.9519
22/02/23 32.5159
22/02/22 32.2676
22/02/21 32.3794
22/02/18 32.9670
22/02/17 33.3447
22/02/16 33.3599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 -0.77 -1.53 -0.08 0.20 1.12 13.56

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 176540 百萬美元 (2022/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益),同時符合ESG與永續經營標準。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網