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基金名稱：M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/29 | 32.8873 | 0.3991 | 35.3254 | 30.3504 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/29 | 32.8873 |
| 22/03/28 | 32.4882 |
| 22/03/25 | 32.4723 |
| 22/03/24 | 32.2742 |
| 22/03/23 | 32.6223 |
| 22/03/22 | 32.6293 |
| 22/03/21 | 32.6186 |
| 22/03/18 | 32.0975 |
| 22/03/17 | 32.0615 |
| 22/03/16 | 31.8392 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/15 | 30.7044 |
| 22/03/14 | 30.6564 |
| 22/03/11 | 31.0991 |
| 22/03/10 | 30.9697 |
| 22/03/09 | 30.6487 |
| 22/03/08 | 30.3504 |
| 22/03/07 | 30.4498 |
| 22/03/04 | 31.2704 |
| 22/03/03 | 32.0964 |
| 22/03/02 | 31.9768 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/01 | 32.2525 |
| 22/02/28 | 32.1453 |
| 22/02/25 | 31.7884 |
| 22/02/24 | 30.9519 |
| 22/02/23 | 32.5159 |
| 22/02/22 | 32.2676 |
| 22/02/21 | 32.3794 |
| 22/02/18 | 32.9670 |
| 22/02/17 | 33.3447 |
| 22/02/16 | 33.3599 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.92 | -0.77 | -1.53 | -0.08 | 0.20 | 1.12 | 13.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/09 | 基金代碼 | MMG25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 176540 百萬美元 (2022/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)，同時符合ESG與永續經營標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」