粉絲團
基金名稱：M＆G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 31.9203 | -0.1611 | 32.5297 | 21.4268 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 31.9203 |
| 21/05/11 | 32.0814 |
| 21/05/10 | 32.5297 |
| 21/05/07 | 32.3069 |
| 21/05/06 | 32.1839 |
| 21/05/05 | 32.0972 |
| 21/05/04 | 32.1078 |
| 21/04/30 | 32.2241 |
| 21/04/28 | 32.0312 |
| 21/04/27 | 31.9863 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 32.0067 |
| 21/04/23 | 31.6814 |
| 21/04/22 | 31.8258 |
| 21/04/21 | 31.4175 |
| 21/04/20 | 31.5844 |
| 21/04/19 | 31.8158 |
| 21/04/16 | 31.9386 |
| 21/04/15 | 31.5476 |
| 21/04/14 | 31.4962 |
| 21/04/13 | 31.4110 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 31.3047 |
| 21/04/09 | 31.1252 |
| 21/04/08 | 31.0452 |
| 21/04/07 | 31.0798 |
| 21/04/06 | 31.1462 |
| 21/04/01 | 30.4935 |
| 21/03/31 | 30.4018 |
| 21/03/30 | 30.3582 |
| 21/03/29 | 30.3953 |
| 21/03/26 | 30.0240 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.61 | 4.39 | 8.92 | 20.25 | 1.63 | 0.47 | 6.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/09 | 基金代碼 | MMG25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 124010 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)，同時符合ESG與永續經營標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」