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基金名稱：M＆GESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 34.3299 | 0.1635 | 34.4666 | 24.8372 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 34.3299 |
| 21/10/21 | 34.1664 |
| 21/10/20 | 34.0291 |
| 21/10/19 | 33.9497 |
| 21/10/18 | 33.7783 |
| 21/10/15 | 33.6404 |
| 21/10/14 | 33.1260 |
| 21/10/13 | 32.9744 |
| 21/10/12 | 32.9394 |
| 21/10/11 | 33.0644 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 33.1924 |
| 21/10/07 | 32.9880 |
| 21/10/06 | 32.5513 |
| 21/10/05 | 32.8245 |
| 21/10/04 | 33.1441 |
| 21/10/01 | 32.7711 |
| 21/09/30 | 33.1504 |
| 21/09/29 | 33.2481 |
| 21/09/28 | 33.7568 |
| 21/09/27 | 34.0941 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 34.0486 |
| 21/09/23 | 33.9335 |
| 21/09/22 | 33.6132 |
| 21/09/21 | 33.5759 |
| 21/09/20 | 33.4708 |
| 21/09/17 | 34.2837 |
| 21/09/16 | 34.3567 |
| 21/09/15 | 34.1258 |
| 21/09/14 | 34.2074 |
| 21/09/13 | 34.0237 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.12 | 2.71 | 4.80 | 12.82 | 1.01 | 1.00 | 8.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/09 | 基金代碼 | MMG25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 169280 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)，同時符合ESG與永續經營標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」