晴時多雲

基金名稱:M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 37.5732 -0.1443 39.4564 35.4153

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 37.5732
25/02/12 37.7175
25/02/11 37.7106
25/02/10 37.9210
25/02/07 38.0804
25/02/06 37.9752
25/02/05 37.7162
25/02/04 37.7963
25/02/03 37.5054
25/01/31 38.4036
日期 淨值
25/01/23 38.2494
25/01/22 38.2391
25/01/21 37.7024
25/01/20 37.6914
25/01/17 37.5535
25/01/16 37.4696
25/01/15 37.0932
25/01/14 36.8789
25/01/13 36.3149
25/01/10 37.2271
日期 淨值
25/01/09 37.2079
25/01/08 37.0748
25/01/07 37.4474
25/01/06 37.6586
25/01/03 37.1834
25/01/02 37.4283
24/12/31 37.4125
24/12/30 37.6130
24/12/27 37.8394
24/12/24 37.6551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 -1.09 -0.98 1.18 0.16 0.93 11.03

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 640000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益),同時投資於對巴黎氣候協定改變目標有貢獻之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網