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基金名稱：M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/10 | 37.1065 | -0.354 | 39.4564 | 35.4153 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 37.1065 |
| 25/03/07 | 37.4605 |
| 25/03/06 | 37.4088 |
| 25/03/05 | 37.3416 |
| 25/03/04 | 37.2354 |
| 25/03/03 | 37.8418 |
| 25/02/28 | 37.1992 |
| 25/02/26 | 37.6617 |
| 25/02/25 | 37.5944 |
| 25/02/24 | 37.8232 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 38.2816 |
| 25/02/20 | 38.2486 |
| 25/02/19 | 38.0326 |
| 25/02/18 | 38.1803 |
| 25/02/17 | 38.1032 |
| 25/02/14 | 37.9344 |
| 25/02/13 | 37.5732 |
| 25/02/12 | 37.7175 |
| 25/02/11 | 37.7106 |
| 25/02/10 | 37.9210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 38.0804 |
| 25/02/06 | 37.9752 |
| 25/02/05 | 37.7162 |
| 25/02/04 | 37.7963 |
| 25/02/03 | 37.5054 |
| 25/01/31 | 38.4036 |
| 25/01/23 | 38.2494 |
| 25/01/22 | 38.2391 |
| 25/01/21 | 37.7024 |
| 25/01/20 | 37.6914 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.24 | -2.57 | -3.04 | -0.77 | 0.09 | 0.66 | 8.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/09 | 基金代碼 | MMG25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 640000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬（結合資本增長及收益），同時投資於對巴黎氣候協定改變目標有貢獻之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」