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基金名稱:

M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 22.3765 0.0442 27.0924 18.0184

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 22.3765
20/05/19 22.3323
20/05/18 22.0261
20/05/15 21.5714
20/05/14 21.4268
20/05/13 21.9177
20/05/12 22.2589
20/05/11 22.2097
20/05/07 22.0769
20/05/06 22.0436
日期 淨值
20/05/05 21.9599
20/05/04 21.7575
20/04/30 22.6099
20/04/29 22.0454
20/04/28 22.2810
20/04/27 21.7815
20/04/24 21.5847
20/04/23 21.6275
20/04/22 21.4162
20/04/21 21.5043
日期 淨值
20/04/20 21.7334
20/04/17 22.5842
20/04/16 21.7852
20/04/15 21.7900
20/04/14 21.9603
20/04/09 21.7569
20/04/08 21.2014
20/04/07 21.7208
20/04/06 20.5716
20/04/03 20.2245

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 2.11 -5.14 -4.47 0.04 0.83 34.04

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 John William Olsen 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 80820 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網