晴時多雲

基金名稱:M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 31.9203 -0.1611 32.5297 21.4268

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 31.9203
21/05/11 32.0814
21/05/10 32.5297
21/05/07 32.3069
21/05/06 32.1839
21/05/05 32.0972
21/05/04 32.1078
21/04/30 32.2241
21/04/28 32.0312
21/04/27 31.9863
日期 淨值
21/04/26 32.0067
21/04/23 31.6814
21/04/22 31.8258
21/04/21 31.4175
21/04/20 31.5844
21/04/19 31.8158
21/04/16 31.9386
21/04/15 31.5476
21/04/14 31.4962
21/04/13 31.4110
日期 淨值
21/04/12 31.3047
21/04/09 31.1252
21/04/08 31.0452
21/04/07 31.0798
21/04/06 31.1462
21/04/01 30.4935
21/03/31 30.4018
21/03/30 30.3582
21/03/29 30.3953
21/03/26 30.0240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.61 4.39 8.92 20.25 1.63 0.47 6.62

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 124010 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益),同時符合ESG與永續經營標準。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網