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基金名稱:

M&G全球精選股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 25.4769 0.0752 27.0924 18.0184

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 25.4769
20/09/17 25.4017
20/09/16 25.7383
20/09/15 25.7327
20/09/14 25.6104
20/09/11 25.4069
20/09/10 25.5635
20/09/09 25.1818
20/09/08 25.5671
20/09/07 25.7231
日期 淨值
20/09/04 25.8992
20/09/03 26.5751
20/09/02 26.2727
20/09/01 26.1239
20/08/28 26.1677
20/08/27 26.0582
20/08/26 25.8700
20/08/25 25.8177
20/08/24 25.6495
20/08/21 25.4913
日期 淨值
20/08/20 25.5008
20/08/19 25.6150
20/08/18 25.6009
20/08/17 25.5143
20/08/14 25.4988
20/08/13 25.6041
20/08/12 25.4067
20/08/11 25.4718
20/08/10 25.2343
20/08/07 25.1983

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.39 2.98 12.45 7.13 0.11 0.95 37.92

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 87100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供相較全球股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網