晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/21 10.1614 -0.0332 9.9992 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/21 10.1614
21/04/20 10.1946
21/04/19 10.2512
21/04/16 10.2787
21/04/15 10.2178
21/04/14 10.2020
21/04/13 10.1939
21/04/12 10.2063
21/04/09 10.2028
21/04/08 10.2028
日期 淨值
21/04/07 10.2088
21/04/06 10.1947
21/04/01 10.1324
21/03/31 10.1237
21/03/30 10.1023
21/03/29 10.1424
21/03/26 10.1043
21/03/25 10.1063
21/03/24 10.1086
21/03/23 10.1141
日期 淨值
21/03/22 10.0986
21/03/19 10.1364
21/03/18 10.0934
21/03/17 10.0977
21/03/16 10.1461
21/03/15 10.1112
21/03/12 10.0967
21/03/11 10.1272
21/03/10 10.0729
21/03/09 10.0785

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 1.08 3.93 8.75 0.61 0.40 8.39

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1035990 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網