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基金名稱：M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 9.8766 | -0.0495 | 9.9978 | 10.0021 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 9.8766 |
| 25/03/12 | 9.9261 |
| 25/03/11 | 9.9795 |
| 25/03/10 | 10.0314 |
| 25/03/07 | 10.0283 |
| 25/03/06 | 10.0039 |
| 25/03/05 | 10.0619 |
| 25/03/04 | 10.1306 |
| 25/03/03 | 10.1840 |
| 25/02/28 | 10.1526 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 10.1775 |
| 25/02/25 | 10.1249 |
| 25/02/24 | 10.1276 |
| 25/02/21 | 10.1637 |
| 25/02/20 | 10.1274 |
| 25/02/19 | 10.1188 |
| 25/02/18 | 10.1387 |
| 25/02/17 | 10.1307 |
| 25/02/14 | 10.1093 |
| 25/02/13 | 10.0760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 10.0849 |
| 25/02/11 | 10.0815 |
| 25/02/10 | 10.0938 |
| 25/02/07 | 10.1091 |
| 25/02/06 | 10.1059 |
| 25/02/05 | 10.0128 |
| 25/02/04 | 9.9753 |
| 25/02/03 | 9.9852 |
| 25/01/31 | 10.0550 |
| 25/01/23 | 9.9458 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.05 | -0.24 | -0.28 | 1.38 | 0.17 | 0.40 | 5.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | MMG23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 807000 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標，同時應用ESG標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」