晴時多雲

基金名稱:M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 9.8766 -0.0495 9.9978 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 9.8766
25/03/12 9.9261
25/03/11 9.9795
25/03/10 10.0314
25/03/07 10.0283
25/03/06 10.0039
25/03/05 10.0619
25/03/04 10.1306
25/03/03 10.1840
25/02/28 10.1526
日期 淨值
25/02/26 10.1775
25/02/25 10.1249
25/02/24 10.1276
25/02/21 10.1637
25/02/20 10.1274
25/02/19 10.1188
25/02/18 10.1387
25/02/17 10.1307
25/02/14 10.1093
25/02/13 10.0760
日期 淨值
25/02/12 10.0849
25/02/11 10.0815
25/02/10 10.0938
25/02/07 10.1091
25/02/06 10.1059
25/02/05 10.0128
25/02/04 9.9753
25/02/03 9.9852
25/01/31 10.0550
25/01/23 9.9458

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 -0.24 -0.28 1.38 0.17 0.40 5.81

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 807000 百萬歐元 (2025/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基金亦以於任一個三年期間內創造每年2%至4%之資本增長為目標,同時應用ESG標準。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網