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基金名稱:

M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 8.8309 -0.0145 9.9961 10.0072

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 8.8309
20/05/19 8.8454
20/05/18 8.7478
20/05/15 8.7599
20/05/14 8.7103
20/05/13 8.8232
20/05/12 8.8734
20/05/11 8.9284
20/05/07 8.7449
20/05/06 8.8277
日期 淨值
20/05/05 8.7796
20/05/04 8.7631
20/04/30 9.0300
20/04/29 8.9148
20/04/28 8.8340
20/04/27 8.7474
20/04/24 8.6765
20/04/23 8.6683
20/04/22 8.5979
20/04/21 8.7377
日期 淨值
20/04/20 8.7633
20/04/17 8.8191
20/04/16 8.7164
20/04/15 8.7889
20/04/14 8.8097
20/04/09 8.7824
20/04/08 8.6539
20/04/07 8.7307
20/04/06 8.4923
20/04/03 8.3899

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.40 -2.36 -8.10 -7.95 -0.01 0.59 25.12

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Steven Andrew 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1111790 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網