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基金名稱:

M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 9.2285 -0.008 9.975 10.0072

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 9.2285
20/09/22 9.2365
20/09/21 9.2883
20/09/18 9.4040
20/09/17 9.4110
20/09/16 9.4219
20/09/15 9.4160
20/09/14 9.3790
20/09/11 9.3484
20/09/10 9.3671
日期 淨值
20/09/09 9.3441
20/09/08 9.3795
20/09/07 9.3751
20/09/04 9.4175
20/09/03 9.4691
20/09/02 9.4005
20/09/01 9.3173
20/08/28 9.3225
20/08/27 9.3405
20/08/26 9.3537
日期 淨值
20/08/25 9.3594
20/08/24 9.3102
20/08/21 9.3130
20/08/20 9.3033
20/08/19 9.3059
20/08/18 9.3061
20/08/17 9.3288
20/08/14 9.3310
20/08/13 9.4028
20/08/12 9.4107

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 -0.86 4.13 -2.26 -0.03 0.58 26.37

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/01/16 基金代碼 MMG23
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 1148850 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網