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基金名稱:

瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/19 28.5722 0.0072 28.5722 22.7608

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/19 28.5722
20/02/18 28.5650
20/02/17 28.5317
20/02/14 28.4280
20/02/13 28.3424
20/02/12 27.9321
20/02/11 27.8214
20/02/10 27.5399
20/02/07 27.7136
20/02/06 27.6020
日期 淨值
20/02/05 27.1855
20/02/04 26.9630
20/02/03 26.5175
20/01/31 27.1959
20/01/30 27.0972
20/01/29 27.1912
20/01/24 27.5343
20/01/23 27.3901
20/01/21 27.4629
20/01/20 27.5142
日期 淨值
20/01/17 27.3187
20/01/16 26.9901
20/01/15 26.8901
20/01/14 26.8907
20/01/13 26.7929
20/01/10 27.0365
20/01/09 26.8182
20/01/08 26.5912
20/01/07 26.5787
20/01/06 26.4459

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 8.02 11.20 15.04 0.89 0.66 6.81

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 180640 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網