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基金名稱:

M&G北美股息基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 24.8092 -0.0041 28.6573 18.3001

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 24.8092
20/07/01 24.8133
20/06/30 24.4420
20/06/29 23.9425
20/06/26 24.6063
20/06/22 24.8165
20/06/19 25.1058
20/06/18 24.9215
20/06/17 25.0142
20/06/16 24.6153
日期 淨值
20/06/15 23.8205
20/06/12 24.4220
20/06/11 24.8969
20/06/10 25.4867
20/06/09 25.9907
20/06/08 25.7675
20/06/05 24.8635
20/06/04 25.2995
20/06/03 24.9451
20/06/02 24.8216
日期 淨值
20/05/29 24.6815
20/05/28 24.9723
20/05/27 24.8467
20/05/26 24.7825
20/05/22 24.4270
20/05/20 24.5229
20/05/19 24.3897
20/05/18 24.4462
20/05/15 23.9143
20/05/14 23.5861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.99 7.87 1.99 0.38 0.04 0.89 28.44

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 151950 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網