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基金名稱：M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 48.0988 | -0.1635 | 51.5009 | 38.3628 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 48.0988 |
| 25/11/12 | 48.2623 |
| 25/11/11 | 47.8102 |
| 25/11/10 | 48.0149 |
| 25/11/07 | 47.1290 |
| 25/11/06 | 48.0358 |
| 25/11/05 | 47.6645 |
| 25/11/04 | 47.7638 |
| 25/11/03 | 48.5487 |
| 25/10/31 | 48.4758 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 48.6177 |
| 25/10/29 | 48.9702 |
| 25/10/24 | 48.6009 |
| 25/10/22 | 48.5804 |
| 25/10/21 | 48.2612 |
| 25/10/20 | 47.7610 |
| 25/10/17 | 46.8205 |
| 25/10/16 | 48.1307 |
| 25/10/15 | 48.1214 |
| 25/10/14 | 47.3769 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/13 | 47.6964 |
| 25/10/10 | 48.2252 |
| 25/10/08 | 48.1700 |
| 25/10/07 | 48.3069 |
| 25/10/06 | 48.3658 |
| 25/10/02 | 47.7870 |
| 25/10/01 | 47.1553 |
| 25/09/30 | 47.1694 |
| 25/09/29 | 47.5035 |
| 25/09/25 | 47.1821 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.85 | 2.84 | 4.89 | 3.87 | 0.01 | 1.05 | 20.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/09 | 基金代碼 | MMG01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | John Weavers | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 397000 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標包括： 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金以個別公司之基本面分析出發，採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。 投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」