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基金名稱:

瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/18 25.4098 0.0346 25.4098 19.6748

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/18 25.4098
19/09/17 25.3752
19/09/16 25.2563
19/09/13 25.1813
19/09/11 25.2377
19/09/10 25.2566
19/09/09 25.3358
19/09/06 25.3163
19/09/05 24.9870
19/09/04 24.8378
日期 淨值
19/09/03 25.1683
19/09/02 25.1070
19/08/30 24.9128
19/08/29 24.5385
19/08/28 24.3124
19/08/27 24.3650
19/08/23 24.8368
19/08/22 24.9368
19/08/21 24.6412
19/08/20 24.8409
日期 淨值
19/08/19 24.7548
19/08/16 24.4534
19/08/14 24.5757
19/08/12 24.5315
19/08/09 24.5694
19/08/08 24.0972
19/08/07 24.1055
19/08/06 23.7684
19/08/05 24.2428
19/08/02 24.8366

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.37 3.59 5.02

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 151450 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網