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基金名稱：M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 44.9103 | -0.0134 | 51.5009 | 41.1228 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 44.9103 |
| 25/03/11 | 44.9237 |
| 25/03/10 | 45.6613 |
| 25/03/07 | 46.0919 |
| 25/03/06 | 46.4945 |
| 25/03/05 | 47.0878 |
| 25/03/04 | 48.0991 |
| 25/03/03 | 49.4433 |
| 25/02/28 | 48.8603 |
| 25/02/26 | 49.0387 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 48.6326 |
| 25/02/24 | 49.3862 |
| 25/02/21 | 50.1546 |
| 25/02/20 | 50.5960 |
| 25/02/19 | 50.5478 |
| 25/02/18 | 50.4520 |
| 25/02/17 | 50.3856 |
| 25/02/14 | 50.5131 |
| 25/02/13 | 50.5734 |
| 25/02/12 | 51.0503 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 51.2722 |
| 25/02/10 | 51.1718 |
| 25/02/07 | 51.1217 |
| 25/02/06 | 51.3030 |
| 25/02/05 | 50.7110 |
| 25/02/04 | 51.2392 |
| 25/02/03 | 50.9845 |
| 25/01/31 | 51.5009 |
| 25/01/23 | 50.4979 |
| 25/01/22 | 50.5546 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.58 | -9.85 | -6.52 | -0.80 | 0.13 | 0.82 | 14.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/09 | 基金代碼 | MMG01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 335000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金有二項目標：於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)；及提供每年增長之美元計價收入來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」