晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 34.2858 0.1559 34.2858 24.6453

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 34.2858
21/10/21 34.1299
21/10/20 33.9748
21/10/19 33.6157
21/10/18 33.8253
21/10/15 33.4456
21/10/14 32.7264
21/10/13 32.7920
21/10/12 32.8542
21/10/11 33.0825
日期 淨值
21/10/08 33.1541
21/10/07 32.8147
21/10/06 32.4034
21/10/05 32.3930
21/10/04 32.6894
21/10/01 32.2820
21/09/30 32.7969
21/09/29 32.5210
21/09/28 33.1224
21/09/27 33.0389
日期 淨值
21/09/24 32.9316
21/09/23 32.5513
21/09/22 32.1587
21/09/21 32.2263
21/09/20 32.4019
21/09/17 32.8336
21/09/16 32.8782
21/09/15 32.3688
21/09/14 32.6193
21/09/13 32.5291

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.90 5.38 7.69 16.25 0.89 1.19 9.31

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 334950 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項投資目標:於五年期間內提供相較美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網