晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金A(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 43.5311 0.6383 43.5311 34.5913

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 43.5311
24/06/11 42.8928
24/06/07 42.3549
24/06/03 42.2265
24/05/31 41.6175
24/05/24 42.5329
24/05/17 43.0523
24/05/14 42.4306
24/05/13 42.5855
24/05/10 42.5247
日期 淨值
24/05/08 42.0206
24/05/07 41.6719
24/05/03 41.1539
24/05/02 41.2334
24/04/30 41.6724
24/04/26 41.9047
24/04/23 41.5290
24/04/19 41.1228
24/04/16 41.5134
24/04/15 42.0557
日期 淨值
24/04/12 42.4437
24/04/10 42.2681
24/04/09 42.1544
24/04/08 42.1728
24/04/05 41.9122
24/04/04 42.3632
24/04/03 42.3516
24/03/28 42.7622
24/03/27 42.5071
24/03/26 42.4391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.23 2.88 6.34 13.76 0.61 0.60 9.21

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 270760 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網