晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 184.77 0.99 190.61 169.98

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 184.7700
25/03/11 183.7800
25/03/10 185.0500
25/03/07 188.6800
25/03/06 187.3600
25/03/05 189.1200
25/03/04 184.6300
25/03/03 185.7700
25/02/28 186.8400
25/02/26 188.2500
日期 淨值
25/02/25 187.8700
25/02/24 187.7100
25/02/21 188.2100
25/02/20 190.1000
25/02/19 190.0000
25/02/18 190.6100
25/02/14 189.3800
25/02/13 190.2700
25/02/12 188.1800
25/02/11 188.4900
日期 淨值
25/02/10 187.9900
25/02/07 187.7000
25/02/06 189.7400
25/02/05 189.4600
25/02/04 188.0000
25/02/03 186.4400
25/01/31 188.2900
25/01/23 189.1600
25/01/22 188.5400
25/01/21 187.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 0.17 0.32 2.25 0.10 0.88 11.63

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2019/02/15 基金代碼 MFZS0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/V 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 57000 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。於基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網