晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 205.19 -1.03 206.22 173.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 205.1900
25/02/06 206.2200
25/02/05 205.5700
25/02/04 204.3900
25/02/03 204.4800
25/01/31 204.9300
25/01/23 205.0200
25/01/22 204.4600
25/01/21 203.2500
25/01/17 202.3000
日期 淨值
25/01/16 200.5600
25/01/15 199.0700
25/01/14 197.1800
25/01/13 197.8300
25/01/10 196.9400
25/01/08 198.3300
25/01/07 197.0900
25/01/06 197.5600
25/01/03 197.2000
25/01/02 196.8000
日期 淨值
24/12/31 195.4000
24/12/30 194.9400
24/12/27 196.0300
24/12/24 197.8600
24/12/23 196.3300
24/12/20 195.3800
24/12/19 195.2200
24/12/18 195.7900
24/12/17 199.0600
24/12/16 199.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.11 3.64 8.39 10.20 0.41 0.93 10.98

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2019/02/15 基金代碼 MFZR9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/V 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 55200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。於基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網