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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 205.19 | -1.03 | 206.22 | 173.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 205.1900 |
| 25/02/06 | 206.2200 |
| 25/02/05 | 205.5700 |
| 25/02/04 | 204.3900 |
| 25/02/03 | 204.4800 |
| 25/01/31 | 204.9300 |
| 25/01/23 | 205.0200 |
| 25/01/22 | 204.4600 |
| 25/01/21 | 203.2500 |
| 25/01/17 | 202.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 200.5600 |
| 25/01/15 | 199.0700 |
| 25/01/14 | 197.1800 |
| 25/01/13 | 197.8300 |
| 25/01/10 | 196.9400 |
| 25/01/08 | 198.3300 |
| 25/01/07 | 197.0900 |
| 25/01/06 | 197.5600 |
| 25/01/03 | 197.2000 |
| 25/01/02 | 196.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 195.4000 |
| 24/12/30 | 194.9400 |
| 24/12/27 | 196.0300 |
| 24/12/24 | 197.8600 |
| 24/12/23 | 196.3300 |
| 24/12/20 | 195.3800 |
| 24/12/19 | 195.2200 |
| 24/12/18 | 195.7900 |
| 24/12/17 | 199.0600 |
| 24/12/16 | 199.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.11 | 3.64 | 8.39 | 10.20 | 0.41 | 0.93 | 10.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/02/15 | 基金代碼 | MFZR9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/V | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 55200 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。於基本面投資分析中，可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.05 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」