晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/10 192.87 -3.51 206.22 179.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/10 192.8700
25/03/07 196.3800
25/03/06 196.1100
25/03/05 197.8600
25/03/04 196.4700
25/03/03 200.1100
25/02/28 203.3600
25/02/26 202.6600
25/02/25 201.7000
25/02/24 202.5300
日期 淨值
25/02/21 203.1400
25/02/20 204.3600
25/02/19 205.7800
25/02/18 205.9900
25/02/14 203.8000
25/02/13 205.3300
25/02/12 204.5100
25/02/11 205.3600
25/02/10 205.9500
25/02/07 205.1900
日期 淨值
25/02/06 206.2200
25/02/05 205.5700
25/02/04 204.3900
25/02/03 204.4800
25/01/31 204.9300
25/01/23 205.0200
25/01/22 204.4600
25/01/21 203.2500
25/01/17 202.3000
25/01/16 200.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.21 -4.02 -1.20 1.63 0.14 0.91 11.85

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2019/02/15 基金代碼 MFZR9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Timothy Dittmer/Philip Evans/Benjamin Stone/V 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 57000 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。於基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網