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基金名稱:

MFS全盛全球資產配置基金A3(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 23.88 -0.18 26.88 20.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 23.8800
20/05/20 24.0600
20/05/19 23.8000
20/05/18 23.9400
20/05/15 23.3800
20/05/14 23.3800
20/05/13 23.3800
20/05/12 23.5800
20/05/11 23.7300
20/05/08 23.8500
日期 淨值
20/05/07 23.6400
20/05/06 23.4500
20/05/05 23.6200
20/05/04 23.5400
20/04/30 23.9700
20/04/29 24.2000
20/04/28 23.9200
20/04/27 23.8100
20/04/24 23.5200
20/04/23 23.3600
日期 淨值
20/04/22 23.3700
20/04/21 23.1600
20/04/20 23.5400
20/04/17 23.7600
20/04/16 23.3100
20/04/15 23.2800
20/04/14 23.6900
20/04/09 23.4900
20/04/08 23.1700
20/04/07 22.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 2.46 -3.28 -3.92 0.02 0.68 26.49

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2015/09/22 基金代碼 MFZQ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorha 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理,混合投資於股票和債券,歷來,股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網