基金名稱：
MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/10 | 19.23 | -0.04 | 19.34 | 15.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/10 | 19.2300 |
| 19/12/09 | 19.2700 |
| 19/12/06 | 19.3400 |
| 19/12/05 | 19.1400 |
| 19/12/04 | 19.1000 |
| 19/12/03 | 18.9500 |
| 19/12/02 | 19.0800 |
| 19/11/29 | 19.2500 |
| 19/11/27 | 19.3200 |
| 19/11/26 | 19.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/25 | 19.2000 |
| 19/11/22 | 19.1100 |
| 19/11/21 | 19.0200 |
| 19/11/20 | 19.0600 |
| 19/11/19 | 19.1400 |
| 19/11/18 | 19.1300 |
| 19/11/15 | 19.1400 |
| 19/11/14 | 19.0100 |
| 19/11/13 | 19.0100 |
| 19/11/12 | 19.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/11 | 18.9800 |
| 19/11/08 | 19.0300 |
| 19/11/07 | 19.0000 |
| 19/11/06 | 18.9600 |
| 19/11/05 | 18.8900 |
| 19/11/04 | 18.9100 |
| 19/10/31 | 18.7000 |
| 19/10/30 | 18.7800 |
| 19/10/29 | 18.7300 |
| 19/10/28 | 18.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.29 | 3.46 | 4.25 | 7.83 | 0.42 | 0.90 | 8.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/02/02 | 基金代碼 | MFZP3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Nevin Chitkara/Steven Gorham/Kate Mead | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1611100 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標是資本增值，次要投資目標是獲得合理收益，均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」