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基金名稱:

MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 16.62 0.37 20.07 12.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 16.6200
20/05/22 16.2500
20/05/20 16.3200
20/05/19 16.0800
20/05/18 16.3200
20/05/15 15.6900
20/05/14 15.6700
20/05/13 15.4900
20/05/12 15.8000
20/05/11 16.1100
日期 淨值
20/05/08 16.2300
20/05/07 15.9600
20/05/06 15.7500
20/05/05 15.9800
20/05/04 15.8400
20/04/30 16.3400
20/04/29 16.6500
20/04/28 16.3400
20/04/27 16.3300
20/04/24 15.9400
日期 淨值
20/04/23 15.7200
20/04/22 15.7700
20/04/21 15.4800
20/04/20 15.9500
20/04/17 16.2800
20/04/16 15.6700
20/04/15 15.6700
20/04/14 16.1600
20/04/09 16.2000
20/04/08 15.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.11 1.21 -6.94 -8.11 -0.06 1.02 23.29

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2011/02/02 基金代碼 MFZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katherine Cannan/Steven Gorham/Nevin Chitkara 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1400000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金的主要投資目標是資本增值,次要投資目標是獲得合理收益,均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網