晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 24.15 -0.19 25.77 22.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 24.1500
25/03/11 24.3400
25/03/10 24.6900
25/03/07 24.8600
25/03/06 24.6700
25/03/05 24.8400
25/03/04 24.7100
25/03/03 25.1900
25/02/28 25.3100
25/02/26 24.9700
日期 淨值
25/02/25 25.1000
25/02/24 24.9400
25/02/21 24.8800
25/02/20 25.0500
25/02/19 25.0900
25/02/18 24.9000
25/02/14 24.7300
25/02/13 24.8700
25/02/12 24.7200
25/02/11 24.8900
日期 淨值
25/02/10 24.7600
25/02/07 24.7100
25/02/06 24.8500
25/02/05 24.9200
25/02/04 24.7400
25/02/03 24.8000
25/01/31 24.9000
25/01/23 24.9100
25/01/22 24.7100
25/01/21 24.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 -0.66 -2.37 0.25 0.07 0.45 10.37

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2011/02/01 基金代碼 MFZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katie Cannan/Nevin Chitkara/Thomas Crowley/Ka 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1900000 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少 70%)投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網