晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 23.2 0.26 23.35 17.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 23.2000
21/10/18 22.9400
21/10/15 23.0300
21/10/14 22.8600
21/10/13 22.5100
21/10/12 22.4800
21/10/11 22.5400
21/10/07 22.7400
21/10/06 22.5900
21/10/05 22.5200
日期 淨值
21/10/04 22.3200
21/10/01 22.4300
21/09/30 22.1800
21/09/29 22.4900
21/09/28 22.4100
21/09/27 22.7500
21/09/24 22.7700
21/09/23 22.7600
21/09/22 22.4900
21/09/21 22.2900
日期 淨值
21/09/16 22.7600
21/09/15 22.8600
21/09/14 22.6600
21/09/13 22.9000
21/09/10 22.8500
21/09/09 22.9800
21/09/08 23.0400
21/09/07 23.0200
21/09/03 23.2600
21/09/02 23.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.89 3.30 4.70 11.89 0.91 0.64 8.20

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2011/02/01 基金代碼 MFZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katherine Cannan/Nevin Chitkara/Kate Mead 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國股票證券。基金亦可投資於非美國股票證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網