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基金名稱:

MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 19.23 -0.04 19.34 15.48

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 19.2300
19/12/09 19.2700
19/12/06 19.3400
19/12/05 19.1400
19/12/04 19.1000
19/12/03 18.9500
19/12/02 19.0800
19/11/29 19.2500
19/11/27 19.3200
19/11/26 19.2400
日期 淨值
19/11/25 19.2000
19/11/22 19.1100
19/11/21 19.0200
19/11/20 19.0600
19/11/19 19.1400
19/11/18 19.1300
19/11/15 19.1400
19/11/14 19.0100
19/11/13 19.0100
19/11/12 19.0100
日期 淨值
19/11/11 18.9800
19/11/08 19.0300
19/11/07 19.0000
19/11/06 18.9600
19/11/05 18.8900
19/11/04 18.9100
19/10/31 18.7000
19/10/30 18.7800
19/10/29 18.7300
19/10/28 18.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.29 3.46 4.25 7.83 0.42 0.90 8.78

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2011/02/02 基金代碼 MFZP3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nevin Chitkara/Steven Gorham/Kate Mead 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1611100 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的主要投資目標是資本增值,次要投資目標是獲得合理收益,均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網