晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 276.92 -0.1 283.95 211.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 276.9200
21/10/20 277.0200
21/10/19 275.8600
21/10/18 274.2100
21/10/15 275.1300
21/10/14 272.7300
21/10/13 270.3100
21/10/12 266.6400
21/10/11 266.1000
21/10/07 267.2900
日期 淨值
21/10/06 265.3900
21/10/05 267.5600
21/10/04 266.1600
21/10/01 266.3700
21/09/30 265.1100
21/09/29 266.1000
21/09/28 266.1700
21/09/27 271.9000
21/09/24 273.2100
21/09/23 276.2800
日期 淨值
21/09/22 274.4800
21/09/21 273.1600
21/09/16 277.2700
21/09/15 276.4700
21/09/14 279.3000
21/09/13 279.2700
21/09/10 279.9500
21/09/09 281.0100
21/09/08 280.4900
21/09/07 283.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 1.44 1.95 7.41 0.71 0.82 8.41

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/03/08 基金代碼 MFZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 歐洲股票分析師團隊/Gabrielle Gourgey 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2900000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。 基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.11
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網