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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 329.98 | -0.62 | 334.25 | 264.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 329.9800 |
| 25/12/05 | 330.6000 |
| 25/12/04 | 330.9400 |
| 25/12/03 | 330.3300 |
| 25/12/02 | 328.5700 |
| 25/12/01 | 328.3000 |
| 25/11/28 | 328.9700 |
| 25/11/27 | 327.9700 |
| 25/11/26 | 326.8700 |
| 25/11/25 | 323.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/24 | 319.3400 |
| 25/11/21 | 320.3400 |
| 25/11/20 | 315.8800 |
| 25/11/19 | 318.3900 |
| 25/11/18 | 320.4600 |
| 25/11/17 | 323.6800 |
| 25/11/14 | 328.0400 |
| 25/11/13 | 330.7400 |
| 25/11/12 | 332.1100 |
| 25/11/11 | 331.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/10 | 329.1500 |
| 25/11/07 | 326.3600 |
| 25/11/06 | 325.3500 |
| 25/11/05 | 326.5900 |
| 25/11/04 | 324.9100 |
| 25/11/03 | 327.5100 |
| 25/10/31 | 328.2800 |
| 25/10/30 | 329.9200 |
| 25/10/29 | 331.2400 |
| 25/10/24 | 334.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.16 | 0.56 | 1.38 | 8.92 | 0.23 | 1.01 | 21.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/08 | 基金代碼 | MFZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 724700 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於增長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ESG）因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」