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基金名稱:

MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 197.87 -2.08 232.65 158.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 197.8700
20/05/20 199.9500
20/05/19 196.7600
20/05/18 197.3100
20/05/15 190.1900
20/05/14 189.4500
20/05/13 192.1500
20/05/12 193.8400
20/05/11 194.2100
20/05/08 195.8400
日期 淨值
20/05/07 193.1600
20/05/06 189.7400
20/05/05 191.2900
20/05/04 190.4200
20/04/30 195.5700
20/04/29 196.8800
20/04/28 193.8300
20/04/27 190.7100
20/04/24 187.7300
20/04/23 187.1200
日期 淨值
20/04/22 188.1400
20/04/21 185.5300
20/04/20 190.2100
20/04/17 191.6900
20/04/16 185.6200
20/04/15 185.3400
20/04/14 191.2100
20/04/09 189.5800
20/04/08 185.1100
20/04/07 183.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 4.44 -3.92 -4.55 0.03 0.94 36.76

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/03/08 基金代碼 MFZM5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 歐洲股票分析師團隊/Gabrielle Gourgey 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2300000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的投資目標是提供以歐元計值的資本增值。本基金主要投資於MFS認為估值有吸引力、成長前景高於平均水平的歐洲股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.17
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網