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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 291.78 | -1.86 | 301.16 | 265.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 291.7800 |
| 25/03/12 | 293.6400 |
| 25/03/11 | 292.5900 |
| 25/03/10 | 293.3200 |
| 25/03/07 | 300.1300 |
| 25/03/06 | 297.0700 |
| 25/03/05 | 301.0100 |
| 25/03/04 | 294.5400 |
| 25/03/03 | 294.0400 |
| 25/02/28 | 292.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 291.4500 |
| 25/02/25 | 290.2100 |
| 25/02/24 | 288.4400 |
| 25/02/21 | 287.4500 |
| 25/02/20 | 288.1000 |
| 25/02/19 | 286.7500 |
| 25/02/18 | 289.3800 |
| 25/02/14 | 289.1400 |
| 25/02/13 | 288.8100 |
| 25/02/12 | 285.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 284.3200 |
| 25/02/10 | 282.7800 |
| 25/02/07 | 282.4600 |
| 25/02/06 | 285.0300 |
| 25/02/05 | 284.3400 |
| 25/02/04 | 282.3600 |
| 25/02/03 | 279.7300 |
| 25/01/31 | 282.6600 |
| 25/01/23 | 281.1300 |
| 25/01/22 | 280.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.47 | 5.45 | 3.84 | 4.02 | 0.07 | 0.85 | 14.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/08 | 基金代碼 | MFZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 858200 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。 基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於成長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」