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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 309.46 | 3.14 | 309.46 | 264.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 309.4600 |
| 25/05/14 | 306.3200 |
| 25/05/13 | 306.7600 |
| 25/05/12 | 304.6900 |
| 25/05/08 | 304.0300 |
| 25/05/07 | 304.9500 |
| 25/05/06 | 305.9700 |
| 25/05/05 | 306.0000 |
| 25/05/02 | 305.4100 |
| 25/04/30 | 302.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 300.2400 |
| 25/04/28 | 299.6600 |
| 25/04/25 | 298.9300 |
| 25/04/24 | 298.8400 |
| 25/04/23 | 295.7400 |
| 25/04/22 | 295.0900 |
| 25/04/17 | 291.8700 |
| 25/04/16 | 289.5900 |
| 25/04/15 | 291.1600 |
| 25/04/14 | 288.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 285.1200 |
| 25/04/10 | 277.6900 |
| 25/04/09 | 277.0500 |
| 25/04/08 | 266.3600 |
| 25/04/07 | 264.8300 |
| 25/04/04 | 273.0800 |
| 25/04/01 | 291.7900 |
| 25/03/31 | 290.3000 |
| 25/03/28 | 293.0500 |
| 25/03/27 | 294.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.29 | 6.06 | 9.85 | 9.13 | 0.16 | 0.85 | 13.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/08 | 基金代碼 | MFZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | 歐洲股票分析團隊/Gabrielle Gourgey | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 765400 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司（成長型公司），估值較認知價值為低的公司（價值型公司），或綜合投資於增長型和價值型公司。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ESG）因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」