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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 30.92 | -0.52 | 31.86 | 21.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 30.9200 |
| 21/05/11 | 31.4400 |
| 21/05/10 | 31.8500 |
| 21/05/07 | 31.8600 |
| 21/05/06 | 31.6200 |
| 21/05/05 | 31.3700 |
| 21/05/04 | 31.2700 |
| 21/05/03 | 31.1400 |
| 21/04/30 | 30.9300 |
| 21/04/28 | 30.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 30.8100 |
| 21/04/26 | 30.7400 |
| 21/04/23 | 30.8400 |
| 21/04/22 | 30.6400 |
| 21/04/21 | 30.7700 |
| 21/04/20 | 30.4800 |
| 21/04/19 | 30.6500 |
| 21/04/16 | 30.7500 |
| 21/04/15 | 30.5500 |
| 21/04/14 | 30.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 30.2900 |
| 21/04/12 | 30.3400 |
| 21/04/09 | 30.3200 |
| 21/04/08 | 30.0900 |
| 21/04/07 | 30.0400 |
| 21/04/06 | 30.0900 |
| 21/04/01 | 29.8500 |
| 21/03/31 | 29.6800 |
| 21/03/30 | 29.8300 |
| 21/03/29 | 29.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.54 | 5.41 | 9.66 | 19.26 | 1.23 | 0.50 | 8.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/19 | 基金代碼 | MFZJ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Katherine Cannan/Nevin Chitkara/Kate Mead | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2200000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於美國股票證券。基金亦可投資於非美國股票證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司（價值型公司）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」