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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 35.65 | -0.27 | 37.9 | 33.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 35.6500 |
| 25/03/11 | 35.9200 |
| 25/03/10 | 36.4400 |
| 25/03/07 | 36.6900 |
| 25/03/06 | 36.4100 |
| 25/03/05 | 36.6600 |
| 25/03/04 | 36.4700 |
| 25/03/03 | 37.1800 |
| 25/02/28 | 37.3600 |
| 25/02/26 | 36.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 37.0500 |
| 25/02/24 | 36.8000 |
| 25/02/21 | 36.7100 |
| 25/02/20 | 36.9800 |
| 25/02/19 | 37.0200 |
| 25/02/18 | 36.7400 |
| 25/02/14 | 36.4900 |
| 25/02/13 | 36.7000 |
| 25/02/12 | 36.4700 |
| 25/02/11 | 36.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 36.5300 |
| 25/02/07 | 36.4500 |
| 25/02/06 | 36.6600 |
| 25/02/05 | 36.7600 |
| 25/02/04 | 36.5000 |
| 25/02/03 | 36.5900 |
| 25/01/31 | 36.7400 |
| 25/01/23 | 36.7400 |
| 25/01/22 | 36.4300 |
| 25/01/21 | 36.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.04 | -0.48 | -2.06 | 0.79 | 0.10 | 0.45 | 10.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/19 | 基金代碼 | MFZJ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Katie Cannan/Nevin Chitkara/Thomas Crowley/Ka | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1900000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要（至少 70%）投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司（價值型公司）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」