晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 30.92 -0.52 31.86 21.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 30.9200
21/05/11 31.4400
21/05/10 31.8500
21/05/07 31.8600
21/05/06 31.6200
21/05/05 31.3700
21/05/04 31.2700
21/05/03 31.1400
21/04/30 30.9300
21/04/28 30.8000
日期 淨值
21/04/27 30.8100
21/04/26 30.7400
21/04/23 30.8400
21/04/22 30.6400
21/04/21 30.7700
21/04/20 30.4800
21/04/19 30.6500
21/04/16 30.7500
21/04/15 30.5500
21/04/14 30.3100
日期 淨值
21/04/13 30.2900
21/04/12 30.3400
21/04/09 30.3200
21/04/08 30.0900
21/04/07 30.0400
21/04/06 30.0900
21/04/01 29.8500
21/03/31 29.6800
21/03/30 29.8300
21/03/29 29.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.54 5.41 9.66 19.26 1.23 0.50 8.09

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katherine Cannan/Nevin Chitkara/Kate Mead 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2200000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國股票證券。基金亦可投資於非美國股票證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網