晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 32.9 0.29 32.9 24.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 32.9000
21/10/19 32.6100
21/10/18 32.2400
21/10/15 32.3700
21/10/14 32.1400
21/10/13 31.6400
21/10/12 31.6100
21/10/11 31.6900
21/10/07 31.9700
21/10/06 31.7600
日期 淨值
21/10/05 31.6500
21/10/04 31.3600
21/10/01 31.5200
21/09/30 31.1800
21/09/29 31.6200
21/09/28 31.4900
21/09/27 31.9700
21/09/24 31.9900
21/09/23 31.9800
21/09/22 31.6100
日期 淨值
21/09/21 31.3200
21/09/16 31.9800
21/09/15 32.1200
21/09/14 31.8400
21/09/13 32.1800
21/09/10 32.1000
21/09/09 32.2800
21/09/08 32.3700
21/09/07 32.3400
21/09/03 32.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.80 4.07 5.56 12.96 0.82 0.88 9.49

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Katherine Cannan/Nevin Chitkara/Kate Mead 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國股票證券。基金亦可投資於非美國股票證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司(價值型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網