基金名稱：
MFS全盛美國價值基金C1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 26.86 | 0.29 | 26.86 | 20.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 26.8600 |
| 19/12/11 | 26.5700 |
| 19/12/10 | 26.5200 |
| 19/12/09 | 26.5700 |
| 19/12/06 | 26.6700 |
| 19/12/05 | 26.3900 |
| 19/12/04 | 26.3300 |
| 19/12/03 | 26.1100 |
| 19/12/02 | 26.2900 |
| 19/11/29 | 26.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/27 | 26.6300 |
| 19/11/26 | 26.5300 |
| 19/11/25 | 26.4700 |
| 19/11/22 | 26.3400 |
| 19/11/21 | 26.2200 |
| 19/11/20 | 26.2700 |
| 19/11/19 | 26.3800 |
| 19/11/18 | 26.3700 |
| 19/11/15 | 26.3800 |
| 19/11/14 | 26.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 26.1800 |
| 19/11/12 | 26.1800 |
| 19/11/11 | 26.1400 |
| 19/11/08 | 26.2200 |
| 19/11/07 | 26.1700 |
| 19/11/06 | 26.1200 |
| 19/11/05 | 26.0200 |
| 19/11/04 | 26.0600 |
| 19/10/31 | 25.7600 |
| 19/10/30 | 25.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.21 | 4.35 | 5.82 | 9.91 | 0.46 | 0.90 | 10.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/08/19 | 基金代碼 | MFZJ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Nevin Chitkara/Steven Gorham/Kate Mead | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1611100 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金的主要投資目標是資本增值，次要投資目標是獲得合理收益，均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」