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基金名稱:

MFS全盛美國價值基金C1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 26.86 0.29 26.86 20.94

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 26.8600
19/12/11 26.5700
19/12/10 26.5200
19/12/09 26.5700
19/12/06 26.6700
19/12/05 26.3900
19/12/04 26.3300
19/12/03 26.1100
19/12/02 26.2900
19/11/29 26.5300
日期 淨值
19/11/27 26.6300
19/11/26 26.5300
19/11/25 26.4700
19/11/22 26.3400
19/11/21 26.2200
19/11/20 26.2700
19/11/19 26.3800
19/11/18 26.3700
19/11/15 26.3800
19/11/14 26.2000
日期 淨值
19/11/13 26.1800
19/11/12 26.1800
19/11/11 26.1400
19/11/08 26.2200
19/11/07 26.1700
19/11/06 26.1200
19/11/05 26.0200
19/11/04 26.0600
19/10/31 25.7600
19/10/30 25.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.21 4.35 5.82 9.91 0.46 0.90 10.19

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/08/19 基金代碼 MFZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nevin Chitkara/Steven Gorham/Kate Mead 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1611100 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的主要投資目標是資本增值,次要投資目標是獲得合理收益,均以美元計值。本基金主要投資於美國股票證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網