基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/30 17.67 0.05 17.74 16.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/30 17.6700
25/06/27 17.6200
25/06/26 17.6600
25/06/25 17.6100
25/06/24 17.5900
25/06/20 17.5000
25/06/18 17.4800
25/06/17 17.4800
25/06/16 17.4200
25/06/13 17.4500
日期 淨值
25/06/12 17.5100
25/06/11 17.4500
25/06/10 17.3900
25/06/06 17.3300
25/06/05 17.4300
25/06/04 17.4700
25/06/03 17.3700
25/06/02 17.3800
25/05/30 17.4200
25/05/28 17.3300
日期 淨值
25/05/27 17.3700
25/05/23 17.3000
25/05/22 17.2700
25/05/21 17.2400
25/05/20 17.3400
25/05/19 17.3600
25/05/16 17.3700
25/05/15 17.3700
25/05/14 17.2800
25/05/13 17.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 0.92 1.73 2.14 0.22 1.05 5.14

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 320700 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金主要(至少 70%)投資於美國政府證券,包括不動產抵押擔保證券。基金亦可投資於其他債務工具。基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於數目較少的發行人。在買賣不動產抵押擔保證券時,本基金可直接買賣,亦可透過預售(TBA)交易買賣。投資經理在其基本面投資分析中,可將環境、社會與治理( ESG)因素併同其他因素納入考慮。基金可為避險和/或投資目的使用衍生性商品,包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的曝險,管理貨幣曝險或基金的其他特點,或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使用衍生性商品來達成基金之投資目標或實現投資目的。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.08
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網