基金名稱：
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 19.18 | -0.02 | 19.33 | 17.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 19.1800 |
| 20/05/27 | 19.2000 |
| 20/05/26 | 19.1900 |
| 20/05/22 | 19.2200 |
| 20/05/20 | 19.2200 |
| 20/05/19 | 19.1800 |
| 20/05/18 | 19.1500 |
| 20/05/15 | 19.2400 |
| 20/05/14 | 19.2600 |
| 20/05/13 | 19.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 19.1800 |
| 20/05/11 | 19.1500 |
| 20/05/08 | 19.1900 |
| 20/05/07 | 19.2400 |
| 20/05/06 | 19.1800 |
| 20/05/05 | 19.2200 |
| 20/05/04 | 19.2400 |
| 20/04/30 | 19.2300 |
| 20/04/29 | 19.2300 |
| 20/04/28 | 19.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 19.1800 |
| 20/04/24 | 19.2400 |
| 20/04/23 | 19.2200 |
| 20/04/22 | 19.2100 |
| 20/04/21 | 19.2200 |
| 20/04/20 | 19.1800 |
| 20/04/17 | 19.1800 |
| 20/04/16 | 19.2200 |
| 20/04/15 | 19.1900 |
| 20/04/14 | 19.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.57 | 0.72 | 2.75 | 4.36 | 0.55 | 0.50 | 3.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ49 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Geoffrey Schechter/Jake Stone | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 410100 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」