基金名稱：
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/11 | 18.27 | 0.04 | 18.48 | 17.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 18.2700 |
| 19/12/10 | 18.2300 |
| 19/12/09 | 18.2300 |
| 19/12/06 | 18.2200 |
| 19/12/05 | 18.2600 |
| 19/12/04 | 18.2700 |
| 19/12/03 | 18.3300 |
| 19/12/02 | 18.2200 |
| 19/11/29 | 18.2700 |
| 19/11/27 | 18.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/26 | 18.3000 |
| 19/11/25 | 18.2700 |
| 19/11/22 | 18.2600 |
| 19/11/21 | 18.2600 |
| 19/11/20 | 18.2900 |
| 19/11/19 | 18.2500 |
| 19/11/18 | 18.2400 |
| 19/11/15 | 18.2200 |
| 19/11/14 | 18.2300 |
| 19/11/13 | 18.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 18.1500 |
| 19/11/11 | 18.1300 |
| 19/11/08 | 18.1300 |
| 19/11/07 | 18.1300 |
| 19/11/06 | 18.2300 |
| 19/11/05 | 18.1800 |
| 19/11/04 | 18.2500 |
| 19/10/31 | 18.3100 |
| 19/10/30 | 18.2200 |
| 19/10/29 | 18.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.74 | 0.33 | 0.90 | 3.11 | 0.80 | 0.77 | 2.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ49 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Geoffrey Schechter/Jake Stone | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 341300 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」