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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 18.75 | -0.03 | 19.27 | 18.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 18.7500 |
| 21/10/20 | 18.7800 |
| 21/10/19 | 18.7900 |
| 21/10/18 | 18.8200 |
| 21/10/15 | 18.8300 |
| 21/10/14 | 18.8700 |
| 21/10/13 | 18.8500 |
| 21/10/12 | 18.8200 |
| 21/10/11 | 18.7800 |
| 21/10/07 | 18.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 18.8600 |
| 21/10/05 | 18.8600 |
| 21/10/04 | 18.8900 |
| 21/10/01 | 18.9000 |
| 21/09/30 | 18.8600 |
| 21/09/29 | 18.8500 |
| 21/09/28 | 18.8400 |
| 21/09/27 | 18.8800 |
| 21/09/24 | 18.9000 |
| 21/09/23 | 18.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 19.0100 |
| 21/09/21 | 19.0100 |
| 21/09/16 | 18.9900 |
| 21/09/15 | 19.0200 |
| 21/09/14 | 19.0300 |
| 21/09/13 | 19.0000 |
| 21/09/10 | 18.9800 |
| 21/09/09 | 19.0000 |
| 21/09/08 | 18.9700 |
| 21/09/07 | 18.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.88 | -1.32 | -0.84 | -1.28 | -0.30 | 0.59 | 2.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/26 | 基金代碼 | MFZ49 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Geoffrey Schechter/Jake Stone/Rob Hall | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 342500 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要（至少70%）投資於美國政府證券，包括不動產抵押債權證券。 基金亦可投資其他債務工具。 基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」