晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.75 -0.03 19.27 18.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.7500
21/10/20 18.7800
21/10/19 18.7900
21/10/18 18.8200
21/10/15 18.8300
21/10/14 18.8700
21/10/13 18.8500
21/10/12 18.8200
21/10/11 18.7800
21/10/07 18.8300
日期 淨值
21/10/06 18.8600
21/10/05 18.8600
21/10/04 18.8900
21/10/01 18.9000
21/09/30 18.8600
21/09/29 18.8500
21/09/28 18.8400
21/09/27 18.8800
21/09/24 18.9000
21/09/23 18.9300
日期 淨值
21/09/22 19.0100
21/09/21 19.0100
21/09/16 18.9900
21/09/15 19.0200
21/09/14 19.0300
21/09/13 19.0000
21/09/10 18.9800
21/09/09 19.0000
21/09/08 18.9700
21/09/07 18.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.88 -1.32 -0.84 -1.28 -0.30 0.59 2.57

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone/Rob Hall 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 342500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於美國政府證券,包括不動產抵押債權證券。 基金亦可投資其他債務工具。 基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於單一發行人或少數發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.09
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網