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基金名稱:

MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 18.27 0.04 18.48 17.03

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 18.2700
19/12/10 18.2300
19/12/09 18.2300
19/12/06 18.2200
19/12/05 18.2600
19/12/04 18.2700
19/12/03 18.3300
19/12/02 18.2200
19/11/29 18.2700
19/11/27 18.2700
日期 淨值
19/11/26 18.3000
19/11/25 18.2700
19/11/22 18.2600
19/11/21 18.2600
19/11/20 18.2900
19/11/19 18.2500
19/11/18 18.2400
19/11/15 18.2200
19/11/14 18.2300
19/11/13 18.1800
日期 淨值
19/11/12 18.1500
19/11/11 18.1300
19/11/08 18.1300
19/11/07 18.1300
19/11/06 18.2300
19/11/05 18.1800
19/11/04 18.2500
19/10/31 18.3100
19/10/30 18.2200
19/10/29 18.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 0.33 0.90 3.11 0.80 0.77 2.28

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/26 基金代碼 MFZ49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Geoffrey Schechter/Jake Stone 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 341300 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.21
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網