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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 33.84 | -0.47 | 35.81 | 22.16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 33.8400 |
| 24/07/17 | 34.3100 |
| 24/07/11 | 35.8100 |
| 24/07/04 | 34.6900 |
| 24/06/28 | 33.9600 |
| 24/06/27 | 33.7000 |
| 24/06/26 | 33.5300 |
| 24/06/20 | 34.0500 |
| 24/06/19 | 33.8600 |
| 24/06/13 | 33.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 32.4400 |
| 24/06/06 | 32.5200 |
| 24/06/03 | 31.7200 |
| 24/05/31 | 31.6400 |
| 24/05/30 | 32.0500 |
| 24/05/24 | 32.0000 |
| 24/05/23 | 32.2900 |
| 24/05/17 | 31.5800 |
| 24/05/16 | 31.7900 |
| 24/05/14 | 30.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 30.7900 |
| 24/05/10 | 30.9500 |
| 24/05/08 | 30.6300 |
| 24/05/07 | 30.7900 |
| 24/05/06 | 30.7600 |
| 24/05/03 | 30.5100 |
| 24/05/02 | 29.3800 |
| 24/04/30 | 30.2600 |
| 24/04/29 | 30.1500 |
| 24/04/26 | 30.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.43 | 7.15 | 10.43 | 24.01 | 0.40 | 1.04 | 21.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | MAR48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dom Rizzo | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 619600 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於專注科技的公司股票或與股票相關證券，例如普通股、特別股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。 一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標，基金也可以用輔助性質的方式，投資於其他的國家區域或是產業，或是公開說明書第40頁「投資權限與限制總述」的規定，投資其他合格的有價證券。同時基於避險及有效投資組合管理之目的，得使用衍生金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.835 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」