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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 32.08 | -0.15 | 37.52 | 29.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 32.0800 |
| 25/03/12 | 32.2300 |
| 25/03/11 | 31.5500 |
| 25/03/10 | 31.6800 |
| 25/03/07 | 33.2800 |
| 25/03/06 | 33.5800 |
| 25/03/05 | 33.5600 |
| 25/03/04 | 33.0100 |
| 25/03/03 | 34.1800 |
| 25/02/28 | 33.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 35.4200 |
| 25/02/25 | 35.2000 |
| 25/02/24 | 35.7000 |
| 25/02/21 | 36.9100 |
| 25/02/20 | 36.9800 |
| 25/02/19 | 37.1600 |
| 25/02/18 | 37.4900 |
| 25/02/17 | 37.5200 |
| 25/02/14 | 37.1500 |
| 25/02/13 | 36.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 36.1700 |
| 25/02/11 | 36.3600 |
| 25/02/10 | 36.3500 |
| 25/02/07 | 36.4800 |
| 25/02/06 | 36.3100 |
| 25/02/05 | 35.7900 |
| 25/02/04 | 35.5900 |
| 25/02/03 | 34.8800 |
| 25/01/31 | 36.3000 |
| 25/01/23 | 36.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.97 | -10.74 | -8.17 | -4.42 | 0.04 | 1.00 | 24.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | MAR48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dom Rizzo | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 677300 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於專注科技的公司股票或與股票相關證券，例如普通股、特別股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。 一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標，基金也可以用輔助性質的方式，投資於其他的國家區域或是產業，或是公開說明書第40頁「投資權限與限制總述」的規定，投資其他合格的有價證券。同時基於避險及有效投資組合管理之目的，得使用衍生金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.835 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」