晴時多雲

基金名稱:普信全球新興市場債券型基金I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 25.12 0.11 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 25.1200
19/03/20 25.0100
19/03/19 25.0300
19/03/18 24.9800
19/03/15 24.9400
19/03/14 24.8600
19/03/13 24.8300
19/03/12 24.8400
19/03/11 24.7900
19/03/08 24.6500
日期 淨值
19/03/07 24.7500
19/03/06 24.7300
19/03/05 24.7400
19/03/04 24.7900
19/03/01 24.8000
19/02/26 24.8100
19/02/25 24.8100
19/02/22 24.7300
19/02/21 24.7200
19/02/20 24.7000
日期 淨值
19/02/19 24.6800
19/02/18 24.6800
19/02/15 24.6800
19/02/14 24.6600
19/02/13 24.6800
19/02/12 24.6100
19/02/11 24.6000
19/02/08 24.6900
19/01/31 24.6200
19/01/30 24.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 4.54 6.05 5.54 0.08 0.84 7.60

基本資料

海外發行公司 普信(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2004/12/31 基金代碼 MAR27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael J. Conelius 保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 411800 百萬美元 (2019/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資標的為包括新興市場在內的全球高收益公司債。在細節方面,本基金會將總資產的至少70%投資於企業所發行、標準普爾信評等級BBB-或以下(或其他約當信評等級,若為無評等債券,則為約當信用品質)之債權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網