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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/11 | 25.82 | 0.37 | 25.82 | 24.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/11 | 25.8200 |
| 24/07/04 | 25.4500 |
| 24/06/28 | 25.3200 |
| 24/06/27 | 25.4400 |
| 24/06/26 | 25.4500 |
| 24/06/20 | 25.4300 |
| 24/06/19 | 25.4600 |
| 24/06/13 | 25.4600 |
| 24/06/11 | 25.2700 |
| 24/06/06 | 25.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 25.3200 |
| 24/05/31 | 25.2600 |
| 24/05/30 | 25.1900 |
| 24/05/24 | 25.2700 |
| 24/05/23 | 25.3600 |
| 24/05/17 | 25.4200 |
| 24/05/16 | 25.4800 |
| 24/05/14 | 25.2400 |
| 24/05/13 | 25.2200 |
| 24/05/10 | 25.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/08 | 25.2200 |
| 24/05/07 | 25.2700 |
| 24/05/06 | 25.1500 |
| 24/05/03 | 25.0500 |
| 24/05/02 | 24.8600 |
| 24/04/30 | 24.9000 |
| 24/04/29 | 24.9200 |
| 24/04/26 | 24.8000 |
| 24/04/25 | 24.7500 |
| 24/04/23 | 24.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.61 | 2.57 | 3.61 | 8.19 | 0.47 | 1.02 | 7.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/12/31 | 基金代碼 | MAR27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Samy Muaddi | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 203500 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於債權證券，包括政府公債、政府機構債、在新興市場包括拉丁美洲、亞 洲、歐洲、非洲、中東等區域有登記，或是在這些地區發展業務的跨國性機構與企業所發行的公司債。 投資組合債券可能包括固定與浮動利率債券、權證、以及任何種類之可移轉債券，包括高收益證券（投資財務困難及/或違約債券之比例最高不得超過10%）。可轉換債券可投資不超過25%（其中或有可轉 換債券比率不得超過20%）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」