基金名稱:利安資金中國增長基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 1.892 | -0.013 | 1.974 | 1.314 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 1.8920 |
25/02/10 | 1.9050 |
25/02/07 | 1.8950 |
25/02/06 | 1.8690 |
25/02/05 | 1.8480 |
25/02/04 | 1.8580 |
25/02/03 | 1.8120 |
25/01/22 | 1.8230 |
25/01/21 | 1.8340 |
25/01/20 | 1.8220 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 1.7930 |
25/01/16 | 1.7810 |
25/01/15 | 1.7500 |
25/01/14 | 1.7590 |
25/01/13 | 1.7220 |
25/01/10 | 1.7460 |
25/01/09 | 1.7650 |
25/01/08 | 1.7700 |
25/01/07 | 1.7920 |
25/01/06 | 1.8020 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 1.7850 |
25/01/02 | 1.7780 |
24/12/31 | 1.8120 |
24/12/30 | 1.8180 |
24/12/27 | 1.8240 |
24/12/24 | 1.8170 |
24/12/23 | 1.8040 |
24/12/20 | 1.7780 |
24/12/19 | 1.7900 |
24/12/18 | 1.8010 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.36 | 5.14 | 11.17 | 18.03 | 0.42 | 0.80 | 26.51 |
基本資料
海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
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成立日期 | 2004/08/02 | 基金代碼 | LIC33 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
基金經理人 | 沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
基金規模 | 21040 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港及台灣之企業,追求中長期資本增值。本基金亦得持有現金或投資於非與中國相關之新興及已開發巿場,以股票投資為主。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」