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基金名稱：利安資金中國增長基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 1.986 | -0.041 | 2.054 | 1.518 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 1.9860 |
| 25/06/18 | 2.0270 |
| 25/06/17 | 2.0370 |
| 25/06/16 | 2.0290 |
| 25/06/13 | 2.0120 |
| 25/06/12 | 2.0320 |
| 25/06/11 | 2.0460 |
| 25/06/10 | 2.0220 |
| 25/06/09 | 2.0090 |
| 25/06/06 | 1.9820 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 1.9920 |
| 25/06/04 | 1.9750 |
| 25/06/03 | 1.9470 |
| 25/06/02 | 1.9250 |
| 25/05/29 | 1.9660 |
| 25/05/28 | 1.9510 |
| 25/05/27 | 1.9560 |
| 25/05/26 | 1.9640 |
| 25/05/23 | 1.9880 |
| 25/05/22 | 1.9850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/21 | 2.0010 |
| 25/05/20 | 1.9830 |
| 25/05/19 | 1.9700 |
| 25/05/16 | 1.9800 |
| 25/05/15 | 1.9890 |
| 25/05/14 | 2.0030 |
| 25/05/13 | 1.9580 |
| 25/05/09 | 1.9240 |
| 25/05/08 | 1.9130 |
| 25/05/07 | 1.9080 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.38 | 3.76 | 5.47 | 11.69 | 0.20 | 0.77 | 28.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/02 | 基金代碼 | LIC33 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 21820 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | (一)投資理念： 經理公司認為亞洲股市的結構無效率，因此經理公司可運用投資紀律提高價值。經理公司認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。(二)投資流程： 投資流程包含研究與建立投資組合。研究是經理公司投資方式的關鍵所在。直接訪談公司管理階層、並配合產業資料與回饋，是經理公司研究工作的重心。個股的風險分析回報結合了基本面由下往上分析法與股市動力的嚴格測試。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」