晴時多雲

基金名稱:利安資金中國增長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 1.622 0.028 1.653 1.304

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 1.6220
24/06/11 1.5940
24/06/06 1.6230
24/06/03 1.5960
24/05/31 1.5630
24/05/30 1.5880
24/05/24 1.6130
24/05/23 1.6270
24/05/20 1.6530
24/05/17 1.6520
日期 淨值
24/05/16 1.6440
24/05/14 1.6140
24/05/13 1.6100
24/05/10 1.5950
24/05/09 1.5770
24/05/07 1.5700
24/05/06 1.5690
24/05/03 1.5560
24/05/02 1.5320
24/04/30 1.5130
日期 淨值
24/04/29 1.5190
24/04/26 1.5100
24/04/25 1.4760
24/04/23 1.4430
24/04/19 1.4180
24/04/18 1.4530
24/04/16 1.4290
24/04/15 1.4630
24/04/12 1.4780
24/04/11 1.4980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.46 6.67 13.68 12.50 0.11 0.97 17.69

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/02 基金代碼 LIC33
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 17200 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港及台灣之企業,追求中長期資本增值。本基金亦得持有現金或投資於非與中國相關之新興及已開發巿場,以股票投資為主。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網