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基金名稱：利安資金中國增長基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 1.635 | -0.016 | 1.7 | 1.304 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 1.6350 |
| 24/07/17 | 1.6510 |
| 24/07/11 | 1.7000 |
| 24/07/04 | 1.6530 |
| 24/06/28 | 1.6210 |
| 24/06/27 | 1.6140 |
| 24/06/26 | 1.6360 |
| 24/06/20 | 1.6700 |
| 24/06/19 | 1.6700 |
| 24/06/13 | 1.6220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 1.5940 |
| 24/06/06 | 1.6230 |
| 24/06/03 | 1.5960 |
| 24/05/31 | 1.5630 |
| 24/05/30 | 1.5880 |
| 24/05/24 | 1.6130 |
| 24/05/23 | 1.6270 |
| 24/05/20 | 1.6530 |
| 24/05/17 | 1.6520 |
| 24/05/16 | 1.6440 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 1.6140 |
| 24/05/13 | 1.6100 |
| 24/05/10 | 1.5950 |
| 24/05/09 | 1.5770 |
| 24/05/07 | 1.5700 |
| 24/05/06 | 1.5690 |
| 24/05/03 | 1.5560 |
| 24/05/02 | 1.5320 |
| 24/04/30 | 1.5130 |
| 24/04/29 | 1.5190 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.92 | 3.98 | 10.92 | 13.00 | 0.12 | 1.09 | 19.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/02 | 基金代碼 | LIC33 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 18000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資，投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港及台灣之企業，追求中長期資本增值。本基金亦得持有現金或投資於非與中國相關之新興及已開發巿場，以股票投資為主。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」