晴時多雲

基金名稱:利安資金中國增長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 1.892 -0.013 1.974 1.314

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 1.8920
25/02/10 1.9050
25/02/07 1.8950
25/02/06 1.8690
25/02/05 1.8480
25/02/04 1.8580
25/02/03 1.8120
25/01/22 1.8230
25/01/21 1.8340
25/01/20 1.8220
日期 淨值
25/01/17 1.7930
25/01/16 1.7810
25/01/15 1.7500
25/01/14 1.7590
25/01/13 1.7220
25/01/10 1.7460
25/01/09 1.7650
25/01/08 1.7700
25/01/07 1.7920
25/01/06 1.8020
日期 淨值
25/01/03 1.7850
25/01/02 1.7780
24/12/31 1.8120
24/12/30 1.8180
24/12/27 1.8240
24/12/24 1.8170
24/12/23 1.8040
24/12/20 1.7780
24/12/19 1.7900
24/12/18 1.8010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.36 5.14 11.17 18.03 0.42 0.80 26.51

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/02 基金代碼 LIC33
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 沈淑慧 Jeannette Sim/張琇樺 Thio Siew Hua 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 21040 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港及台灣之企業,追求中長期資本增值。本基金亦得持有現金或投資於非與中國相關之新興及已開發巿場,以股票投資為主。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網