晴時多雲

基金名稱:利安資金韓國基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 1.172 0.014 1.331 1.015

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 1.1720
25/02/14 1.1580
25/02/13 1.1590
25/02/12 1.1450
25/02/11 1.1440
25/02/10 1.1230
25/02/07 1.1240
25/02/06 1.1280
25/02/05 1.1130
25/02/04 1.0900
日期 淨值
25/02/03 1.0770
25/01/31 1.1100
25/01/23 1.1300
25/01/22 1.1420
25/01/21 1.1250
25/01/20 1.1160
25/01/17 1.1210
25/01/16 1.1220
25/01/15 1.1040
25/01/14 1.0970
日期 淨值
25/01/13 1.0930
25/01/10 1.1080
25/01/09 1.1120
25/01/08 1.1120
25/01/07 1.0970
25/01/06 1.0860
25/01/03 1.0680
25/01/02 1.0440
24/12/30 1.0320
24/12/27 1.0330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 6.52 3.09 -0.88 -0.02 0.89 15.42

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1998/07/03 基金代碼 LIC18
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 金昌錫 Kim Chang Seok/張琇樺 Thio Siew Hua 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 9060 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於韓國股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網