晴時多雲

基金名稱:利安資金韓國基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/11 1.241 0.021 1.281 1.043

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/11 1.2410
24/06/05 1.2200
24/06/03 1.2250
24/05/31 1.2000
24/05/30 1.2080
24/05/24 1.2440
24/05/23 1.2620
24/05/20 1.2580
24/05/17 1.2530
24/05/16 1.2740
日期 淨值
24/05/14 1.2440
24/05/13 1.2470
24/05/10 1.2470
24/05/09 1.2360
24/05/07 1.2620
24/05/03 1.2310
24/05/02 1.2300
24/04/30 1.2330
24/04/29 1.2400
24/04/26 1.2380
日期 淨值
24/04/25 1.2200
24/04/23 1.2190
24/04/19 1.1960
24/04/18 1.2290
24/04/16 1.1960
24/04/15 1.2280
24/04/12 1.2390
24/04/11 1.2450
24/04/09 1.2400
24/04/08 1.2520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 0.14 3.53 4.12 -0.04 0.65 7.69

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1998/07/03 基金代碼 LIC18
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 金昌錫 Kim Chang Seok/張琇樺 Thio Siew Hua 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 10600 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於韓國股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網