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基金名稱：利安資金韓國基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 1.479 | 0.011 | 1.49 | 1.015 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 1.4790 |
| 25/06/27 | 1.4680 |
| 25/06/26 | 1.4800 |
| 25/06/25 | 1.4900 |
| 25/06/24 | 1.4870 |
| 25/06/23 | 1.4230 |
| 25/06/20 | 1.4450 |
| 25/06/19 | 1.4080 |
| 25/06/18 | 1.4080 |
| 25/06/17 | 1.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 1.4010 |
| 25/06/13 | 1.3570 |
| 25/06/12 | 1.3770 |
| 25/06/11 | 1.3640 |
| 25/06/10 | 1.3620 |
| 25/06/09 | 1.3510 |
| 25/06/05 | 1.3300 |
| 25/06/04 | 1.2970 |
| 25/06/02 | 1.2620 |
| 25/05/30 | 1.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 1.2450 |
| 25/05/27 | 1.2490 |
| 25/05/26 | 1.2420 |
| 25/05/23 | 1.2130 |
| 25/05/22 | 1.2120 |
| 25/05/21 | 1.2160 |
| 25/05/20 | 1.2040 |
| 25/05/19 | 1.2010 |
| 25/05/16 | 1.2230 |
| 25/05/15 | 1.2150 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 26.67 | 24.13 | 29.44 | 27.06 | 0.17 | 1.17 | 24.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/07/03 | 基金代碼 | LIC18 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | 金昌錫 Kim Chang Seok/張琇樺 Thio Siew Hua | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 18700 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」