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基金名稱：利安資金韓國基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 1.279 | -0.018 | 1.331 | 1.043 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 1.2790 |
| 24/07/17 | 1.2970 |
| 24/07/11 | 1.3310 |
| 24/07/04 | 1.2970 |
| 24/06/28 | 1.3000 |
| 24/06/27 | 1.2850 |
| 24/06/26 | 1.2820 |
| 24/06/20 | 1.2880 |
| 24/06/19 | 1.2860 |
| 24/06/13 | 1.2620 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 1.2410 |
| 24/06/05 | 1.2200 |
| 24/06/03 | 1.2250 |
| 24/05/31 | 1.2000 |
| 24/05/30 | 1.2080 |
| 24/05/24 | 1.2440 |
| 24/05/23 | 1.2620 |
| 24/05/20 | 1.2580 |
| 24/05/17 | 1.2530 |
| 24/05/16 | 1.2740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 1.2440 |
| 24/05/13 | 1.2470 |
| 24/05/10 | 1.2470 |
| 24/05/09 | 1.2360 |
| 24/05/07 | 1.2620 |
| 24/05/03 | 1.2310 |
| 24/05/02 | 1.2300 |
| 24/04/30 | 1.2330 |
| 24/04/29 | 1.2400 |
| 24/04/26 | 1.2380 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.12 | 2.34 | 6.12 | 7.28 | 0.02 | 1.11 | 15.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/07/03 | 基金代碼 | LIC18 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | 金昌錫 Kim Chang Seok/張琇樺 Thio Siew Hua | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 10200 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求中長期資本增值，主要投資於韓國股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」