晴時多雲

基金名稱:利安資金日本基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/10 1.619 -0.002 1.669 1.467

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/10 1.6190
25/03/07 1.6210
25/03/06 1.6450
25/03/05 1.6180
25/03/04 1.6340
25/03/03 1.6300
25/02/28 1.6020
25/02/26 1.6250
25/02/25 1.6350
25/02/21 1.6400
日期 淨值
25/02/20 1.6380
25/02/19 1.6470
25/02/18 1.6470
25/02/17 1.6460
25/02/14 1.6260
25/02/13 1.6300
25/02/12 1.6060
25/02/10 1.6350
25/02/07 1.6410
25/02/06 1.6440
日期 淨值
25/02/05 1.6310
25/02/04 1.6070
25/02/03 1.6060
25/01/31 1.6380
25/01/23 1.6110
25/01/22 1.5960
25/01/21 1.5890
25/01/20 1.5860
25/01/17 1.5740
25/01/16 1.5870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 0.26 1.35 2.25 0.01 0.47 13.07

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1999/06/18 基金代碼 LIC16
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 4740 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於日本股權及股權關聯投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網