晴時多雲

基金名稱:利安資金日本基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 1.671 0.018 1.682 1.39

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 1.6710
25/06/17 1.6530
25/06/16 1.6540
25/06/13 1.6440
25/06/12 1.6620
25/06/11 1.6620
25/06/10 1.6650
25/06/09 1.6650
25/06/06 1.6560
25/06/05 1.6580
日期 淨值
25/06/04 1.6820
25/06/03 1.6680
25/06/02 1.6820
25/05/30 1.6820
25/05/28 1.6550
25/05/27 1.6600
25/05/26 1.6610
25/05/23 1.6550
25/05/22 1.6380
25/05/21 1.6430
日期 淨值
25/05/20 1.6460
25/05/19 1.6390
25/05/16 1.6360
25/05/15 1.6350
25/05/14 1.6450
25/05/13 1.6380
25/05/09 1.6370
25/05/08 1.6170
25/05/07 1.6250
25/05/02 1.6130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 3.75 3.84 5.17 0.18 0.60 12.56

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1999/06/18 基金代碼 LIC16
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 4630 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率,因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價,並掌握股市漲升的關鍵促發因素,就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標,並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重:基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網