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基金名稱：利安資金日本基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 1.502 | 0 | 1.609 | 1.498 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 1.5020 |
| 21/05/14 | 1.5020 |
| 21/05/12 | 1.4980 |
| 21/05/11 | 1.5240 |
| 21/05/10 | 1.5570 |
| 21/05/07 | 1.5460 |
| 21/05/06 | 1.5460 |
| 21/04/30 | 1.5160 |
| 21/04/28 | 1.5260 |
| 21/04/27 | 1.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 1.5380 |
| 21/04/23 | 1.5400 |
| 21/04/22 | 1.5480 |
| 21/04/21 | 1.5150 |
| 21/04/20 | 1.5470 |
| 21/04/19 | 1.5760 |
| 21/04/16 | 1.5700 |
| 21/04/15 | 1.5710 |
| 21/04/14 | 1.5640 |
| 21/04/13 | 1.5760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 1.5650 |
| 21/04/09 | 1.5690 |
| 21/04/08 | 1.5680 |
| 21/04/07 | 1.5680 |
| 21/04/06 | 1.5600 |
| 21/04/05 | 1.5810 |
| 21/04/01 | 1.5550 |
| 21/03/31 | 1.5490 |
| 21/03/30 | 1.5750 |
| 21/03/29 | 1.5840 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.34 | -5.64 | -3.35 | 5.36 | 0.48 | 0.63 | 12.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/06/18 | 基金代碼 | LIC16 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 5700 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求中長期資本增值，主要投資於日本股權及股權關聯投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」