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基金名稱：利安資金日本基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 1.671 | 0.018 | 1.682 | 1.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 1.6710 |
| 25/06/17 | 1.6530 |
| 25/06/16 | 1.6540 |
| 25/06/13 | 1.6440 |
| 25/06/12 | 1.6620 |
| 25/06/11 | 1.6620 |
| 25/06/10 | 1.6650 |
| 25/06/09 | 1.6650 |
| 25/06/06 | 1.6560 |
| 25/06/05 | 1.6580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 1.6820 |
| 25/06/03 | 1.6680 |
| 25/06/02 | 1.6820 |
| 25/05/30 | 1.6820 |
| 25/05/28 | 1.6550 |
| 25/05/27 | 1.6600 |
| 25/05/26 | 1.6610 |
| 25/05/23 | 1.6550 |
| 25/05/22 | 1.6380 |
| 25/05/21 | 1.6430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 1.6460 |
| 25/05/19 | 1.6390 |
| 25/05/16 | 1.6360 |
| 25/05/15 | 1.6350 |
| 25/05/14 | 1.6450 |
| 25/05/13 | 1.6380 |
| 25/05/09 | 1.6370 |
| 25/05/08 | 1.6170 |
| 25/05/07 | 1.6250 |
| 25/05/02 | 1.6130 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.78 | 3.75 | 3.84 | 5.17 | 0.18 | 0.60 | 12.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/06/18 | 基金代碼 | LIC16 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 4630 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」