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基金名稱：利安資金日本基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 1.578 | -0.003 | 1.712 | 1.498 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 1.5780 |
| 21/10/19 | 1.5810 |
| 21/10/18 | 1.5800 |
| 21/10/15 | 1.5820 |
| 21/10/14 | 1.5590 |
| 21/10/13 | 1.5550 |
| 21/10/12 | 1.5640 |
| 21/10/11 | 1.5750 |
| 21/10/08 | 1.5660 |
| 21/10/07 | 1.5610 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 1.5660 |
| 21/10/05 | 1.5660 |
| 21/10/04 | 1.5970 |
| 21/10/01 | 1.6080 |
| 21/09/30 | 1.6380 |
| 21/09/29 | 1.6430 |
| 21/09/28 | 1.6740 |
| 21/09/27 | 1.6820 |
| 21/09/24 | 1.6890 |
| 21/09/22 | 1.6630 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 1.6860 |
| 21/09/17 | 1.6980 |
| 21/09/16 | 1.6920 |
| 21/09/15 | 1.7000 |
| 21/09/14 | 1.7120 |
| 21/09/13 | 1.6890 |
| 21/09/10 | 1.6820 |
| 21/09/09 | 1.6630 |
| 21/09/08 | 1.6720 |
| 21/09/07 | 1.6590 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.28 | -0.81 | 0.75 | 2.54 | 0.27 | 0.73 | 17.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/06/18 | 基金代碼 | LIC16 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 5700 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求中長期資本增值，主要投資於日本股權及股權關聯投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」