晴時多雲

基金名稱:利安資金日本基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 1.502 0 1.609 1.498

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 1.5020
21/05/14 1.5020
21/05/12 1.4980
21/05/11 1.5240
21/05/10 1.5570
21/05/07 1.5460
21/05/06 1.5460
21/04/30 1.5160
21/04/28 1.5260
21/04/27 1.5200
日期 淨值
21/04/26 1.5380
21/04/23 1.5400
21/04/22 1.5480
21/04/21 1.5150
21/04/20 1.5470
21/04/19 1.5760
21/04/16 1.5700
21/04/15 1.5710
21/04/14 1.5640
21/04/13 1.5760
日期 淨值
21/04/12 1.5650
21/04/09 1.5690
21/04/08 1.5680
21/04/07 1.5680
21/04/06 1.5600
21/04/05 1.5810
21/04/01 1.5550
21/03/31 1.5490
21/03/30 1.5750
21/03/29 1.5840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.34 -5.64 -3.35 5.36 0.48 0.63 12.31

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1999/06/18 基金代碼 LIC16
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 5700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於日本股權及股權關聯投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網