晴時多雲

基金名稱:利安資金日本基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 1.635 -0.006 1.669 1.467

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 1.6350
25/02/07 1.6410
25/02/06 1.6440
25/02/05 1.6310
25/02/04 1.6070
25/02/03 1.6060
25/01/31 1.6380
25/01/23 1.6110
25/01/22 1.5960
25/01/21 1.5890
日期 淨值
25/01/20 1.5860
25/01/17 1.5740
25/01/16 1.5870
25/01/15 1.5780
25/01/14 1.5570
25/01/10 1.5860
25/01/09 1.5920
25/01/08 1.6090
25/01/07 1.6170
25/01/06 1.6020
日期 淨值
24/12/30 1.6160
24/12/27 1.6210
24/12/26 1.5970
24/12/24 1.5800
24/12/23 1.5810
24/12/20 1.5720
24/12/19 1.5720
24/12/18 1.6040
24/12/17 1.6110
24/12/16 1.6090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.09 2.09 4.26 3.99 0.16 0.53 14.57

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1999/06/18 基金代碼 LIC16
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 4720 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於日本股權及股權關聯投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網