晴時多雲

基金名稱:利安資金日本基金(新元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1.578 -0.003 1.712 1.498

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1.5780
21/10/19 1.5810
21/10/18 1.5800
21/10/15 1.5820
21/10/14 1.5590
21/10/13 1.5550
21/10/12 1.5640
21/10/11 1.5750
21/10/08 1.5660
21/10/07 1.5610
日期 淨值
21/10/06 1.5660
21/10/05 1.5660
21/10/04 1.5970
21/10/01 1.6080
21/09/30 1.6380
21/09/29 1.6430
21/09/28 1.6740
21/09/27 1.6820
21/09/24 1.6890
21/09/22 1.6630
日期 淨值
21/09/21 1.6860
21/09/17 1.6980
21/09/16 1.6920
21/09/15 1.7000
21/09/14 1.7120
21/09/13 1.6890
21/09/10 1.6820
21/09/09 1.6630
21/09/08 1.6720
21/09/07 1.6590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 -0.81 0.75 2.54 0.27 0.73 17.05

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1999/06/18 基金代碼 LIC16
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 5700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於日本股權及股權關聯投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網