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基金名稱：利安資金印度基金A級別新元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 2.547 | -0.027 | 2.767 | 2.253 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 2.5470 |
| 25/11/04 | 2.5740 |
| 25/11/03 | 2.5950 |
| 25/10/31 | 2.5670 |
| 25/10/30 | 2.5840 |
| 25/10/29 | 2.5910 |
| 25/10/24 | 2.5870 |
| 25/10/17 | 2.5620 |
| 25/10/16 | 2.5610 |
| 25/10/15 | 2.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 2.5070 |
| 25/10/10 | 2.5150 |
| 25/10/08 | 2.4690 |
| 25/10/07 | 2.4780 |
| 25/10/06 | 2.4680 |
| 25/10/01 | 2.4460 |
| 25/09/30 | 2.4180 |
| 25/09/29 | 2.4260 |
| 25/09/25 | 2.4710 |
| 25/09/24 | 2.4810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/23 | 2.4870 |
| 25/09/22 | 2.5090 |
| 25/09/19 | 2.5370 |
| 25/09/18 | 2.5360 |
| 25/09/17 | 2.5260 |
| 25/09/16 | 2.5150 |
| 25/09/15 | 2.5110 |
| 25/09/12 | 2.5070 |
| 25/09/11 | 2.4880 |
| 25/09/10 | 2.4910 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.18 | 3.41 | 0.78 | -0.06 | -0.11 | 0.68 | 14.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/08 | 基金代碼 | LIC15 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 黃桂田 Kenneth Ng/陳逸材 Tan Aik Chye | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 153360 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」