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基金名稱：利安資金印度基金A級別新元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 2.321 | 0.021 | 2.651 | 1.988 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 2.3210 |
| 26/05/06 | 2.3000 |
| 26/05/05 | 2.2630 |
| 26/05/04 | 2.2750 |
| 26/04/30 | 2.2600 |
| 26/04/29 | 2.2850 |
| 26/04/28 | 2.2760 |
| 26/04/24 | 2.2570 |
| 26/04/23 | 2.2790 |
| 26/04/22 | 2.3020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/21 | 2.3030 |
| 26/04/20 | 2.2860 |
| 26/04/17 | 2.2870 |
| 26/04/16 | 2.2600 |
| 26/04/15 | 2.2350 |
| 26/04/09 | 2.1750 |
| 26/04/08 | 2.1840 |
| 26/04/07 | 2.0890 |
| 26/04/06 | 2.0780 |
| 26/04/01 | 2.0150 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 1.9880 |
| 26/03/25 | 2.0830 |
| 26/03/24 | 2.0450 |
| 26/03/20 | 2.0740 |
| 26/03/19 | 2.0830 |
| 26/03/18 | 2.1440 |
| 26/03/17 | 2.1150 |
| 26/03/13 | 2.0910 |
| 26/03/12 | 2.1410 |
| 26/03/11 | 2.1590 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.01 | 4.89 | -1.03 | -4.64 | -0.14 | 1.28 | 17.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/08 | 基金代碼 | LIC15 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 黃桂田 Kenneth Ng/陳逸材 Tan Aik Chye | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 124460 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」