晴時多雲

基金名稱:利安資金印度基金A級別新元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 2.408 0.008 2.487 1.903

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 2.4080
24/05/14 2.4000
24/05/13 2.3770
24/05/10 2.3860
24/05/09 2.3700
24/05/07 2.4060
24/05/06 2.4360
24/05/03 2.4540
24/05/02 2.4840
24/04/30 2.4870
日期 淨值
24/04/29 2.4690
24/04/26 2.4570
24/04/25 2.4670
24/04/23 2.4490
24/04/19 2.4180
24/04/18 2.4080
24/04/16 2.4190
24/04/15 2.4220
24/04/12 2.4500
24/04/09 2.4350
日期 淨值
24/04/08 2.4430
24/04/05 2.4370
24/04/02 2.4250
24/04/01 2.4180
24/03/27 2.3600
24/03/26 2.3430
24/03/22 2.3450
24/03/21 2.3330
24/03/19 2.2950
24/03/18 2.3120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 1.53 3.83 10.54 0.64 0.70 10.20

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 1999/01/08 基金代碼 LIC15
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 黃桂田 Kenneth Ng/陳逸材 Tan Aik Chye 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 147800 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於印度股票及其他相關之投資工具。基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網