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基金名稱：利安資金印度基金A級別新元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 2.339 | 0.005 | 2.767 | 2.253 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 2.3390 |
| 25/03/12 | 2.3340 |
| 25/03/11 | 2.3370 |
| 25/03/10 | 2.3330 |
| 25/03/07 | 2.3640 |
| 25/03/06 | 2.3510 |
| 25/03/05 | 2.3200 |
| 25/03/04 | 2.2790 |
| 25/03/03 | 2.2530 |
| 25/02/28 | 2.2660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 2.3190 |
| 25/02/24 | 2.3440 |
| 25/02/21 | 2.3650 |
| 25/02/20 | 2.3840 |
| 25/02/19 | 2.3610 |
| 25/02/18 | 2.3270 |
| 25/02/17 | 2.3470 |
| 25/02/14 | 2.3540 |
| 25/02/13 | 2.4120 |
| 25/02/12 | 2.4280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 2.4400 |
| 25/02/10 | 2.4800 |
| 25/02/07 | 2.5210 |
| 25/02/06 | 2.5180 |
| 25/02/05 | 2.5140 |
| 25/02/04 | 2.5090 |
| 25/02/03 | 2.4820 |
| 25/01/31 | 2.4960 |
| 25/01/23 | 2.5020 |
| 25/01/22 | 2.4940 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.99 | -8.49 | -9.77 | -7.60 | 0.05 | 1.18 | 21.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/01/08 | 基金代碼 | LIC15 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 黃桂田 Kenneth Ng/陳逸材 Tan Aik Chye | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 159510 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求中長期資本增值，主要投資於印度股票及其他相關之投資工具。基金並不專攻任何工業或行業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」