晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 39.32 -0.01 50.07 38.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 39.3200
22/05/23 39.3300
22/05/20 38.9800
22/05/19 38.6300
22/05/18 38.4200
22/05/17 38.3700
22/05/16 38.2600
22/05/13 38.1500
22/05/12 38.1800
22/05/11 38.2800
日期 淨值
22/05/10 38.1700
22/05/06 38.6400
22/05/05 38.8600
22/05/04 38.9900
22/05/03 38.9400
22/05/02 38.8500
22/04/29 39.1500
22/04/27 39.1300
22/04/26 39.3800
22/04/25 39.5600
日期 淨值
22/04/22 40.0500
22/04/21 40.5900
22/04/20 40.8500
22/04/19 40.7300
22/04/14 41.0800
22/04/13 41.2700
22/04/12 41.3100
22/04/11 41.3400
22/04/08 41.4100
22/04/07 41.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.31 -4.22 -6.12 -9.60 -0.93 0.38 5.11

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2012/01/31 基金代碼 JUL25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Paul McNamara 保管機構 State Street Bank International GmbH盧森堡分公司
基金規模 1727890 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.57
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網