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基金名稱：GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/07 | 34.33 | 0.02 | 36.94 | 32.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 34.3300 |
| 25/05/06 | 34.3100 |
| 25/05/05 | 34.3900 |
| 25/05/02 | 34.3500 |
| 25/04/30 | 34.2100 |
| 25/04/29 | 34.1600 |
| 25/04/28 | 34.0700 |
| 25/04/25 | 34.0200 |
| 25/04/24 | 34.0200 |
| 25/04/23 | 33.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 33.8900 |
| 25/04/17 | 33.6500 |
| 25/04/16 | 33.6000 |
| 25/04/15 | 33.4600 |
| 25/04/14 | 33.6700 |
| 25/04/11 | 33.4100 |
| 25/04/10 | 33.1900 |
| 25/04/09 | 32.7700 |
| 25/04/08 | 32.9100 |
| 25/04/07 | 33.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/04 | 33.4600 |
| 25/04/03 | 33.9200 |
| 25/03/31 | 33.4400 |
| 25/03/28 | 33.3800 |
| 25/03/27 | 33.4300 |
| 25/03/26 | 33.4800 |
| 25/03/25 | 33.5400 |
| 25/03/24 | 33.5000 |
| 25/03/21 | 33.5300 |
| 25/03/20 | 33.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.99 | 3.36 | 3.47 | 2.64 | 0.04 | 0.84 | 8.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM 多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/01/31 | 基金代碼 | JUL25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Paul McNamara | 保管機構 | State Street Bank International GmbH盧森堡分公司 |
| 基金規模 | 206680 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.57 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」