晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 9491 -6 9994 10000

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 9491.0000
25/03/12 9497.0000
25/03/11 9518.0000
25/03/10 9601.0000
25/03/07 9668.0000
25/03/06 9655.0000
25/03/05 9692.0000
25/03/04 9710.0000
25/03/03 9797.0000
25/02/28 9760.0000
日期 淨值
25/02/27 9793.0000
25/02/26 9804.0000
25/02/25 9790.0000
25/02/24 9790.0000
25/02/21 9825.0000
25/02/20 9810.0000
25/02/19 9804.0000
25/02/18 9809.0000
25/02/14 9805.0000
25/02/13 9768.0000
日期 淨值
25/02/12 9744.0000
25/02/11 9769.0000
25/02/10 9789.0000
25/02/07 9848.0000
25/02/06 9852.0000
25/02/05 9809.0000
25/02/04 9777.0000
25/02/03 9744.0000
25/01/28 9791.0000
25/01/27 9782.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -1.73 -2.27

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2024/08/01 基金代碼 JFZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert 保管機構 J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
基金規模 18766700 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界各地(包括新興市場)發行人之債權證券(包括房貸抵押證券(MBS)/資產擔保證券(ABS))、股票及不動產投資信託(REITs)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網