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基金名稱：摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 10026 | -34 | 9996 | 10005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 10026.0000 |
| 26/06/03 | 10060.0000 |
| 26/06/02 | 10058.0000 |
| 26/06/01 | 10018.0000 |
| 26/05/29 | 10034.0000 |
| 26/05/28 | 9975.0000 |
| 26/05/27 | 10005.0000 |
| 26/05/26 | 9996.0000 |
| 26/05/21 | 9883.0000 |
| 26/05/20 | 9839.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/19 | 9832.0000 |
| 26/05/18 | 9872.0000 |
| 26/05/15 | 9869.0000 |
| 26/05/14 | 9945.0000 |
| 26/05/13 | 9906.0000 |
| 26/05/12 | 9895.0000 |
| 26/05/11 | 9946.0000 |
| 26/05/08 | 9928.0000 |
| 26/05/07 | 9990.0000 |
| 26/05/06 | 9973.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/05 | 9906.0000 |
| 26/05/04 | 9905.0000 |
| 26/04/30 | 9846.0000 |
| 26/04/29 | 9842.0000 |
| 26/04/28 | 9848.0000 |
| 26/04/24 | 9871.0000 |
| 26/04/23 | 9873.0000 |
| 26/04/22 | 9877.0000 |
| 26/04/21 | 9891.0000 |
| 26/04/20 | 9888.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.83 | 3.52 | 4.10 | 6.16 | 0.55 | 0.46 | 5.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/08/01 | 基金代碼 | JFZP5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert | 保管機構 | J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 20976500 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」