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基金名稱：摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 14565 | -110 | 9742 | 10165 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 14565.0000 |
| 25/11/13 | 14675.0000 |
| 25/11/12 | 14557.0000 |
| 25/11/11 | 14328.0000 |
| 25/11/10 | 14304.0000 |
| 25/11/07 | 14227.0000 |
| 25/11/06 | 14387.0000 |
| 25/11/05 | 14282.0000 |
| 25/11/04 | 14447.0000 |
| 25/10/31 | 14680.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 14494.0000 |
| 25/10/28 | 14227.0000 |
| 25/10/24 | 14065.0000 |
| 25/10/23 | 13958.0000 |
| 25/10/22 | 13985.0000 |
| 25/10/21 | 13924.0000 |
| 25/10/20 | 13865.0000 |
| 25/10/17 | 13506.0000 |
| 25/10/16 | 13643.0000 |
| 25/10/15 | 13588.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 13359.0000 |
| 25/10/10 | 13692.0000 |
| 25/10/09 | 14005.0000 |
| 25/10/08 | 13944.0000 |
| 25/10/06 | 13758.0000 |
| 25/10/03 | 13237.0000 |
| 25/10/02 | 13074.0000 |
| 25/09/30 | 13322.0000 |
| 25/09/29 | 13291.0000 |
| 25/09/26 | 13327.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 22.76 | 9.53 | 15.78 | 24.18 | 0.42 | 0.95 | 20.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/08/01 | 基金代碼 | JFZP3 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Nicholas Weindling/Shoichi Mizusawa/Miyako Ur | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
| 基金規模 | 479400 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於日本股票證券及其投資表現與日本經濟表現息息相關之其他股票證券，為投資者提供長遠資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」