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基金名稱：摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 101.19 | -0.6 | 99.85 | 101.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 101.1900 |
| 24/07/17 | 101.7900 |
| 24/07/11 | 99.8500 |
| 24/07/03 | 97.2000 |
| 24/06/27 | 98.5300 |
| 24/06/26 | 98.7400 |
| 24/06/20 | 97.4400 |
| 24/06/18 | 97.7800 |
| 24/06/13 | 97.7100 |
| 24/06/11 | 97.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 98.4700 |
| 24/06/03 | 96.7000 |
| 24/05/31 | 95.7300 |
| 24/05/30 | 94.8600 |
| 24/05/24 | 96.3500 |
| 24/05/23 | 97.0800 |
| 24/05/20 | 97.2400 |
| 24/05/17 | 97.1000 |
| 24/05/16 | 97.4600 |
| 24/05/13 | 96.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 96.7100 |
| 24/05/09 | 95.8100 |
| 24/05/07 | 96.0600 |
| 24/05/06 | 95.4400 |
| 24/05/03 | 95.5600 |
| 24/05/02 | 94.8400 |
| 24/04/30 | 95.2000 |
| 24/04/29 | 94.7400 |
| 24/04/26 | 94.3100 |
| 24/04/25 | 94.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.96 | 5.44 | 5.96 | 10.29 | 0.26 | 0.95 | 11.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/12/23 | 基金代碼 | JFZN6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Matt Cohen/Holly Fleiss/Dominic Valder | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4158400 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業所發行之股票，以取得投資報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」