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基金名稱：摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 92.66 | 0.47 | 99.85 | 100.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 92.6600 |
| 25/03/13 | 92.1900 |
| 25/03/12 | 91.8800 |
| 25/03/11 | 92.4300 |
| 25/03/10 | 94.3100 |
| 25/03/07 | 95.3400 |
| 25/03/06 | 95.3100 |
| 25/03/05 | 95.5300 |
| 25/03/04 | 95.2000 |
| 25/03/03 | 95.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/28 | 94.3400 |
| 25/02/27 | 95.0700 |
| 25/02/26 | 94.8900 |
| 25/02/25 | 94.9700 |
| 25/02/24 | 94.2400 |
| 25/02/21 | 93.9400 |
| 25/02/20 | 94.3300 |
| 25/02/19 | 93.6000 |
| 25/02/18 | 93.6600 |
| 25/02/14 | 94.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 94.4800 |
| 25/02/12 | 93.9500 |
| 25/02/11 | 94.3400 |
| 25/02/10 | 94.5100 |
| 25/02/07 | 95.9300 |
| 25/02/06 | 96.0400 |
| 25/02/05 | 95.7900 |
| 25/02/04 | 94.6300 |
| 25/02/03 | 94.0500 |
| 25/01/28 | 94.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.47 | 0.76 | -3.29 | -4.40 | -0.13 | 0.89 | 11.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/12/23 | 基金代碼 | JFZN6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Dominic Valder/Bartjan van Hulten | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4101700 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業所發行之股票，以取得投資報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」