晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 91.82 -0.47 99.31 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 91.8200
22/08/04 92.2900
22/08/03 92.4300
22/08/02 91.8800
22/08/01 92.0500
22/07/29 91.5700
22/07/28 91.1100
22/07/27 91.4700
22/07/26 91.3300
22/07/25 91.2400
日期 淨值
22/07/22 91.9300
22/07/21 91.1900
22/07/20 90.9300
22/07/19 90.6200
22/07/18 91.0900
22/07/15 89.8800
22/07/14 87.6100
22/07/13 89.1600
22/07/12 89.9600
22/07/11 91.0000
日期 淨值
22/07/08 91.2300
22/07/07 91.1800
22/07/06 90.7400
22/07/05 88.6500
22/06/30 88.0000
22/06/29 88.6400
22/06/28 90.2000
22/06/27 89.7300
22/06/24 88.9500
22/06/23 87.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 3.27 0.55

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2021/12/23 基金代碼 JFZN6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Anne Marden/Matthew Cohen/Holly Fleiss/Dom Va 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 4594100 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業,以取得投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網