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基金名稱：摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 91.82 | -0.47 | 99.31 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 91.8200 |
| 22/08/04 | 92.2900 |
| 22/08/03 | 92.4300 |
| 22/08/02 | 91.8800 |
| 22/08/01 | 92.0500 |
| 22/07/29 | 91.5700 |
| 22/07/28 | 91.1100 |
| 22/07/27 | 91.4700 |
| 22/07/26 | 91.3300 |
| 22/07/25 | 91.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 91.9300 |
| 22/07/21 | 91.1900 |
| 22/07/20 | 90.9300 |
| 22/07/19 | 90.6200 |
| 22/07/18 | 91.0900 |
| 22/07/15 | 89.8800 |
| 22/07/14 | 87.6100 |
| 22/07/13 | 89.1600 |
| 22/07/12 | 89.9600 |
| 22/07/11 | 91.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 91.2300 |
| 22/07/07 | 91.1800 |
| 22/07/06 | 90.7400 |
| 22/07/05 | 88.6500 |
| 22/06/30 | 88.0000 |
| 22/06/29 | 88.6400 |
| 22/06/28 | 90.2000 |
| 22/06/27 | 89.7300 |
| 22/06/24 | 88.9500 |
| 22/06/23 | 87.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.49 | 3.27 | 0.55 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/12/23 | 基金代碼 | JFZN6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Anne Marden/Matthew Cohen/Holly Fleiss/Dom Va | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4594100 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業，以取得投資報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」