晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 97.71 -0.19 98.93 80.27

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 97.7100
24/06/11 97.9000
24/06/06 98.4700
24/06/03 96.7000
24/05/31 95.7300
24/05/30 94.8600
24/05/24 96.3500
24/05/23 97.0800
24/05/20 97.2400
24/05/17 97.1000
日期 淨值
24/05/16 97.4600
24/05/13 96.7000
24/05/10 96.7100
24/05/09 95.8100
24/05/07 96.0600
24/05/06 95.4400
24/05/03 95.5600
24/05/02 94.8400
24/04/30 95.2000
24/04/29 94.7400
日期 淨值
24/04/26 94.3100
24/04/25 94.3600
24/04/23 94.8500
24/04/19 93.3600
24/04/18 93.1600
24/04/16 93.4000
24/04/15 94.6200
24/04/12 94.6900
24/04/11 95.2700
24/04/10 95.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.85 1.20 3.34 6.90 0.14 1.08 14.09

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2021/12/23 基金代碼 JFZN6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Matt Cohen/Holly Fleiss/Dominic Valder 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 4184700 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業所發行之股票,以取得投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網