晴時多雲

基金名稱:摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/22 113.52 -3.49 179.85 110.7

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/22 113.5200
22/04/21 117.0100
22/04/20 115.6700
22/04/19 115.9800
22/04/14 121.6400
22/04/13 121.2500
22/04/12 122.3200
22/04/11 121.4300
22/04/08 122.8100
22/04/07 124.9800
日期 淨值
22/04/06 122.8700
22/04/04 125.6300
22/04/01 123.6600
22/03/31 123.8600
22/03/30 124.9000
22/03/29 124.0900
22/03/28 121.4800
22/03/25 121.6200
22/03/24 121.2500
22/03/23 122.3000
日期 淨值
22/03/22 122.1600
22/03/21 121.8400
22/03/18 122.0600
22/03/17 118.1800
22/03/16 114.8500
22/03/15 110.7200
22/03/14 113.2400
22/03/11 116.5200
22/03/10 115.7900
22/03/09 115.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.79 -6.79 -16.58

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2019/10/24 基金代碼 JFZN1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Yazann Romahi/Aijaz Hussain 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1438500 百萬美元 (2022/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資於全球從事研究、開發、生產或行銷基因療法及其相關業務之公司股票,以期獲得報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.72

資料來源:MoneyDJ理財網