晴時多雲

基金名稱:摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 99.46 2.74 99.89 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 99.4600
24/06/11 96.7200
24/06/06 98.5900
24/06/03 97.6100
24/05/31 96.4900
24/05/30 94.6800
24/05/24 97.3400
24/05/23 98.2100
24/05/20 99.6300
24/05/17 98.9700
日期 淨值
24/05/16 99.3100
24/05/13 97.8600
24/05/10 97.9100
24/05/09 97.2200
24/05/07 98.1400
24/05/06 99.0600
24/05/03 100.7300
24/05/02 96.8000
24/04/30 94.9700
24/04/29 95.3300
日期 淨值
24/04/26 93.4400
24/04/25 92.4500
24/04/23 96.1200
24/04/19 93.5600
24/04/18 93.9600
24/04/16 95.9100
24/04/15 98.4300
24/04/12 100.3800
24/04/11 100.6700
24/04/10 100.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.67 -2.33 -1.17 0.61 -0.09 1.52 22.90

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2019/10/24 基金代碼 JFZN1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Yazann Romahi/Aijaz Hussain 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 628100 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資於全球從事研究、開發、生產或行銷基因療法及其相關業務之公司所發行之股票,以期獲得報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.72

資料來源:MoneyDJ理財網