晴時多雲

基金名稱:摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 159.31 -0.09 179.85 156.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 159.3100
21/10/20 159.4000
21/10/19 159.0100
21/10/18 157.4800
21/10/15 160.7200
21/10/12 158.0800
21/10/11 156.4500
21/10/08 157.3300
21/10/07 160.2100
21/10/06 157.5600
日期 淨值
21/10/05 159.1400
21/10/04 161.2600
21/09/30 164.7200
21/09/29 166.7400
21/09/28 167.2800
21/09/27 170.6400
21/09/24 173.4900
21/09/23 174.2100
21/09/21 172.2100
21/09/20 173.1500
日期 淨值
21/09/16 171.9000
21/09/15 171.9300
21/09/14 174.4100
21/09/13 173.5400
21/09/10 175.8800
21/09/09 176.6200
21/09/08 177.3700
21/09/07 179.8500
21/09/03 179.5800
21/09/02 179.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.09 -5.43

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2019/10/24 基金代碼 JFZN1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Yazann Romahi/Aijaz Hussain 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2369400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資於全球從事研究、開發、生產或行銷基因療法及其相關業務之公司股票,以期獲得報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.72

資料來源:MoneyDJ理財網