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基金名稱：摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 159.31 | -0.09 | 179.85 | 156.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 159.3100 |
| 21/10/20 | 159.4000 |
| 21/10/19 | 159.0100 |
| 21/10/18 | 157.4800 |
| 21/10/15 | 160.7200 |
| 21/10/12 | 158.0800 |
| 21/10/11 | 156.4500 |
| 21/10/08 | 157.3300 |
| 21/10/07 | 160.2100 |
| 21/10/06 | 157.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 159.1400 |
| 21/10/04 | 161.2600 |
| 21/09/30 | 164.7200 |
| 21/09/29 | 166.7400 |
| 21/09/28 | 167.2800 |
| 21/09/27 | 170.6400 |
| 21/09/24 | 173.4900 |
| 21/09/23 | 174.2100 |
| 21/09/21 | 172.2100 |
| 21/09/20 | 173.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 171.9000 |
| 21/09/15 | 171.9300 |
| 21/09/14 | 174.4100 |
| 21/09/13 | 173.5400 |
| 21/09/10 | 175.8800 |
| 21/09/09 | 176.6200 |
| 21/09/08 | 177.3700 |
| 21/09/07 | 179.8500 |
| 21/09/03 | 179.5800 |
| 21/09/02 | 179.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.09 | -5.43 | |||||
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/24 | 基金代碼 | JFZN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Yazann Romahi/Aijaz Hussain | 保管機構 | JPMorgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2369400 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於全球從事研究、開發、生產或行銷基因療法及其相關業務之公司股票，以期獲得報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.72 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」