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基金名稱：摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 106.26 | -1.28 | 99.89 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 106.2600 |
| 24/07/17 | 107.5400 |
| 24/07/11 | 103.1400 |
| 24/07/03 | 96.7300 |
| 24/06/27 | 98.9600 |
| 24/06/26 | 98.8200 |
| 24/06/20 | 94.8200 |
| 24/06/18 | 95.9000 |
| 24/06/13 | 99.4600 |
| 24/06/11 | 96.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 98.5900 |
| 24/06/03 | 97.6100 |
| 24/05/31 | 96.4900 |
| 24/05/30 | 94.6800 |
| 24/05/24 | 97.3400 |
| 24/05/23 | 98.2100 |
| 24/05/20 | 99.6300 |
| 24/05/17 | 98.9700 |
| 24/05/16 | 99.3100 |
| 24/05/13 | 97.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 97.9100 |
| 24/05/09 | 97.2200 |
| 24/05/07 | 98.1400 |
| 24/05/06 | 99.0600 |
| 24/05/03 | 100.7300 |
| 24/05/02 | 96.8000 |
| 24/04/30 | 94.9700 |
| 24/04/29 | 95.3300 |
| 24/04/26 | 93.4400 |
| 24/04/25 | 92.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.09 | 10.42 | 7.09 | 8.91 | 0.04 | 1.64 | 22.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/24 | 基金代碼 | JFZN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Yazann Romahi/Aijaz Hussain | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 599500 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於全球從事研究、開發、生產或行銷基因療法及其相關業務之公司所發行之股票，以期獲得報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.72 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」