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基金名稱：摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/13 | 87.8 | -2.14 | 99.91 | 100.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 87.8000 |
| 25/01/10 | 89.9400 |
| 25/01/08 | 91.4500 |
| 25/01/07 | 93.4500 |
| 25/01/06 | 91.5700 |
| 25/01/03 | 90.9200 |
| 25/01/02 | 90.9400 |
| 24/12/30 | 89.2400 |
| 24/12/27 | 91.5400 |
| 24/12/23 | 90.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 89.8900 |
| 24/12/19 | 89.0200 |
| 24/12/18 | 93.3200 |
| 24/12/17 | 93.8300 |
| 24/12/16 | 93.9200 |
| 24/12/13 | 93.6800 |
| 24/12/12 | 95.9100 |
| 24/12/11 | 96.9600 |
| 24/12/10 | 97.9000 |
| 24/12/09 | 98.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/06 | 97.1100 |
| 24/12/05 | 96.4000 |
| 24/12/04 | 96.9800 |
| 24/12/03 | 98.4500 |
| 24/12/02 | 98.5400 |
| 24/11/29 | 97.9500 |
| 24/11/27 | 97.5500 |
| 24/11/26 | 95.9500 |
| 24/11/25 | 96.4300 |
| 24/11/22 | 93.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.11 | -12.33 | -13.01 | -0.30 | 0.66 | 16.02 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/24 | 基金代碼 | JFZN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Yazann Romahi/Aijaz Hussain | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 491100 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於全球從事研究、開發、生產或行銷基因療法及其相關業務之公司所發行之股票，以期獲得報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.72 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」