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基金名稱：摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/22 | 113.52 | -3.49 | 179.85 | 110.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 113.5200 |
| 22/04/21 | 117.0100 |
| 22/04/20 | 115.6700 |
| 22/04/19 | 115.9800 |
| 22/04/14 | 121.6400 |
| 22/04/13 | 121.2500 |
| 22/04/12 | 122.3200 |
| 22/04/11 | 121.4300 |
| 22/04/08 | 122.8100 |
| 22/04/07 | 124.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/06 | 122.8700 |
| 22/04/04 | 125.6300 |
| 22/04/01 | 123.6600 |
| 22/03/31 | 123.8600 |
| 22/03/30 | 124.9000 |
| 22/03/29 | 124.0900 |
| 22/03/28 | 121.4800 |
| 22/03/25 | 121.6200 |
| 22/03/24 | 121.2500 |
| 22/03/23 | 122.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/22 | 122.1600 |
| 22/03/21 | 121.8400 |
| 22/03/18 | 122.0600 |
| 22/03/17 | 118.1800 |
| 22/03/16 | 114.8500 |
| 22/03/15 | 110.7200 |
| 22/03/14 | 113.2400 |
| 22/03/11 | 116.5200 |
| 22/03/10 | 115.7900 |
| 22/03/09 | 115.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.79 | -6.79 | -16.58 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/24 | 基金代碼 | JFZN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Yazann Romahi/Aijaz Hussain | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1438500 百萬美元 (2022/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於全球從事研究、開發、生產或行銷基因療法及其相關業務之公司股票，以期獲得報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.72 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」