晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 208.21 1.68 208.21 158.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 208.2100
21/04/16 206.5300
21/04/15 204.9000
21/04/14 204.3200
21/04/13 203.8300
21/04/12 203.6900
21/04/09 203.6000
21/04/08 203.3300
21/04/07 202.0300
21/04/01 198.6400
日期 淨值
21/03/31 197.5900
21/03/30 196.9400
21/03/29 197.1000
21/03/26 196.1500
21/03/25 193.9000
21/03/24 195.2200
21/03/23 196.4000
21/03/22 197.6900
21/03/19 196.9700
21/03/18 198.5900
日期 淨值
21/03/17 197.8000
21/03/16 198.3700
21/03/15 197.3900
21/03/12 197.3200
21/03/11 197.6200
21/03/10 196.5400
21/03/09 194.9200
21/03/08 192.1600
21/03/05 190.9300
21/03/04 193.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.15 6.15 10.15 20.06 0.95 1.02 11.92

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/12/20 基金代碼 JFZM3
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ido Eisenberg/Rajesh Tanna 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少67%之資產投資於註冊地位於歐洲國家或於歐洲國家從事其主要部分經濟活動之公司所發行之股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網