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基金名稱：摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 243.8 | -0.41 | 249.49 | 214.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 243.8000 |
| 25/03/12 | 244.2100 |
| 25/03/11 | 242.8800 |
| 25/03/10 | 245.4000 |
| 25/03/07 | 249.2900 |
| 25/03/06 | 249.4900 |
| 25/03/05 | 248.3600 |
| 25/03/04 | 240.9300 |
| 25/03/03 | 245.7400 |
| 25/02/28 | 241.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 244.9800 |
| 25/02/25 | 243.9700 |
| 25/02/24 | 241.4100 |
| 25/02/21 | 242.5600 |
| 25/02/20 | 241.3100 |
| 25/02/19 | 240.2800 |
| 25/02/18 | 243.1600 |
| 25/02/17 | 243.2500 |
| 25/02/14 | 243.3900 |
| 25/02/13 | 240.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 237.1000 |
| 25/02/11 | 236.2300 |
| 25/02/10 | 234.9200 |
| 25/02/07 | 236.4500 |
| 25/02/06 | 236.3500 |
| 25/02/05 | 233.7200 |
| 25/02/04 | 232.2900 |
| 25/02/03 | 227.1300 |
| 25/01/28 | 231.3900 |
| 25/01/23 | 231.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.13 | 7.42 | 6.39 | 4.70 | 0.05 | 1.04 | 17.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/12/20 | 基金代碼 | JFZM3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Rajesh Tanna/Timothy Lewis/Maciej Wasilewicz | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於歐洲公司所發行之股票，以期取得較歐洲股票市場為高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」