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基金名稱：摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 138.59 | -0.08 | 138.67 | 128.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 138.5900 |
| 25/03/11 | 138.6700 |
| 25/03/10 | 138.5200 |
| 25/03/07 | 138.5900 |
| 25/03/06 | 138.5700 |
| 25/03/05 | 138.6600 |
| 25/03/04 | 138.6500 |
| 25/03/03 | 138.5900 |
| 25/02/28 | 138.4400 |
| 25/02/27 | 138.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 138.2400 |
| 25/02/25 | 138.0500 |
| 25/02/24 | 137.9400 |
| 25/02/21 | 137.7700 |
| 25/02/20 | 137.6900 |
| 25/02/19 | 137.6000 |
| 25/02/18 | 137.7000 |
| 25/02/14 | 137.4800 |
| 25/02/13 | 137.2400 |
| 25/02/12 | 137.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 137.4800 |
| 25/02/10 | 137.5300 |
| 25/02/07 | 137.5800 |
| 25/02/06 | 137.6200 |
| 25/02/05 | 137.4600 |
| 25/02/04 | 137.3900 |
| 25/02/03 | 137.2100 |
| 25/01/28 | 137.2800 |
| 25/01/27 | 137.0300 |
| 25/01/24 | 136.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.22 | 1.33 | 1.79 | 3.70 | 0.89 | 0.29 | 1.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/06/02 | 基金代碼 | JFZL3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Norelli/Andrew Headley/Tom Hauser | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 11422100 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於債權證券，以提供收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」