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基金名稱：摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 20.65 | 0.08 | 23.19 | 19.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 20.6500 |
| 25/03/11 | 20.5700 |
| 25/03/10 | 20.8700 |
| 25/03/07 | 21.2700 |
| 25/03/06 | 21.3100 |
| 25/03/05 | 21.3600 |
| 25/03/04 | 21.2900 |
| 25/03/03 | 21.9900 |
| 25/02/28 | 21.7700 |
| 25/02/27 | 22.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 22.2300 |
| 25/02/25 | 22.0700 |
| 25/02/24 | 22.2400 |
| 25/02/21 | 22.6600 |
| 25/02/20 | 22.7100 |
| 25/02/19 | 22.7500 |
| 25/02/18 | 22.7800 |
| 25/02/14 | 22.7700 |
| 25/02/13 | 22.5700 |
| 25/02/12 | 22.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 22.5500 |
| 25/02/10 | 22.5800 |
| 25/02/07 | 22.7500 |
| 25/02/06 | 22.6900 |
| 25/02/05 | 22.4500 |
| 25/02/04 | 22.3200 |
| 25/02/03 | 22.0800 |
| 25/01/28 | 22.3300 |
| 25/01/27 | 22.3600 |
| 25/01/24 | 22.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.01 | -8.08 | -7.04 | -2.81 | 0.07 | 1.02 | 14.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/07/20 | 基金代碼 | JFZI7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Scott Davis/Shilpee Raina | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 9275000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於美國公司所發行之股票，以期取得較美國股票市場為高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」