晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 17.25 0.02 17.25 13.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 17.2500
21/04/16 17.2300
21/04/15 17.0900
21/04/14 17.1200
21/04/13 17.0200
21/04/12 16.9900
21/04/09 16.9000
21/04/08 16.8400
21/04/07 16.7800
21/04/01 16.4400
日期 淨值
21/03/31 16.3200
21/03/30 16.2200
21/03/29 16.1900
21/03/26 16.1500
21/03/25 15.8700
21/03/24 16.2200
21/03/23 16.1800
21/03/22 16.1500
21/03/19 16.0600
21/03/18 16.2600
日期 淨值
21/03/17 16.2100
21/03/16 16.3800
21/03/15 16.2300
21/03/12 16.2300
21/03/11 16.2600
21/03/10 16.1400
21/03/09 16.0300
21/03/08 15.9000
21/03/05 15.5700
21/03/04 15.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.27 7.27 11.68 22.97 1.19 1.03 9.68

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Davis/Steven Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4264000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於美國企業,以達到超越美國股票市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網