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基金名稱:

摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 12.42 -0.06 9.95 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 12.4200
19/12/09 12.4800
19/12/06 12.4700
19/12/05 12.3600
19/12/04 12.3600
19/12/03 12.2100
19/12/02 12.3900
19/11/29 12.4900
19/11/27 12.4700
19/11/26 12.4200
日期 淨值
19/11/25 12.3600
19/11/22 12.3000
19/11/21 12.2700
19/11/20 12.3300
19/11/19 12.3200
19/11/18 12.2900
19/11/15 12.2200
19/11/14 12.1700
19/11/13 12.1400
19/11/12 12.1700
日期 淨值
19/11/11 12.1100
19/11/08 12.0900
19/11/07 12.1600
19/11/06 12.0800
19/11/05 12.1500
19/11/04 12.1400
19/11/01 12.0700
19/10/31 11.9500
19/10/30 11.9800
19/10/29 12.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.56 5.93 6.36 10.35 0.49 1.05 10.26

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Davis/Steven Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2170600 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過主要投資於美國企業,以達到超越美國股票市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網