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基金名稱:

摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 12.28 0.25 9.98 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 12.2800
20/05/22 12.0300
20/05/21 12.1300
20/05/20 12.1400
20/05/19 12.0200
20/05/18 11.9600
20/05/15 11.6200
20/05/14 11.3000
20/05/13 11.6600
20/05/12 11.9800
日期 淨值
20/05/11 11.9200
20/05/08 11.9500
20/05/07 11.8900
20/05/06 11.7400
20/05/05 11.8100
20/05/04 11.4900
20/04/29 11.9600
20/04/28 11.8800
20/04/27 11.7400
20/04/24 11.4400
日期 淨值
20/04/23 11.5500
20/04/22 11.3800
20/04/21 11.3800
20/04/20 11.5900
20/04/17 11.6600
20/04/16 11.3300
20/04/15 11.2900
20/04/14 11.4800
20/04/09 11.3600
20/04/08 10.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.51 7.36 1.45 3.67 0.12 1.15 26.23

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/07/20 基金代碼 JFZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Scott Davis/Steven Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1887800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過主要投資於美國企業,以達到超越美國股票市場之報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網