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基金名稱:

摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 26.72 0.1 26.72 21.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 26.7200
20/01/16 26.6200
20/01/15 26.4200
20/01/14 26.2000
20/01/13 26.0700
20/01/10 26.0400
20/01/09 26.0500
20/01/08 26.0300
20/01/07 25.8500
20/01/06 25.7300
日期 淨值
20/01/03 25.8200
20/01/02 25.9200
19/12/31 26.0200
19/12/30 25.8700
19/12/27 25.8900
19/12/23 25.8800
19/12/20 25.8300
19/12/19 25.6200
19/12/18 25.5100
19/12/17 25.5100
日期 淨值
19/12/16 25.5200
19/12/13 25.4300
19/12/12 25.4100
19/12/11 25.2500
19/12/10 25.1900
19/12/09 25.2900
19/12/06 25.4400
19/12/05 25.2100
19/12/04 25.3200
19/12/03 24.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.02 9.01 12.21 0.62 1.09 9.70

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 874100 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資於美國小型及微型企業公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網