晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 33.34 -0.02 33.36 24.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 33.3400
21/04/16 33.3600
21/04/15 33.0500
21/04/14 33.2100
21/04/13 32.8100
21/04/12 32.8900
21/04/09 32.8100
21/04/08 32.6300
21/04/07 32.8400
21/04/01 32.4400
日期 淨值
21/03/31 32.3600
21/03/30 31.9300
21/03/29 32.4500
21/03/26 32.2900
21/03/25 31.0900
21/03/24 32.3000
21/03/23 32.1400
21/03/22 32.2900
21/03/19 32.5600
21/03/18 33.1300
日期 淨值
21/03/17 32.7800
21/03/16 33.1400
21/03/15 33.3400
21/03/12 33.1600
21/03/11 32.9300
21/03/10 32.5600
21/03/09 32.3300
21/03/08 32.1200
21/03/05 31.2600
21/03/04 31.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 2.98 11.23 29.28 1.13 1.00 14.09

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1932600 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於美國小型及微型企業公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網