晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 34.07 -0.42 36.7 29.99

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 34.0700
25/02/07 34.4900
25/02/06 34.5900
25/02/05 34.4000
25/02/04 34.1500
25/02/03 33.8000
25/01/28 34.6000
25/01/27 34.9000
25/01/24 34.6700
25/01/23 34.6000
日期 淨值
25/01/22 34.9700
25/01/21 34.8800
25/01/17 34.5000
25/01/16 34.0300
25/01/15 34.2600
25/01/14 33.3400
25/01/13 32.8500
25/01/10 33.0100
25/01/08 33.0200
25/01/07 33.8400
日期 淨值
25/01/06 33.9700
25/01/03 33.1300
25/01/02 33.8300
24/12/30 33.1400
24/12/27 34.0200
24/12/23 33.5300
24/12/20 33.5500
24/12/19 33.7800
24/12/18 34.9000
24/12/17 35.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 -1.64 1.92 5.66 0.21 0.44 13.05

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 997700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於小型及微型市值之美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網