基金名稱：
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/17 | 26.72 | 0.1 | 26.72 | 21.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/17 | 26.7200 |
| 20/01/16 | 26.6200 |
| 20/01/15 | 26.4200 |
| 20/01/14 | 26.2000 |
| 20/01/13 | 26.0700 |
| 20/01/10 | 26.0400 |
| 20/01/09 | 26.0500 |
| 20/01/08 | 26.0300 |
| 20/01/07 | 25.8500 |
| 20/01/06 | 25.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/03 | 25.8200 |
| 20/01/02 | 25.9200 |
| 19/12/31 | 26.0200 |
| 19/12/30 | 25.8700 |
| 19/12/27 | 25.8900 |
| 19/12/23 | 25.8800 |
| 19/12/20 | 25.8300 |
| 19/12/19 | 25.6200 |
| 19/12/18 | 25.5100 |
| 19/12/17 | 25.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/16 | 25.5200 |
| 19/12/13 | 25.4300 |
| 19/12/12 | 25.4100 |
| 19/12/11 | 25.2500 |
| 19/12/10 | 25.1900 |
| 19/12/09 | 25.2900 |
| 19/12/06 | 25.4400 |
| 19/12/05 | 25.2100 |
| 19/12/04 | 25.3200 |
| 19/12/03 | 24.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.02 | 9.01 | 12.21 | 0.62 | 1.09 | 9.70 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZG5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 874100 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 主要投資於美國小型及微型企業公司，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」