基金名稱:摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 34.07 | -0.42 | 36.7 | 29.99 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 34.0700 |
25/02/07 | 34.4900 |
25/02/06 | 34.5900 |
25/02/05 | 34.4000 |
25/02/04 | 34.1500 |
25/02/03 | 33.8000 |
25/01/28 | 34.6000 |
25/01/27 | 34.9000 |
25/01/24 | 34.6700 |
25/01/23 | 34.6000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 34.9700 |
25/01/21 | 34.8800 |
25/01/17 | 34.5000 |
25/01/16 | 34.0300 |
25/01/15 | 34.2600 |
25/01/14 | 33.3400 |
25/01/13 | 32.8500 |
25/01/10 | 33.0100 |
25/01/08 | 33.0200 |
25/01/07 | 33.8400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 33.9700 |
25/01/03 | 33.1300 |
25/01/02 | 33.8300 |
24/12/30 | 33.1400 |
24/12/27 | 34.0200 |
24/12/23 | 33.5300 |
24/12/20 | 33.5500 |
24/12/19 | 33.7800 |
24/12/18 | 34.9000 |
24/12/17 | 35.0300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.21 | -1.64 | 1.92 | 5.66 | 0.21 | 0.44 | 13.05 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZG5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 997700 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於小型及微型市值之美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」