基金名稱：
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 25.21 | -0.11 | 25.47 | 20.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 25.2100 |
| 19/12/04 | 25.3200 |
| 19/12/03 | 24.9600 |
| 19/12/02 | 25.3200 |
| 19/11/29 | 25.4100 |
| 19/11/27 | 25.4700 |
| 19/11/26 | 25.4000 |
| 19/11/25 | 25.1900 |
| 19/11/22 | 24.9600 |
| 19/11/21 | 24.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 25.0900 |
| 19/11/19 | 25.0400 |
| 19/11/18 | 25.0100 |
| 19/11/15 | 25.0900 |
| 19/11/14 | 25.0100 |
| 19/11/13 | 24.9900 |
| 19/11/12 | 25.1300 |
| 19/11/11 | 25.0500 |
| 19/11/08 | 25.0500 |
| 19/11/07 | 25.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 25.0000 |
| 19/11/05 | 25.0200 |
| 19/11/04 | 24.9600 |
| 19/11/01 | 24.7700 |
| 19/10/31 | 24.6000 |
| 19/10/30 | 24.6600 |
| 19/10/29 | 24.7900 |
| 19/10/28 | 24.7500 |
| 19/10/25 | 24.4700 |
| 19/10/24 | 24.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.09 | 4.17 | 5.26 | 8.24 | 0.16 | 1.05 | 18.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZG5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 817400 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 主要投資於美國小型及微型企業公司，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」