基金名稱：
摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 22.82 | 0.18 | 27.01 | 15.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 22.8200 |
| 20/05/29 | 22.6400 |
| 20/05/28 | 23.2200 |
| 20/05/27 | 22.8100 |
| 20/05/26 | 22.4600 |
| 20/05/22 | 21.6500 |
| 20/05/21 | 21.6800 |
| 20/05/20 | 21.4500 |
| 20/05/19 | 21.1100 |
| 20/05/18 | 21.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 19.7900 |
| 20/05/14 | 18.8700 |
| 20/05/13 | 19.8500 |
| 20/05/12 | 20.8200 |
| 20/05/11 | 20.7300 |
| 20/05/08 | 21.0000 |
| 20/05/07 | 20.5700 |
| 20/05/06 | 20.1500 |
| 20/05/05 | 20.6400 |
| 20/05/04 | 19.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 21.1500 |
| 20/04/28 | 20.7300 |
| 20/04/27 | 19.7700 |
| 20/04/24 | 18.9500 |
| 20/04/23 | 18.9300 |
| 20/04/22 | 18.7700 |
| 20/04/21 | 18.7000 |
| 20/04/20 | 19.1200 |
| 20/04/17 | 19.5100 |
| 20/04/16 | 18.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.11 | 11.83 | 0.06 | -2.43 | 0.05 | 1.29 | 36.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZG5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 753200 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 主要投資於美國小型及微型企業公司，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」