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基金名稱:

摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 25.21 -0.11 25.47 20.1

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 25.2100
19/12/04 25.3200
19/12/03 24.9600
19/12/02 25.3200
19/11/29 25.4100
19/11/27 25.4700
19/11/26 25.4000
19/11/25 25.1900
19/11/22 24.9600
19/11/21 24.9600
日期 淨值
19/11/20 25.0900
19/11/19 25.0400
19/11/18 25.0100
19/11/15 25.0900
19/11/14 25.0100
19/11/13 24.9900
19/11/12 25.1300
19/11/11 25.0500
19/11/08 25.0500
19/11/07 25.2400
日期 淨值
19/11/06 25.0000
19/11/05 25.0200
19/11/04 24.9600
19/11/01 24.7700
19/10/31 24.6000
19/10/30 24.6600
19/10/29 24.7900
19/10/28 24.7500
19/10/25 24.4700
19/10/24 24.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.09 4.17 5.26 8.24 0.16 1.05 18.73

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 817400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於美國小型及微型企業公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網