基金名稱:摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 32.82 -0.03 36.7 26.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 32.8200
25/07/14 32.8500
25/07/11 33.0200
25/07/10 33.0700
25/07/09 32.9800
25/07/08 32.7300
25/07/07 32.9700
25/07/03 32.9700
25/07/02 32.5100
25/06/30 32.0800
日期 淨值
25/06/27 32.1900
25/06/26 31.7500
25/06/25 31.7800
25/06/24 31.6700
25/06/23 31.2500
25/06/20 31.2800
25/06/18 31.0700
25/06/17 31.1800
25/06/16 31.2800
25/06/13 31.1100
日期 淨值
25/06/12 31.4500
25/06/11 31.9500
25/06/10 31.9200
25/06/09 31.7300
25/06/06 31.7800
25/06/05 31.3700
25/06/04 31.6000
25/06/03 31.0600
25/06/02 30.6800
25/05/30 31.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 7.76 3.57 0.68 0.04 1.08 17.77

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 897700 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於小型及微型市值之美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網