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基金名稱:

摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 22.82 0.18 27.01 15.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 22.8200
20/05/29 22.6400
20/05/28 23.2200
20/05/27 22.8100
20/05/26 22.4600
20/05/22 21.6500
20/05/21 21.6800
20/05/20 21.4500
20/05/19 21.1100
20/05/18 21.0300
日期 淨值
20/05/15 19.7900
20/05/14 18.8700
20/05/13 19.8500
20/05/12 20.8200
20/05/11 20.7300
20/05/08 21.0000
20/05/07 20.5700
20/05/06 20.1500
20/05/05 20.6400
20/05/04 19.9000
日期 淨值
20/04/29 21.1500
20/04/28 20.7300
20/04/27 19.7700
20/04/24 18.9500
20/04/23 18.9300
20/04/22 18.7700
20/04/21 18.7000
20/04/20 19.1200
20/04/17 19.5100
20/04/16 18.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 11.83 0.06 -2.43 0.05 1.29 36.52

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 753200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於美國小型及微型企業公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網