基金名稱:摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 324.53 -0.33 363.03 265.93

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 324.5300
25/07/14 324.8600
25/07/11 326.5300
25/07/10 327.0200
25/07/09 326.1600
25/07/08 323.6500
25/07/07 326.0600
25/07/03 326.0800
25/07/02 321.5400
25/06/30 317.2200
日期 淨值
25/06/27 318.3700
25/06/26 313.9800
25/06/25 314.2500
25/06/24 313.2100
25/06/23 309.0600
25/06/20 309.3000
25/06/18 307.2800
25/06/17 308.3600
25/06/16 309.3500
25/06/13 307.6600
日期 淨值
25/06/12 310.9900
25/06/11 315.9600
25/06/10 315.6500
25/06/09 313.7900
25/06/06 314.3200
25/06/05 310.2600
25/06/04 312.4700
25/06/03 307.1500
25/06/02 303.4300
25/05/30 306.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.55 7.74 3.55 0.65 0.04 1.08 17.78

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 897700 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於小型及微型市值之美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網