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基金名稱:

摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 251.74 1.66 252.27 199.15

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 251.7400
19/12/11 250.0800
19/12/10 249.5500
19/12/09 250.5600
19/12/06 252.0000
19/12/05 249.7400
19/12/04 250.8500
19/12/03 247.2700
19/12/02 250.8100
19/11/29 251.6700
日期 淨值
19/11/27 252.2700
19/11/26 251.6500
19/11/25 249.5700
19/11/22 247.2200
19/11/21 247.2900
19/11/20 248.5400
19/11/19 248.0500
19/11/18 247.7800
19/11/15 248.5100
19/11/14 247.7800
日期 淨值
19/11/13 247.5800
19/11/12 248.9600
19/11/11 248.1400
19/11/08 248.1900
19/11/07 249.9900
19/11/06 247.6600
19/11/05 247.8300
19/11/04 247.2000
19/11/01 245.4000
19/10/31 243.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.77 3.36 5.00 8.48 0.44 0.84 9.90

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 817400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於美國小型及微型企業公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網