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基金名稱:

摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 229.92 4 267.56 154.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 229.9200
20/05/27 225.9200
20/05/26 222.4000
20/05/22 214.4400
20/05/21 214.6800
20/05/20 212.4000
20/05/19 209.1100
20/05/18 208.2800
20/05/15 195.9800
20/05/14 186.8500
日期 淨值
20/05/13 196.5900
20/05/12 206.2100
20/05/11 205.3400
20/05/08 207.9500
20/05/07 203.7200
20/05/06 199.5500
20/05/05 204.4200
20/05/04 197.1400
20/04/29 209.5100
20/04/28 205.3100
日期 淨值
20/04/27 195.8100
20/04/24 187.7100
20/04/23 187.5400
20/04/22 185.8700
20/04/21 185.2500
20/04/20 189.3500
20/04/17 193.2800
20/04/16 182.5300
20/04/15 187.1700
20/04/14 194.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.67 13.14 1.25 -1.05 0.04 1.32 33.74

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 681100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資於美國小型及微型企業公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網