粉絲團
基金名稱：摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 302.88 | -1.41 | 363.03 | 296.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 302.8800 |
| 25/03/12 | 304.2900 |
| 25/03/11 | 304.1300 |
| 25/03/10 | 311.3100 |
| 25/03/07 | 313.4100 |
| 25/03/06 | 312.5800 |
| 25/03/05 | 313.4700 |
| 25/03/04 | 311.3300 |
| 25/03/03 | 324.4000 |
| 25/02/28 | 322.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 324.5300 |
| 25/02/26 | 329.4900 |
| 25/02/25 | 327.5000 |
| 25/02/24 | 325.7200 |
| 25/02/21 | 333.2800 |
| 25/02/20 | 335.9000 |
| 25/02/19 | 337.7400 |
| 25/02/18 | 337.5000 |
| 25/02/14 | 338.6900 |
| 25/02/13 | 335.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 333.5900 |
| 25/02/11 | 336.9500 |
| 25/02/10 | 336.9200 |
| 25/02/07 | 341.1300 |
| 25/02/06 | 342.1400 |
| 25/02/05 | 340.1900 |
| 25/02/04 | 337.7500 |
| 25/02/03 | 334.3100 |
| 25/01/28 | 342.2100 |
| 25/01/27 | 345.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.21 | -9.87 | -9.75 | -6.08 | -0.05 | 0.90 | 16.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988/11/16 | 基金代碼 | JFZF8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1037000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於小型及微型市值之美國公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」