晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 330.1 -0.22 330.32 241.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 330.1000
21/04/16 330.3200
21/04/15 327.2900
21/04/14 328.8400
21/04/13 324.8700
21/04/12 325.7300
21/04/09 324.8700
21/04/08 323.1200
21/04/07 325.1600
21/04/01 321.2700
日期 淨值
21/03/31 320.4800
21/03/30 316.1500
21/03/29 321.2900
21/03/26 319.7700
21/03/25 307.8800
21/03/24 319.8400
21/03/23 318.2700
21/03/22 319.7200
21/03/19 322.4400
21/03/18 328.0800
日期 淨值
21/03/17 324.6100
21/03/16 328.1800
21/03/15 330.1500
21/03/12 328.3900
21/03/11 326.1200
21/03/10 322.4500
21/03/09 320.1700
21/03/08 318.0600
21/03/05 309.5900
21/03/04 315.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.96 2.96 11.21 29.25 1.13 1.00 14.09

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1988/11/16 基金代碼 JFZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1932600 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於美國小型及微型企業公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網