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基金名稱：摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/15 | 324.53 | -0.33 | 363.03 | 265.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 324.5300 |
| 25/07/14 | 324.8600 |
| 25/07/11 | 326.5300 |
| 25/07/10 | 327.0200 |
| 25/07/09 | 326.1600 |
| 25/07/08 | 323.6500 |
| 25/07/07 | 326.0600 |
| 25/07/03 | 326.0800 |
| 25/07/02 | 321.5400 |
| 25/06/30 | 317.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/27 | 318.3700 |
| 25/06/26 | 313.9800 |
| 25/06/25 | 314.2500 |
| 25/06/24 | 313.2100 |
| 25/06/23 | 309.0600 |
| 25/06/20 | 309.3000 |
| 25/06/18 | 307.2800 |
| 25/06/17 | 308.3600 |
| 25/06/16 | 309.3500 |
| 25/06/13 | 307.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/12 | 310.9900 |
| 25/06/11 | 315.9600 |
| 25/06/10 | 315.6500 |
| 25/06/09 | 313.7900 |
| 25/06/06 | 314.3200 |
| 25/06/05 | 310.2600 |
| 25/06/04 | 312.4700 |
| 25/06/03 | 307.1500 |
| 25/06/02 | 303.4300 |
| 25/05/30 | 306.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.55 | 7.74 | 3.55 | 0.65 | 0.04 | 1.08 | 17.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988/11/16 | 基金代碼 | JFZF8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 897700 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於小型及微型市值之美國公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」