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基金名稱：摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 330.1 | -0.22 | 330.32 | 241.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 330.1000 |
| 21/04/16 | 330.3200 |
| 21/04/15 | 327.2900 |
| 21/04/14 | 328.8400 |
| 21/04/13 | 324.8700 |
| 21/04/12 | 325.7300 |
| 21/04/09 | 324.8700 |
| 21/04/08 | 323.1200 |
| 21/04/07 | 325.1600 |
| 21/04/01 | 321.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 320.4800 |
| 21/03/30 | 316.1500 |
| 21/03/29 | 321.2900 |
| 21/03/26 | 319.7700 |
| 21/03/25 | 307.8800 |
| 21/03/24 | 319.8400 |
| 21/03/23 | 318.2700 |
| 21/03/22 | 319.7200 |
| 21/03/19 | 322.4400 |
| 21/03/18 | 328.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 324.6100 |
| 21/03/16 | 328.1800 |
| 21/03/15 | 330.1500 |
| 21/03/12 | 328.3900 |
| 21/03/11 | 326.1200 |
| 21/03/10 | 322.4500 |
| 21/03/09 | 320.1700 |
| 21/03/08 | 318.0600 |
| 21/03/05 | 309.5900 |
| 21/03/04 | 315.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.96 | 2.96 | 11.21 | 29.25 | 1.13 | 1.00 | 14.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988/11/16 | 基金代碼 | JFZF8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1932600 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於美國小型及微型企業公司，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」