晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 160.03 -0.25 162.21 147.59

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 160.0300
25/02/05 160.2800
25/02/04 160.7000
25/02/03 162.2100
25/01/28 160.8600
25/01/27 159.8200
25/01/24 158.7000
25/01/23 158.8300
25/01/22 158.9400
25/01/21 158.8200
日期 淨值
25/01/20 157.9400
25/01/17 159.0300
25/01/16 158.9000
25/01/15 158.7800
25/01/14 158.2900
25/01/13 158.9000
25/01/10 159.1800
25/01/09 158.9400
25/01/08 158.7500
25/01/07 158.6700
日期 淨值
25/01/06 158.1600
25/01/03 158.6700
25/01/02 158.5700
24/12/30 157.7900
24/12/27 157.9000
24/12/23 158.9200
24/12/20 159.8300
24/12/19 158.2700
24/12/18 156.7800
24/12/17 157.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 1.71 2.91 5.23 0.34 -0.28 5.56

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/02/05 基金代碼 JFZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 2061200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球證券(包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等),並於適當時運用衍生性商品,以獲得超越現金指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網