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基金名稱：摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 163.01 | -0.12 | 163.28 | 148.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 163.0100 |
| 21/04/16 | 163.1300 |
| 21/04/15 | 162.8700 |
| 21/04/14 | 163.2800 |
| 21/04/13 | 163.0600 |
| 21/04/12 | 162.9400 |
| 21/04/09 | 162.9500 |
| 21/04/08 | 162.8100 |
| 21/04/07 | 162.7200 |
| 21/04/01 | 161.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 161.2200 |
| 21/03/30 | 161.1300 |
| 21/03/29 | 160.9000 |
| 21/03/26 | 160.8700 |
| 21/03/25 | 159.5000 |
| 21/03/24 | 160.9500 |
| 21/03/23 | 160.8800 |
| 21/03/22 | 161.3400 |
| 21/03/19 | 161.5300 |
| 21/03/18 | 162.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 161.7700 |
| 21/03/16 | 162.3600 |
| 21/03/15 | 162.0100 |
| 21/03/12 | 162.6300 |
| 21/03/11 | 162.4000 |
| 21/03/10 | 162.4900 |
| 21/03/09 | 162.2700 |
| 21/03/08 | 161.7700 |
| 21/03/05 | 160.2400 |
| 21/03/04 | 160.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.41 | 1.41 | 3.80 | 7.67 | 1.14 | 0.01 | 2.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/05 | 基金代碼 | JFZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 6159100 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具，以期達到超越其指標之資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」