基金名稱：
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 147.71 | -0.17 | 149.09 | 137.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 147.7100 |
| 20/09/17 | 147.8800 |
| 20/09/16 | 148.3300 |
| 20/09/15 | 148.1100 |
| 20/09/14 | 147.9800 |
| 20/09/11 | 147.6100 |
| 20/09/10 | 148.4100 |
| 20/09/09 | 147.6600 |
| 20/09/08 | 147.3500 |
| 20/09/07 | 148.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 147.7200 |
| 20/09/03 | 149.0900 |
| 20/09/02 | 148.9400 |
| 20/09/01 | 148.4300 |
| 20/08/31 | 148.4100 |
| 20/08/28 | 148.6100 |
| 20/08/27 | 148.4600 |
| 20/08/26 | 148.0800 |
| 20/08/25 | 147.5600 |
| 20/08/24 | 147.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 146.8000 |
| 20/08/20 | 146.5000 |
| 20/08/19 | 146.5600 |
| 20/08/18 | 146.9800 |
| 20/08/17 | 146.8100 |
| 20/08/14 | 146.8100 |
| 20/08/13 | 147.2100 |
| 20/08/12 | 147.0800 |
| 20/08/11 | 146.9900 |
| 20/08/10 | 146.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.60 | 0.96 | 1.60 | 3.03 | 0.16 | 0.09 | 6.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/05 | 基金代碼 | JFZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 4806800 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具，以期達到超越其指標之資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」