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基金名稱:

摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 147.71 -0.17 149.09 137.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 147.7100
20/09/17 147.8800
20/09/16 148.3300
20/09/15 148.1100
20/09/14 147.9800
20/09/11 147.6100
20/09/10 148.4100
20/09/09 147.6600
20/09/08 147.3500
20/09/07 148.0500
日期 淨值
20/09/04 147.7200
20/09/03 149.0900
20/09/02 148.9400
20/09/01 148.4300
20/08/31 148.4100
20/08/28 148.6100
20/08/27 148.4600
20/08/26 148.0800
20/08/25 147.5600
20/08/24 147.3500
日期 淨值
20/08/21 146.8000
20/08/20 146.5000
20/08/19 146.5600
20/08/18 146.9800
20/08/17 146.8100
20/08/14 146.8100
20/08/13 147.2100
20/08/12 147.0800
20/08/11 146.9900
20/08/10 146.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 0.96 1.60 3.03 0.16 0.09 6.34

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/02/05 基金代碼 JFZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4806800 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網