晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 163.01 -0.12 163.28 148.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 163.0100
21/04/16 163.1300
21/04/15 162.8700
21/04/14 163.2800
21/04/13 163.0600
21/04/12 162.9400
21/04/09 162.9500
21/04/08 162.8100
21/04/07 162.7200
21/04/01 161.9300
日期 淨值
21/03/31 161.2200
21/03/30 161.1300
21/03/29 160.9000
21/03/26 160.8700
21/03/25 159.5000
21/03/24 160.9500
21/03/23 160.8800
21/03/22 161.3400
21/03/19 161.5300
21/03/18 162.2600
日期 淨值
21/03/17 161.7700
21/03/16 162.3600
21/03/15 162.0100
21/03/12 162.6300
21/03/11 162.4000
21/03/10 162.4900
21/03/09 162.2700
21/03/08 161.7700
21/03/05 160.2400
21/03/04 160.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 1.41 3.80 7.67 1.14 0.01 2.96

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/02/05 基金代碼 JFZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6159100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網