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基金名稱:

摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 146.89 0.25 148.72 137.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 146.8900
20/05/21 146.6400
20/05/20 146.6200
20/05/19 146.2600
20/05/18 146.2500
20/05/15 146.3000
20/05/14 146.4400
20/05/13 145.9100
20/05/12 145.3400
20/05/11 145.6000
日期 淨值
20/05/08 145.6400
20/05/07 145.7200
20/05/06 145.7300
20/05/05 145.0300
20/05/04 145.5900
20/04/29 144.5200
20/04/28 144.4600
20/04/27 144.8500
20/04/24 145.0500
20/04/23 145.1600
日期 淨值
20/04/22 145.1200
20/04/21 145.0800
20/04/20 144.7500
20/04/17 144.6500
20/04/16 144.9900
20/04/15 144.2000
20/04/14 144.1200
20/04/09 142.9300
20/04/08 143.5400
20/04/07 143.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 1.16 2.95 3.73 0.25 0.09 6.74

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/02/05 基金代碼 JFZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4390700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網