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基金名稱：摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/04 | 155 | 0.34 | 162.21 | 148.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/04 | 155.0000 |
| 25/07/03 | 154.6600 |
| 25/07/02 | 154.6600 |
| 25/06/30 | 154.4000 |
| 25/06/27 | 154.4100 |
| 25/06/26 | 154.1300 |
| 25/06/25 | 154.3100 |
| 25/06/24 | 154.3100 |
| 25/06/23 | 154.6900 |
| 25/06/20 | 155.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 155.9000 |
| 25/06/18 | 155.8400 |
| 25/06/17 | 155.4900 |
| 25/06/16 | 155.4100 |
| 25/06/13 | 156.8900 |
| 25/06/12 | 156.0500 |
| 25/06/11 | 156.3800 |
| 25/06/10 | 156.2200 |
| 25/06/09 | 156.0700 |
| 25/06/06 | 156.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 155.8300 |
| 25/06/04 | 155.8100 |
| 25/06/03 | 156.0500 |
| 25/06/02 | 156.0000 |
| 25/05/30 | 156.4000 |
| 25/05/29 | 155.9400 |
| 25/05/28 | 156.2500 |
| 25/05/27 | 156.1700 |
| 25/05/26 | 156.2400 |
| 25/05/23 | 156.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.84 | -1.08 | -1.84 | -0.59 | 0.17 | 0.07 | 5.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/05 | 基金代碼 | JFZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2027500 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於全球證券(包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等)，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」