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基金名稱：摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/11 | 159.21 | 0.52 | 162.21 | 150.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/11 | 159.2100 |
| 25/11/10 | 158.6900 |
| 25/11/07 | 158.2000 |
| 25/11/06 | 158.8700 |
| 25/11/05 | 158.9000 |
| 25/11/04 | 159.6100 |
| 25/11/03 | 160.5400 |
| 25/10/31 | 160.2300 |
| 25/10/30 | 160.5900 |
| 25/10/28 | 161.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/24 | 160.4300 |
| 25/10/23 | 160.1000 |
| 25/10/22 | 160.2600 |
| 25/10/21 | 160.4000 |
| 25/10/20 | 159.9700 |
| 25/10/17 | 159.3600 |
| 25/10/16 | 159.9800 |
| 25/10/15 | 159.1200 |
| 25/10/14 | 157.8800 |
| 25/10/13 | 158.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/10 | 157.9500 |
| 25/10/09 | 158.2800 |
| 25/10/08 | 158.3900 |
| 25/10/06 | 158.2300 |
| 25/10/03 | 158.4900 |
| 25/10/02 | 158.0000 |
| 25/09/30 | 156.4200 |
| 25/09/29 | 156.2100 |
| 25/09/26 | 155.0300 |
| 25/09/25 | 155.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.77 | 2.93 | 2.42 | 1.59 | -0.01 | 0.05 | 5.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/05 | 基金代碼 | JFZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1935100 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於全球證券(包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等)，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」