基金名稱:摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/04 155 0.34 162.21 148.88

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/04 155.0000
25/07/03 154.6600
25/07/02 154.6600
25/06/30 154.4000
25/06/27 154.4100
25/06/26 154.1300
25/06/25 154.3100
25/06/24 154.3100
25/06/23 154.6900
25/06/20 155.1500
日期 淨值
25/06/19 155.9000
25/06/18 155.8400
25/06/17 155.4900
25/06/16 155.4100
25/06/13 156.8900
25/06/12 156.0500
25/06/11 156.3800
25/06/10 156.2200
25/06/09 156.0700
25/06/06 156.0900
日期 淨值
25/06/05 155.8300
25/06/04 155.8100
25/06/03 156.0500
25/06/02 156.0000
25/05/30 156.4000
25/05/29 155.9400
25/05/28 156.2500
25/05/27 156.1700
25/05/26 156.2400
25/05/23 156.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 -1.08 -1.84 -0.59 0.17 0.07 5.40

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/02/05 基金代碼 JFZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 2027500 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球證券(包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等),並於適當時運用衍生性商品,以獲得超越現金指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網