基金名稱:摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/29 154.4 -0.83 162.21 151.96

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/29 154.4000
25/07/28 155.2300
25/07/25 154.9900
25/07/24 155.3400
25/07/23 155.1000
25/07/22 154.5000
25/07/21 154.1800
25/07/18 153.9600
25/07/17 153.8600
25/07/16 153.8300
日期 淨值
25/07/15 153.9600
25/07/14 153.8500
25/07/11 154.2200
25/07/10 154.2400
25/07/09 154.4600
25/07/08 154.4300
25/07/07 154.5800
25/07/04 155.0000
25/07/03 154.6600
25/07/02 154.6600
日期 淨值
25/06/30 154.4000
25/06/27 154.4100
25/06/26 154.1300
25/06/25 154.3100
25/06/24 154.3100
25/06/23 154.6900
25/06/20 155.1500
25/06/19 155.9000
25/06/18 155.8400
25/06/17 155.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -1.35 -2.01 -1.32 -0.00 -0.07 5.33

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2015/02/05 基金代碼 JFZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 2027500 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球證券(包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等),並於適當時運用衍生性商品,以獲得超越現金指標之資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網