基金名稱：
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 146.89 | 0.25 | 148.72 | 137.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 146.8900 |
| 20/05/21 | 146.6400 |
| 20/05/20 | 146.6200 |
| 20/05/19 | 146.2600 |
| 20/05/18 | 146.2500 |
| 20/05/15 | 146.3000 |
| 20/05/14 | 146.4400 |
| 20/05/13 | 145.9100 |
| 20/05/12 | 145.3400 |
| 20/05/11 | 145.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 145.6400 |
| 20/05/07 | 145.7200 |
| 20/05/06 | 145.7300 |
| 20/05/05 | 145.0300 |
| 20/05/04 | 145.5900 |
| 20/04/29 | 144.5200 |
| 20/04/28 | 144.4600 |
| 20/04/27 | 144.8500 |
| 20/04/24 | 145.0500 |
| 20/04/23 | 145.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 145.1200 |
| 20/04/21 | 145.0800 |
| 20/04/20 | 144.7500 |
| 20/04/17 | 144.6500 |
| 20/04/16 | 144.9900 |
| 20/04/15 | 144.2000 |
| 20/04/14 | 144.1200 |
| 20/04/09 | 142.9300 |
| 20/04/08 | 143.5400 |
| 20/04/07 | 143.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.52 | 1.16 | 2.95 | 3.73 | 0.25 | 0.09 | 6.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/05 | 基金代碼 | JFZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Shrenick Shah/Benoit Lanctot/Josh Berelowitz | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 4390700 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具，以期達到超越其指標之資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」