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基金名稱：摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 157.69 | -0.19 | 164.11 | 150.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 157.6900 |
| 26/06/03 | 157.8800 |
| 26/06/02 | 158.5700 |
| 26/06/01 | 158.1100 |
| 26/05/29 | 157.2700 |
| 26/05/28 | 155.9500 |
| 26/05/27 | 155.2200 |
| 26/05/26 | 155.7600 |
| 26/05/21 | 155.2300 |
| 26/05/20 | 155.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/19 | 155.8000 |
| 26/05/18 | 155.6000 |
| 26/05/15 | 155.7800 |
| 26/05/14 | 155.8000 |
| 26/05/13 | 155.9200 |
| 26/05/12 | 155.7900 |
| 26/05/11 | 155.4100 |
| 26/05/08 | 154.9400 |
| 26/05/07 | 155.1100 |
| 26/05/06 | 154.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/05 | 154.6600 |
| 26/05/04 | 154.8800 |
| 26/04/30 | 153.3800 |
| 26/04/29 | 154.5600 |
| 26/04/28 | 154.2600 |
| 26/04/24 | 154.1000 |
| 26/04/23 | 154.1100 |
| 26/04/22 | 154.9900 |
| 26/04/21 | 155.3300 |
| 26/04/20 | 154.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.81 | 2.39 | 0.64 | 0.96 | 0.01 | 0.49 | 6.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/05 | 基金代碼 | JFZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1488800 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於全球證券(包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等)，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」