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基金名稱：摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 154.4 | -0.83 | 162.21 | 151.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 154.4000 |
| 25/07/28 | 155.2300 |
| 25/07/25 | 154.9900 |
| 25/07/24 | 155.3400 |
| 25/07/23 | 155.1000 |
| 25/07/22 | 154.5000 |
| 25/07/21 | 154.1800 |
| 25/07/18 | 153.9600 |
| 25/07/17 | 153.8600 |
| 25/07/16 | 153.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 153.9600 |
| 25/07/14 | 153.8500 |
| 25/07/11 | 154.2200 |
| 25/07/10 | 154.2400 |
| 25/07/09 | 154.4600 |
| 25/07/08 | 154.4300 |
| 25/07/07 | 154.5800 |
| 25/07/04 | 155.0000 |
| 25/07/03 | 154.6600 |
| 25/07/02 | 154.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 154.4000 |
| 25/06/27 | 154.4100 |
| 25/06/26 | 154.1300 |
| 25/06/25 | 154.3100 |
| 25/06/24 | 154.3100 |
| 25/06/23 | 154.6900 |
| 25/06/20 | 155.1500 |
| 25/06/19 | 155.9000 |
| 25/06/18 | 155.8400 |
| 25/06/17 | 155.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.01 | -1.35 | -2.01 | -1.32 | -0.00 | -0.07 | 5.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/05 | 基金代碼 | JFZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowi | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2027500 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於全球證券(包括股票、商品指數工具、可轉換證券、債權證券等)，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」