晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 191.28 0.19 191.28 142.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 191.2800
21/04/16 191.0900
21/04/15 189.8200
21/04/14 189.1200
21/04/13 188.3300
21/04/12 188.3300
21/04/09 188.0900
21/04/08 187.6800
21/04/07 187.2900
21/04/01 184.7600
日期 淨值
21/03/31 183.9100
21/03/30 183.8100
21/03/29 183.7000
21/03/26 182.9200
21/03/25 179.9100
21/03/24 182.0400
21/03/23 181.9700
21/03/22 182.8600
21/03/19 182.8700
21/03/18 184.7800
日期 淨值
21/03/17 183.7700
21/03/16 184.9600
21/03/15 183.8200
21/03/12 184.0000
21/03/11 184.1500
21/03/10 182.7900
21/03/09 182.0900
21/03/08 180.1300
21/03/05 177.7200
21/03/04 179.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.46 6.46 12.31 24.20 1.36 0.85 8.35

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/11/28 基金代碼 JFZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Helge Skibeli/Sam Witherow 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 340800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網