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基金名稱：摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 191.28 | 0.19 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 191.2800 |
| 21/04/16 | 191.0900 |
| 21/04/15 | 189.8200 |
| 21/04/14 | 189.1200 |
| 21/04/13 | 188.3300 |
| 21/04/12 | 188.3300 |
| 21/04/09 | 188.0900 |
| 21/04/08 | 187.6800 |
| 21/04/07 | 187.2900 |
| 21/04/01 | 184.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 183.9100 |
| 21/03/30 | 183.8100 |
| 21/03/29 | 183.7000 |
| 21/03/26 | 182.9200 |
| 21/03/25 | 179.9100 |
| 21/03/24 | 182.0400 |
| 21/03/23 | 181.9700 |
| 21/03/22 | 182.8600 |
| 21/03/19 | 182.8700 |
| 21/03/18 | 184.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 183.7700 |
| 21/03/16 | 184.9600 |
| 21/03/15 | 183.8200 |
| 21/03/12 | 184.0000 |
| 21/03/11 | 184.1500 |
| 21/03/10 | 182.7900 |
| 21/03/09 | 182.0900 |
| 21/03/08 | 180.1300 |
| 21/03/05 | 177.7200 |
| 21/03/04 | 179.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.46 | 6.46 | 12.31 | 24.20 | 1.36 | 0.85 | 8.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/28 | 基金代碼 | JFZD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Helge Skibeli/Sam Witherow | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 340800 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家，包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」