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基金名稱：摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 280.17 | -3.01 | 283.18 | 215.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 280.1700 |
| 26/01/16 | 283.1800 |
| 26/01/15 | 282.7300 |
| 26/01/14 | 281.6700 |
| 26/01/13 | 281.2700 |
| 26/01/12 | 281.7500 |
| 26/01/09 | 280.7500 |
| 26/01/08 | 279.3400 |
| 26/01/07 | 280.5300 |
| 26/01/06 | 280.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 277.9700 |
| 26/01/02 | 275.8500 |
| 25/12/30 | 275.9200 |
| 25/12/29 | 275.8900 |
| 25/12/23 | 274.6500 |
| 25/12/22 | 273.5200 |
| 25/12/19 | 273.0900 |
| 25/12/18 | 272.5100 |
| 25/12/17 | 272.9200 |
| 25/12/15 | 275.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 275.7700 |
| 25/12/11 | 274.9600 |
| 25/12/10 | 273.1500 |
| 25/12/09 | 274.0900 |
| 25/12/08 | 274.5600 |
| 25/12/05 | 275.0000 |
| 25/12/04 | 274.3200 |
| 25/12/03 | 273.5400 |
| 25/12/02 | 272.9500 |
| 25/12/01 | 274.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.12 | 4.08 | 9.43 | 0.31 | 0.85 | 13.99 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/28 | 基金代碼 | JFZD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Helge Skibeli/Sam Witherow/Michael Rossi | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7489000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球產生高且上升之收益之公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」