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基金名稱:

摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 143.68 -2.93 157.74 103.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 143.6800
20/09/23 146.6100
20/09/22 145.9900
20/09/21 145.9800
20/09/18 150.3000
20/09/17 150.0200
20/09/16 151.9500
20/09/15 151.6700
20/09/14 150.8000
20/09/11 149.0900
日期 淨值
20/09/10 150.9800
20/09/09 149.9300
20/09/08 148.6200
20/09/04 151.1700
20/09/03 154.9200
20/09/02 153.6000
20/09/01 151.7100
20/08/31 152.3600
20/08/28 152.8500
20/08/27 153.1600
日期 淨值
20/08/26 151.9900
20/08/25 152.0500
20/08/24 150.8000
20/08/21 149.4700
20/08/20 149.2300
20/08/19 151.2200
20/08/18 151.2000
20/08/17 151.2300
20/08/14 150.5500
20/08/13 151.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.13 -0.53 9.06 2.96 0.06 1.08 35.87

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/11/28 基金代碼 JFZD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Helge Skibeli/Sam Witherow 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 258200 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網