基金名稱：
摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 143.68 | -2.93 | 157.74 | 103.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 143.6800 |
| 20/09/23 | 146.6100 |
| 20/09/22 | 145.9900 |
| 20/09/21 | 145.9800 |
| 20/09/18 | 150.3000 |
| 20/09/17 | 150.0200 |
| 20/09/16 | 151.9500 |
| 20/09/15 | 151.6700 |
| 20/09/14 | 150.8000 |
| 20/09/11 | 149.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 150.9800 |
| 20/09/09 | 149.9300 |
| 20/09/08 | 148.6200 |
| 20/09/04 | 151.1700 |
| 20/09/03 | 154.9200 |
| 20/09/02 | 153.6000 |
| 20/09/01 | 151.7100 |
| 20/08/31 | 152.3600 |
| 20/08/28 | 152.8500 |
| 20/08/27 | 153.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 151.9900 |
| 20/08/25 | 152.0500 |
| 20/08/24 | 150.8000 |
| 20/08/21 | 149.4700 |
| 20/08/20 | 149.2300 |
| 20/08/19 | 151.2200 |
| 20/08/18 | 151.2000 |
| 20/08/17 | 151.2300 |
| 20/08/14 | 150.5500 |
| 20/08/13 | 151.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.13 | -0.53 | 9.06 | 2.96 | 0.06 | 1.08 | 35.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/28 | 基金代碼 | JFZD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Helge Skibeli/Sam Witherow | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 258200 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家，包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」