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基金名稱：摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 238.48 | 0.2 | 248.58 | 220.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 238.4800 |
| 25/03/12 | 238.2800 |
| 25/03/11 | 238.9300 |
| 25/03/10 | 243.2600 |
| 25/03/07 | 243.6300 |
| 25/03/06 | 242.7600 |
| 25/03/05 | 243.6200 |
| 25/03/04 | 242.7800 |
| 25/03/03 | 247.0800 |
| 25/02/28 | 244.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 245.7300 |
| 25/02/26 | 246.7700 |
| 25/02/25 | 246.1800 |
| 25/02/24 | 246.0000 |
| 25/02/21 | 247.8400 |
| 25/02/20 | 247.7300 |
| 25/02/19 | 246.8500 |
| 25/02/18 | 247.1600 |
| 25/02/14 | 247.5400 |
| 25/02/13 | 246.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 245.3400 |
| 25/02/11 | 244.8400 |
| 25/02/10 | 245.4100 |
| 25/02/07 | 246.8900 |
| 25/02/06 | 245.9700 |
| 25/02/05 | 243.9200 |
| 25/02/04 | 242.8800 |
| 25/02/03 | 240.3400 |
| 25/01/28 | 244.1100 |
| 25/01/27 | 243.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.38 | -0.63 | -1.12 | 0.85 | 0.09 | 0.74 | 10.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/28 | 基金代碼 | JFZD7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Helge Skibeli/Sam Witherow/Michael Rossi | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6096500 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球產生高且上升之收益之公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」