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基金名稱:

摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 25.05 0.14 29.21 20.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 25.0500
20/05/22 24.9100
20/05/21 24.8500
20/05/20 24.8300
20/05/19 24.7400
20/05/18 24.8600
20/05/15 24.1500
20/05/14 23.5000
20/05/13 24.0500
20/05/12 24.5300
日期 淨值
20/05/11 24.5400
20/05/08 24.5200
20/05/07 24.5500
20/05/06 24.3200
20/05/05 24.4700
20/05/04 24.0600
20/04/29 24.7300
20/04/28 24.4700
20/04/27 24.0400
20/04/24 23.8200
日期 淨值
20/04/23 23.8700
20/04/22 23.8600
20/04/21 24.0200
20/04/20 24.1700
20/04/17 24.4300
20/04/16 23.8200
20/04/15 24.0300
20/04/14 24.1700
20/04/09 24.2500
20/04/08 23.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 1.33 -2.01 0.67 0.13 0.74 18.69

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/07/22 基金代碼 JFZB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1876300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網