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基金名稱：摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 59.78 | -0.48 | 61.93 | 54.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 59.7800 |
| 26/06/03 | 60.2600 |
| 26/06/02 | 60.1800 |
| 26/06/01 | 60.1700 |
| 26/05/29 | 60.1300 |
| 26/05/28 | 60.1100 |
| 26/05/27 | 60.0600 |
| 26/05/26 | 59.8600 |
| 26/05/21 | 59.4600 |
| 26/05/20 | 59.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/19 | 59.5800 |
| 26/05/18 | 59.7800 |
| 26/05/15 | 59.9000 |
| 26/05/14 | 59.6900 |
| 26/05/13 | 58.7200 |
| 26/05/12 | 58.7300 |
| 26/05/11 | 58.7600 |
| 26/05/08 | 58.7400 |
| 26/05/07 | 58.6200 |
| 26/05/06 | 58.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/05 | 58.2200 |
| 26/05/04 | 58.1600 |
| 26/04/30 | 57.8600 |
| 26/04/29 | 58.1700 |
| 26/04/28 | 58.0400 |
| 26/04/24 | 58.2300 |
| 26/04/23 | 58.2700 |
| 26/04/22 | 57.8100 |
| 26/04/21 | 57.9100 |
| 26/04/20 | 57.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.71 | 5.03 | 2.71 | 1.96 | 0.15 | 0.62 | 9.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/07/22 | 基金代碼 | JFZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Felise Agranoff/Jack Caffrey/Eric Ghernati/Gr | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8051100 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要集中投資於美國公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」