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基金名稱：摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 54.13 | -0.07 | 60.27 | 47.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 54.1300 |
| 25/03/12 | 54.2000 |
| 25/03/11 | 54.4100 |
| 25/03/10 | 54.7300 |
| 25/03/07 | 55.6700 |
| 25/03/06 | 55.4500 |
| 25/03/05 | 55.8300 |
| 25/03/04 | 56.7400 |
| 25/03/03 | 58.0600 |
| 25/02/28 | 57.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 58.2100 |
| 25/02/26 | 58.1300 |
| 25/02/25 | 57.3300 |
| 25/02/24 | 57.6100 |
| 25/02/21 | 58.1700 |
| 25/02/20 | 58.3000 |
| 25/02/19 | 58.6200 |
| 25/02/18 | 58.7000 |
| 25/02/14 | 58.7100 |
| 25/02/13 | 59.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 59.1300 |
| 25/02/11 | 59.1300 |
| 25/02/10 | 59.2200 |
| 25/02/07 | 59.5400 |
| 25/02/06 | 59.5500 |
| 25/02/05 | 58.8900 |
| 25/02/04 | 59.2700 |
| 25/02/03 | 59.5800 |
| 25/01/28 | 59.5200 |
| 25/01/27 | 59.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.05 | -8.13 | -3.83 | 2.48 | 0.23 | 0.73 | 13.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/07/22 | 基金代碼 | JFZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffrey/E | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 9441700 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要集中投資於美國公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」