基金名稱：
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 25.52 | 0.03 | 26.07 | 19.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 25.5200 |
| 19/12/04 | 25.4900 |
| 19/12/03 | 25.1700 |
| 19/12/02 | 25.7700 |
| 19/11/29 | 26.0700 |
| 19/11/27 | 26.0000 |
| 19/11/26 | 25.9500 |
| 19/11/25 | 25.8300 |
| 19/11/22 | 25.6900 |
| 19/11/21 | 25.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 25.5700 |
| 19/11/19 | 25.6200 |
| 19/11/18 | 25.7500 |
| 19/11/15 | 25.6400 |
| 19/11/14 | 25.6500 |
| 19/11/13 | 25.3600 |
| 19/11/12 | 25.4400 |
| 19/11/11 | 25.3200 |
| 19/11/08 | 25.2100 |
| 19/11/07 | 25.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 24.9700 |
| 19/11/05 | 25.0500 |
| 19/11/04 | 25.0600 |
| 19/11/01 | 24.8700 |
| 19/10/31 | 24.7500 |
| 19/10/30 | 24.9600 |
| 19/10/29 | 25.1000 |
| 19/10/28 | 25.1600 |
| 19/10/25 | 24.8300 |
| 19/10/24 | 24.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.80 | 3.62 | 5.53 | 11.49 | 0.41 | 0.69 | 12.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/07/22 | 基金代碼 | JFZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Jonathan Simon/Timothy Parton | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2359400 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 主要投資於美國公司，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」