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基金名稱：摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 57.18 | -0.26 | 61.93 | 50.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 57.1800 |
| 26/02/06 | 57.4400 |
| 26/02/05 | 57.4500 |
| 26/02/04 | 57.4700 |
| 26/02/03 | 58.0500 |
| 26/02/02 | 58.3000 |
| 26/01/30 | 57.8200 |
| 26/01/29 | 57.3000 |
| 26/01/28 | 58.3600 |
| 26/01/27 | 58.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 58.2900 |
| 26/01/23 | 58.6200 |
| 26/01/22 | 58.8400 |
| 26/01/21 | 58.6600 |
| 26/01/20 | 59.0100 |
| 26/01/16 | 60.4300 |
| 26/01/15 | 60.4600 |
| 26/01/14 | 60.0800 |
| 26/01/13 | 60.4600 |
| 26/01/12 | 60.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 60.5400 |
| 26/01/08 | 60.1800 |
| 26/01/07 | 60.0700 |
| 26/01/06 | 59.8500 |
| 26/01/05 | 60.0200 |
| 26/01/02 | 60.1100 |
| 25/12/30 | 60.3400 |
| 25/12/29 | 60.3700 |
| 25/12/23 | 60.3700 |
| 25/12/22 | 60.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.55 | -5.84 | -4.87 | -1.12 | -0.08 | 1.21 | 14.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/07/22 | 基金代碼 | JFZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Felise Agranoff/Jack Caffrey/Eric Ghernati/Gr | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8325400 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要集中投資於美國公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」