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基金名稱:

摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 25.52 0.03 26.07 19.71

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 25.5200
19/12/04 25.4900
19/12/03 25.1700
19/12/02 25.7700
19/11/29 26.0700
19/11/27 26.0000
19/11/26 25.9500
19/11/25 25.8300
19/11/22 25.6900
19/11/21 25.6100
日期 淨值
19/11/20 25.5700
19/11/19 25.6200
19/11/18 25.7500
19/11/15 25.6400
19/11/14 25.6500
19/11/13 25.3600
19/11/12 25.4400
19/11/11 25.3200
19/11/08 25.2100
19/11/07 25.1900
日期 淨值
19/11/06 24.9700
19/11/05 25.0500
19/11/04 25.0600
19/11/01 24.8700
19/10/31 24.7500
19/10/30 24.9600
19/10/29 25.1000
19/10/28 25.1600
19/10/25 24.8300
19/10/24 24.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.80 3.62 5.53 11.49 0.41 0.69 12.56

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/07/22 基金代碼 JFZB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Jonathan Simon/Timothy Parton 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2359400 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網