晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國基金(澳幣)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 31.72 -0.06 31.9 26.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 31.7200
21/04/16 31.7800
21/04/15 31.5500
21/04/14 31.7300
21/04/13 31.9000
21/04/12 31.8800
21/04/09 31.7400
21/04/08 31.5000
21/04/07 31.5500
21/04/01 30.9800
日期 淨值
21/03/31 30.7300
21/03/30 30.5800
21/03/29 30.5000
21/03/26 30.3800
21/03/25 29.9100
21/03/24 30.4000
21/03/23 30.0900
21/03/22 29.8900
21/03/19 29.8100
21/03/18 30.0300
日期 淨值
21/03/17 30.1400
21/03/16 30.2900
21/03/15 30.2100
21/03/12 30.1100
21/03/11 30.1100
21/03/10 29.8800
21/03/09 29.7400
21/03/08 29.7000
21/03/05 29.2600
21/03/04 29.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.66 7.66 10.00 17.05 0.94 0.63 8.05

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/07/22 基金代碼 JFZB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Timothy Parton/Johnathan Simon 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2901100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於美國公司,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網