晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 136.58 0.06 136.58 116.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 136.5800
21/04/16 136.5200
21/04/15 135.9500
21/04/14 135.7100
21/04/13 135.3300
21/04/12 135.5600
21/04/09 135.5900
21/04/08 135.6100
21/04/07 135.6200
21/04/01 134.8800
日期 淨值
21/03/31 134.6200
21/03/30 134.3600
21/03/29 134.6800
21/03/26 134.3700
21/03/25 133.3100
21/03/24 133.8200
21/03/23 133.7500
21/03/22 133.9000
21/03/19 133.8400
21/03/18 134.3100
日期 淨值
21/03/17 134.2100
21/03/16 134.7200
21/03/15 134.4300
21/03/12 134.1900
21/03/11 134.2000
21/03/10 133.5500
21/03/09 133.2800
21/03/08 132.8300
21/03/05 132.2500
21/03/04 132.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 2.45 4.77 9.49 0.99 0.49 5.03

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/12/11 基金代碼 JFZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 27516700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網