晴時多雲

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基金名稱:

摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 123.32 -1.26 136.77 105.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 123.3200
20/09/23 124.5800
20/09/22 124.4600
20/09/21 124.7200
20/09/18 126.2100
20/09/17 126.2700
20/09/16 126.6600
20/09/15 126.4900
20/09/14 126.1000
20/09/11 125.6300
日期 淨值
20/09/10 125.8900
20/09/09 125.9200
20/09/08 125.6100
20/09/04 126.2900
20/09/03 127.2600
20/09/02 126.6200
20/09/01 125.8000
20/08/31 126.0000
20/08/28 126.0900
20/08/27 126.2700
日期 淨值
20/08/26 126.1300
20/08/25 126.2400
20/08/24 126.0100
20/08/21 125.5500
20/08/20 125.4200
20/08/19 125.8700
20/08/18 125.8800
20/08/17 125.9000
20/08/14 125.9200
20/08/13 126.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 -0.65 4.57 -0.63 -0.02 0.76 25.51

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/12/11 基金代碼 JFZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 28659100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網