晴時多雲

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基金名稱:

摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 123.85 1.55 136.77 105.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 123.8500
20/06/30 122.3000
20/06/29 122.1500
20/06/26 122.7200
20/06/23 123.6800
20/06/22 123.3300
20/06/19 123.9100
20/06/18 123.6800
20/06/17 124.1000
20/06/16 123.8900
日期 淨值
20/06/15 121.9000
20/06/12 122.7500
20/06/11 123.4200
20/06/10 124.7900
20/06/09 125.0900
20/06/08 125.3500
20/06/05 124.5800
20/06/04 123.5100
20/06/03 123.1500
20/06/02 122.1300
日期 淨值
20/06/01 121.3300
20/05/29 120.9800
20/05/28 121.1800
20/05/27 120.7400
20/05/26 120.0100
20/05/22 118.8400
20/05/21 119.1200
20/05/20 118.5300
20/05/19 118.2200
20/05/18 117.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 5.43 -0.23 -2.60 -0.08 0.55 15.59

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/12/11 基金代碼 JFZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 26741900 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網