晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 113.86 -0.04 119.62 112.08

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 113.8600
25/03/12 113.9000
25/03/11 114.1200
25/03/10 115.0900
25/03/07 115.3300
25/03/06 115.1700
25/03/05 115.5900
25/03/04 115.7700
25/03/03 116.8100
25/02/28 116.3600
日期 淨值
25/02/27 116.7500
25/02/26 116.8600
25/02/25 116.6800
25/02/24 116.6700
25/02/21 117.0900
25/02/20 116.9000
25/02/19 116.8000
25/02/18 116.8400
25/02/14 116.7800
25/02/13 116.3500
日期 淨值
25/02/12 116.0400
25/02/11 116.3100
25/02/10 116.5400
25/02/07 118.1600
25/02/06 118.1700
25/02/05 117.6200
25/02/04 117.2100
25/02/03 116.7900
25/01/28 117.3100
25/01/27 117.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 -1.20 -1.30 0.78 0.15 0.42 5.88

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/12/11 基金代碼 JFZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 18766700 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合,並透過使用衍生性商品,以提供定期之收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網