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基金名稱：摩根東方基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/07 | 356.3152 | -0.9048 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/07 | 356.3152 |
| 18/12/06 | 357.2200 |
| 18/12/05 | 362.9000 |
| 18/12/04 | 366.0200 |
| 18/12/03 | 366.4400 |
| 18/11/30 | 359.0700 |
| 18/11/29 | 359.2400 |
| 18/11/28 | 357.6800 |
| 18/11/27 | 353.8000 |
| 18/11/26 | 353.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/23 | 348.1400 |
| 18/11/22 | 350.0500 |
| 18/11/21 | 350.1000 |
| 18/11/20 | 348.9300 |
| 18/11/19 | 354.3500 |
| 18/11/16 | 353.5600 |
| 18/11/15 | 352.5700 |
| 18/11/14 | 346.6000 |
| 18/11/13 | 347.3400 |
| 18/11/12 | 345.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/09 | 347.1400 |
| 18/11/08 | 353.6200 |
| 18/11/07 | 351.6200 |
| 18/11/06 | 349.6300 |
| 18/11/05 | 348.2200 |
| 18/11/02 | 354.0100 |
| 18/11/01 | 339.7500 |
| 18/10/31 | 334.6800 |
| 18/10/30 | 328.0100 |
| 18/10/29 | 328.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.65 | -0.02 | -3.54 | -6.57 | -0.11 | 1.02 | 14.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1971/02/01 | 基金代碼 | JFZ03 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Ayaz Ebrahim/Robert Lloyd | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
| 基金規模 | 172800 百萬美元 (2018/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於亞太區(日本及澳洲除外)公司之證券，以期提供長遠資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」