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基金名稱:

摩根東方基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/07 356.3152 -0.9048 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/07 356.3152
18/12/06 357.2200
18/12/05 362.9000
18/12/04 366.0200
18/12/03 366.4400
18/11/30 359.0700
18/11/29 359.2400
18/11/28 357.6800
18/11/27 353.8000
18/11/26 353.1200
日期 淨值
18/11/23 348.1400
18/11/22 350.0500
18/11/21 350.1000
18/11/20 348.9300
18/11/19 354.3500
18/11/16 353.5600
18/11/15 352.5700
18/11/14 346.6000
18/11/13 347.3400
18/11/12 345.9800
日期 淨值
18/11/09 347.1400
18/11/08 353.6200
18/11/07 351.6200
18/11/06 349.6300
18/11/05 348.2200
18/11/02 354.0100
18/11/01 339.7500
18/10/31 334.6800
18/10/30 328.0100
18/10/29 328.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.65 -0.02 -3.54 -6.57 -0.11 1.02 14.23

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1971/02/01 基金代碼 JFZ03
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Ayaz Ebrahim/Robert Lloyd 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 172800 百萬美元 (2018/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於亞太區(日本及澳洲除外)公司之證券,以期提供長遠資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網