基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 55.07 | 0.32 | 55.78 | 44.7 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 55.0700 |
25/02/07 | 54.7500 |
25/02/06 | 55.3200 |
25/02/05 | 55.2000 |
25/02/04 | 54.5300 |
25/02/03 | 54.3300 |
25/01/31 | 54.9600 |
25/01/23 | 55.7200 |
25/01/22 | 55.2600 |
25/01/21 | 54.8400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 53.7000 |
25/01/16 | 53.1500 |
25/01/15 | 53.1700 |
25/01/14 | 52.2200 |
25/01/13 | 51.9800 |
25/01/10 | 51.8100 |
25/01/08 | 52.8200 |
25/01/07 | 52.8000 |
25/01/06 | 53.2800 |
25/01/03 | 52.8000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 51.9900 |
24/12/31 | 51.9500 |
24/12/30 | 51.9600 |
24/12/27 | 52.4400 |
24/12/24 | 52.8000 |
24/12/23 | 52.4600 |
24/12/20 | 52.1400 |
24/12/19 | 51.2900 |
24/12/18 | 51.3200 |
24/12/17 | 53.1900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.29 | 2.51 | 7.20 | 12.62 | 0.41 | 0.98 | 13.46 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 1999/12/31 | 基金代碼 | JAZ88 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Nick Schommer | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 25000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司,從較大具規模之公司,至較小之發展中公司,跨各種產業或類別。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」