晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 55.07 0.32 55.78 44.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 55.0700
25/02/07 54.7500
25/02/06 55.3200
25/02/05 55.2000
25/02/04 54.5300
25/02/03 54.3300
25/01/31 54.9600
25/01/23 55.7200
25/01/22 55.2600
25/01/21 54.8400
日期 淨值
25/01/17 53.7000
25/01/16 53.1500
25/01/15 53.1700
25/01/14 52.2200
25/01/13 51.9800
25/01/10 51.8100
25/01/08 52.8200
25/01/07 52.8000
25/01/06 53.2800
25/01/03 52.8000
日期 淨值
25/01/02 51.9900
24/12/31 51.9500
24/12/30 51.9600
24/12/27 52.4400
24/12/24 52.8000
24/12/23 52.4600
24/12/20 52.1400
24/12/19 51.2900
24/12/18 51.3200
24/12/17 53.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.29 2.51 7.20 12.62 0.41 0.98 13.46

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1999/12/31 基金代碼 JAZ88
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nick Schommer 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 25000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司,從較大具規模之公司,至較小之發展中公司,跨各種產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網