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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/31 | 49.3661 | 0.8561 | 55.78 | 46.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/31 | 49.3661 |
| 25/03/28 | 48.5100 |
| 25/03/27 | 49.6400 |
| 25/03/26 | 50.0700 |
| 25/03/25 | 50.9800 |
| 25/03/24 | 51.1300 |
| 25/03/21 | 50.0000 |
| 25/03/20 | 50.1600 |
| 25/03/19 | 50.3500 |
| 25/03/18 | 49.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 49.9900 |
| 25/03/14 | 49.3900 |
| 25/03/13 | 48.2000 |
| 25/03/12 | 48.9100 |
| 25/03/11 | 48.5100 |
| 25/03/10 | 48.2700 |
| 25/03/07 | 49.7700 |
| 25/03/06 | 49.8300 |
| 25/03/05 | 51.4500 |
| 25/03/04 | 50.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/03 | 51.2300 |
| 25/02/28 | 52.9000 |
| 25/02/26 | 53.3600 |
| 25/02/25 | 52.4300 |
| 25/02/24 | 52.9300 |
| 25/02/21 | 53.5200 |
| 25/02/20 | 54.9500 |
| 25/02/19 | 55.5300 |
| 25/02/18 | 55.5200 |
| 25/02/14 | 55.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.43 | -7.28 | -7.12 | -2.00 | 0.04 | 1.19 | 17.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/12/31 | 基金代碼 | JAZ88 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Nick Schommer | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 23000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司，從較大具規模之公司，至較小之發展中公司，跨各種產業或類別。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」