晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/31 49.3661 0.8561 55.78 46.51

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/31 49.3661
25/03/28 48.5100
25/03/27 49.6400
25/03/26 50.0700
25/03/25 50.9800
25/03/24 51.1300
25/03/21 50.0000
25/03/20 50.1600
25/03/19 50.3500
25/03/18 49.4900
日期 淨值
25/03/17 49.9900
25/03/14 49.3900
25/03/13 48.2000
25/03/12 48.9100
25/03/11 48.5100
25/03/10 48.2700
25/03/07 49.7700
25/03/06 49.8300
25/03/05 51.4500
25/03/04 50.5400
日期 淨值
25/03/03 51.2300
25/02/28 52.9000
25/02/26 53.3600
25/02/25 52.4300
25/02/24 52.9300
25/02/21 53.5200
25/02/20 54.9500
25/02/19 55.5300
25/02/18 55.5200
25/02/14 55.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.43 -7.28 -7.12 -2.00 0.04 1.19 17.07

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1999/12/31 基金代碼 JAZ88
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Nick Schommer 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 23000 百萬美元 (2025/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司,從較大具規模之公司,至較小之發展中公司,跨各種產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網