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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/11 | 42.4 | -0.06 | 42.92 | 33.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 42.4000 |
| 25/02/10 | 42.4600 |
| 25/02/07 | 41.9000 |
| 25/02/06 | 42.4600 |
| 25/02/05 | 42.2200 |
| 25/02/04 | 41.8500 |
| 25/02/03 | 41.3500 |
| 25/01/31 | 41.9200 |
| 25/01/23 | 42.9200 |
| 25/01/22 | 42.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 42.0100 |
| 25/01/17 | 41.6600 |
| 25/01/16 | 41.1500 |
| 25/01/15 | 41.1400 |
| 25/01/14 | 40.4900 |
| 25/01/13 | 40.4000 |
| 25/01/10 | 40.7400 |
| 25/01/08 | 41.5200 |
| 25/01/07 | 41.4700 |
| 25/01/06 | 42.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 41.7000 |
| 25/01/02 | 41.1000 |
| 24/12/31 | 41.0600 |
| 24/12/30 | 41.4100 |
| 24/12/27 | 41.8200 |
| 24/12/24 | 42.3800 |
| 24/12/23 | 41.9900 |
| 24/12/20 | 41.4700 |
| 24/12/19 | 41.0800 |
| 24/12/18 | 41.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.07 | 2.36 | 6.42 | 10.89 | 0.36 | 0.85 | 16.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ86 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 514000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」