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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/29 | 27.93 | -0.22 | 30.27 | 24.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 27.9300 |
| 21/03/26 | 28.1500 |
| 21/03/25 | 27.4600 |
| 21/03/24 | 27.5400 |
| 21/03/23 | 28.0600 |
| 21/03/22 | 28.2700 |
| 21/03/19 | 27.8400 |
| 21/03/18 | 27.7400 |
| 21/03/17 | 28.6400 |
| 21/03/16 | 28.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/15 | 28.5200 |
| 21/03/12 | 28.2900 |
| 21/03/11 | 28.5100 |
| 21/03/10 | 27.6400 |
| 21/03/09 | 27.7800 |
| 21/03/08 | 26.7800 |
| 21/03/05 | 27.6500 |
| 21/03/04 | 27.1800 |
| 21/03/03 | 27.9000 |
| 21/03/02 | 28.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/01 | 29.2800 |
| 21/02/26 | 28.4800 |
| 21/02/25 | 28.3200 |
| 21/02/24 | 29.4000 |
| 21/02/23 | 29.1400 |
| 21/02/22 | 29.2200 |
| 21/02/19 | 29.9900 |
| 21/02/18 | 30.0300 |
| 21/02/17 | 30.0900 |
| 21/02/16 | 30.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.80 | -0.37 | 5.02 | 20.24 | 0.81 | 0.84 | 20.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 駿利亨德森投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ86 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish | 保管機構 | J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
| 基金規模 | 464300 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金運用投資技巧及投資工具，例如期貨、選擇權及交換，及其他衍生性金融商品交易；惟須受淨資產價值10％之限制，並須隨時符合央行所規定之條件及限制。本基金將投資於相關副投資顧問認為可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司；一般而言這類公司包括：(i)相關副投資顧問認為該公司現在已在經營或未來將開發出具有重大科技進步或升級意義之產品、製程或服務，或(ii)相關副投資顧問認為該公司在營運或服務上需要廣泛用到高科技，例如但不限於提供醫療產品及服務、能源設備及服務或精密工業產品之公司。基金績效目標：超越MSCI所有國家世界指數科技指數(MSCI All Country World Index Technology Index)之績效，目標是任五年期間內扣除費用前至少每年超出2%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」