晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 39.07 0.83 39.07 25.53

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 39.0700
24/06/11 38.2400
24/06/06 37.9500
24/06/03 36.9400
24/05/31 36.7200
24/05/30 36.8200
24/05/24 37.4400
24/05/23 37.1100
24/05/20 36.8900
24/05/17 36.5200
日期 淨值
24/05/16 36.6200
24/05/14 35.9700
24/05/13 35.7700
24/05/10 35.7900
24/05/09 35.7000
24/05/07 35.7400
24/05/06 35.7800
24/05/03 35.1600
24/05/02 34.4300
24/05/01 34.0900
日期 淨值
24/04/29 35.1100
24/04/26 35.1400
24/04/25 34.4300
24/04/23 34.3800
24/04/19 33.4100
24/04/18 34.4400
24/04/16 35.2200
24/04/15 35.0900
24/04/12 35.7300
24/04/11 36.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.66 9.16 16.07 28.29 0.68 0.93 14.93

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ86
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Denny Fish/Jonathan Cofsky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 436000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網