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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 51.41 | 0.41 | 52.74 | 32.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 51.4100 |
| 26/01/21 | 51.0000 |
| 26/01/20 | 50.5300 |
| 26/01/16 | 51.8500 |
| 26/01/15 | 51.5800 |
| 26/01/14 | 51.2200 |
| 26/01/13 | 52.1100 |
| 26/01/12 | 52.4700 |
| 26/01/09 | 52.0700 |
| 26/01/08 | 51.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 52.0000 |
| 26/01/06 | 51.9900 |
| 26/01/05 | 51.2500 |
| 26/01/02 | 50.4300 |
| 25/12/31 | 50.1200 |
| 25/12/30 | 50.4900 |
| 25/12/29 | 50.6600 |
| 25/12/24 | 50.5000 |
| 25/12/23 | 50.3500 |
| 25/12/22 | 50.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 49.5000 |
| 25/12/18 | 48.6700 |
| 25/12/17 | 47.6900 |
| 25/12/15 | 48.7000 |
| 25/12/12 | 49.3400 |
| 25/12/11 | 50.8600 |
| 25/12/10 | 51.1800 |
| 25/12/09 | 51.0500 |
| 25/12/08 | 51.0100 |
| 25/12/05 | 50.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.73 | 5.94 | 16.63 | 0.22 | 0.90 | 26.49 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ86 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 692000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」