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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/10 | 37.49 | -1.51 | 42.92 | 33.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 37.4900 |
| 25/03/07 | 39.0000 |
| 25/03/06 | 38.6900 |
| 25/03/05 | 39.9200 |
| 25/03/04 | 39.1400 |
| 25/03/03 | 39.2200 |
| 25/02/28 | 40.3300 |
| 25/02/26 | 41.2700 |
| 25/02/25 | 40.7500 |
| 25/02/24 | 41.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 41.8600 |
| 25/02/20 | 42.5800 |
| 25/02/19 | 42.7900 |
| 25/02/18 | 42.8900 |
| 25/02/14 | 42.7900 |
| 25/02/13 | 42.7700 |
| 25/02/12 | 42.2800 |
| 25/02/11 | 42.4000 |
| 25/02/10 | 42.4600 |
| 25/02/07 | 41.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 42.4600 |
| 25/02/05 | 42.2200 |
| 25/02/04 | 41.8500 |
| 25/02/03 | 41.3500 |
| 25/01/31 | 41.9200 |
| 25/01/23 | 42.9200 |
| 25/01/22 | 42.7500 |
| 25/01/21 | 42.0100 |
| 25/01/17 | 41.6600 |
| 25/01/16 | 41.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.84 | -9.93 | -7.42 | -3.27 | 0.07 | 0.88 | 22.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ86 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 528000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」