晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 42.4 -0.06 42.92 33.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 42.4000
25/02/10 42.4600
25/02/07 41.9000
25/02/06 42.4600
25/02/05 42.2200
25/02/04 41.8500
25/02/03 41.3500
25/01/31 41.9200
25/01/23 42.9200
25/01/22 42.7500
日期 淨值
25/01/21 42.0100
25/01/17 41.6600
25/01/16 41.1500
25/01/15 41.1400
25/01/14 40.4900
25/01/13 40.4000
25/01/10 40.7400
25/01/08 41.5200
25/01/07 41.4700
25/01/06 42.3500
日期 淨值
25/01/03 41.7000
25/01/02 41.1000
24/12/31 41.0600
24/12/30 41.4100
24/12/27 41.8200
24/12/24 42.3800
24/12/23 41.9900
24/12/20 41.4700
24/12/19 41.0800
24/12/18 41.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 2.36 6.42 10.89 0.36 0.85 16.01

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ86
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Denny Fish/Jonathan Cofsky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 514000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網