晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 26.12 0.54 26.12 17.37

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 26.1200
24/06/11 25.5800
24/06/06 25.3900
24/06/03 24.7200
24/05/31 24.5700
24/05/30 24.6400
24/05/24 25.0600
24/05/23 24.8500
24/05/20 24.7100
24/05/17 24.4600
日期 淨值
24/05/16 24.5300
24/05/14 24.1000
24/05/13 23.9700
24/05/10 23.9800
24/05/09 23.9300
24/05/07 23.9600
24/05/06 23.9900
24/05/03 23.5800
24/05/02 23.0900
24/05/01 22.8600
日期 淨值
24/04/29 23.5500
24/04/26 23.5800
24/04/25 23.1000
24/04/23 23.0700
24/04/19 22.4300
24/04/18 23.1200
24/04/16 23.6400
24/04/15 23.5600
24/04/12 23.9900
24/04/11 24.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.89 8.68 15.14 26.29 0.62 0.93 14.88

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ59
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Denny Fish/Jonathan Cofsky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 436000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網