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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 24.94 | 0.4 | 28.23 | 22.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 24.9400 |
| 25/03/11 | 24.5400 |
| 25/03/10 | 24.5800 |
| 25/03/07 | 25.5700 |
| 25/03/06 | 25.3600 |
| 25/03/05 | 26.1700 |
| 25/03/04 | 25.6700 |
| 25/03/03 | 25.7300 |
| 25/02/28 | 26.4500 |
| 25/02/26 | 27.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 26.7300 |
| 25/02/24 | 27.0600 |
| 25/02/21 | 27.4700 |
| 25/02/20 | 27.9500 |
| 25/02/19 | 28.0900 |
| 25/02/18 | 28.1500 |
| 25/02/14 | 28.0900 |
| 25/02/13 | 28.0800 |
| 25/02/12 | 27.7700 |
| 25/02/11 | 27.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 27.8900 |
| 25/02/07 | 27.5200 |
| 25/02/06 | 27.8900 |
| 25/02/05 | 27.7400 |
| 25/02/04 | 27.5000 |
| 25/02/03 | 27.1700 |
| 25/01/31 | 27.5600 |
| 25/01/23 | 28.2300 |
| 25/01/22 | 28.1200 |
| 25/01/21 | 27.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.60 | -9.17 | -7.58 | -3.81 | 0.04 | 0.89 | 19.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ59 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 528000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」