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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/28 | 10.65 | -0.02 | 11.18 | 10.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 10.6500 |
| 25/05/27 | 10.6700 |
| 25/05/23 | 10.6200 |
| 25/05/22 | 10.6000 |
| 25/05/21 | 10.5800 |
| 25/05/20 | 10.6600 |
| 25/05/19 | 10.6700 |
| 25/05/16 | 10.6800 |
| 25/05/15 | 10.6600 |
| 25/05/14 | 10.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 10.6600 |
| 25/05/12 | 10.6700 |
| 25/05/09 | 10.7100 |
| 25/05/08 | 10.7000 |
| 25/05/07 | 10.7500 |
| 25/05/06 | 10.7300 |
| 25/05/05 | 10.7100 |
| 25/05/02 | 10.7200 |
| 25/05/01 | 10.7700 |
| 25/04/29 | 10.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 10.7900 |
| 25/04/25 | 10.7500 |
| 25/04/24 | 10.7100 |
| 25/04/23 | 10.6500 |
| 25/04/22 | 10.6300 |
| 25/04/21 | 10.6000 |
| 25/04/17 | 10.6600 |
| 25/04/16 | 10.6900 |
| 25/04/15 | 10.6500 |
| 25/04/14 | 10.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.67 | -1.13 | -0.24 | 0.13 | 0.13 | 1.04 | 5.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/12/24 | 基金代碼 | JAZ28 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 521000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美國發行人證券。本基金可投資優先股及所有類型的政府債券和債權證券，其中包括可以轉換或交換為股票(亦稱為公司股票)的債權證券以及附有認股證以證明可享有購股權利的債權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」