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基金名稱：瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 10.067 | -0.005 | 9.994 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 10.0670 |
| 25/03/11 | 10.0720 |
| 25/03/10 | 10.0830 |
| 25/03/07 | 10.0710 |
| 25/03/06 | 10.0550 |
| 25/03/05 | 10.0810 |
| 25/03/04 | 10.0820 |
| 25/03/03 | 10.0630 |
| 25/02/28 | 10.0970 |
| 25/02/27 | 10.0860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 10.0790 |
| 25/02/25 | 10.0670 |
| 25/02/24 | 10.0740 |
| 25/02/21 | 10.0220 |
| 25/02/20 | 10.0080 |
| 25/02/19 | 10.0150 |
| 25/02/18 | 9.9940 |
| 25/02/17 | 9.9780 |
| 25/02/14 | 9.9760 |
| 25/02/13 | 9.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 9.9120 |
| 25/02/11 | 9.9460 |
| 25/02/10 | 9.9530 |
| 25/02/07 | 9.9390 |
| 25/02/06 | 9.9430 |
| 25/02/05 | 9.9270 |
| 25/02/04 | 9.8870 |
| 25/02/03 | 9.8890 |
| 25/01/31 | 9.9600 |
| 25/01/30 | 9.9560 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.55 | 2.19 | 1.80 | -5.22 | |||
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/12/20 | 基金代碼 | IOFE08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1407400 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」