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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 12.919 | 0.031 | 13.257 | 11.513 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 12.9190 |
| 25/03/12 | 12.8880 |
| 25/03/11 | 12.9110 |
| 25/03/10 | 13.1080 |
| 25/03/07 | 13.2370 |
| 25/03/06 | 13.2110 |
| 25/03/05 | 13.0980 |
| 25/03/04 | 12.8760 |
| 25/03/03 | 13.2570 |
| 25/02/28 | 13.0450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 13.1210 |
| 25/02/26 | 13.2190 |
| 25/02/25 | 13.1400 |
| 25/02/24 | 13.0730 |
| 25/02/21 | 13.1850 |
| 25/02/20 | 13.1990 |
| 25/02/19 | 13.1870 |
| 25/02/18 | 13.2030 |
| 25/02/17 | 13.2080 |
| 25/02/14 | 13.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 13.0700 |
| 25/02/12 | 12.9640 |
| 25/02/11 | 12.9870 |
| 25/02/10 | 12.9830 |
| 25/02/07 | 13.0660 |
| 25/02/06 | 13.0220 |
| 25/02/05 | 12.9090 |
| 25/02/04 | 12.8480 |
| 25/02/03 | 12.6660 |
| 25/01/31 | 13.0120 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.89 | 1.39 | 1.36 | 4.64 | 0.22 | 0.65 | 10.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/01/30 | 基金代碼 | IOFE06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 486000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」