粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 16.568 | 0.067 | 16.835 | 12.609 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 16.5680 |
| 26/04/15 | 16.5010 |
| 26/04/10 | 16.3810 |
| 26/04/09 | 16.2970 |
| 26/04/08 | 16.3650 |
| 26/04/07 | 15.8100 |
| 26/04/02 | 15.6330 |
| 26/04/01 | 15.7620 |
| 26/03/31 | 15.4850 |
| 26/03/30 | 15.2860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 15.4020 |
| 26/03/26 | 15.6040 |
| 26/03/25 | 15.7110 |
| 26/03/24 | 15.5520 |
| 26/03/20 | 15.4290 |
| 26/03/19 | 15.5960 |
| 26/03/18 | 15.8480 |
| 26/03/17 | 16.0300 |
| 26/03/13 | 15.7610 |
| 26/03/12 | 15.9030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 16.1070 |
| 26/03/10 | 16.2500 |
| 26/03/09 | 15.8690 |
| 26/03/06 | 15.9840 |
| 26/03/05 | 16.3580 |
| 26/03/04 | 16.3300 |
| 26/03/03 | 16.1320 |
| 26/03/02 | 16.6410 |
| 26/02/27 | 16.7930 |
| 26/02/26 | 16.8350 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.52 | 2.52 | 5.74 | 12.25 | 0.75 | 0.77 | 10.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/01/30 | 基金代碼 | IOFE06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 657700 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金至少 66%投資於前述主要投資標的， 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」