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基金名稱:

瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 9.979 0.052 9.997 10.035

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 9.9790
20/05/19 9.9270
20/05/18 9.8780
20/05/15 9.7080
20/05/14 9.5690
20/05/13 9.7870
20/05/12 9.9610
20/05/11 9.9140
20/05/08 9.9120
20/05/07 9.8320
日期 淨值
20/05/06 9.8110
20/05/05 9.8480
20/05/04 9.7150
20/04/30 9.9970
20/04/29 10.0520
20/04/28 10.0350
20/04/27 9.8940
20/04/24 9.7290
20/04/23 9.8120
20/04/22 9.7410
日期 淨值
20/04/21 9.7360
20/04/20 9.9010
20/04/17 9.9530
20/04/16 9.7470
20/04/15 9.7840
20/04/14 9.8800
20/04/09 9.8050
20/04/08 9.4970
20/04/07 9.7200
20/04/06 9.3320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.46 -0.75 -7.40 -8.97 -0.03 0.73 30.04

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2017/03/27 基金代碼 IOFB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Eastspring Investments (Singapore) Limited 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 378100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0857
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網