晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 12.431 -0.147 9.986 10.056

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 12.4310
21/05/11 12.5780
21/05/10 12.7420
21/05/07 12.6680
21/05/06 12.5480
21/05/05 12.5290
21/05/04 12.4860
21/05/03 12.5250
21/04/30 12.5000
21/04/28 12.5220
日期 淨值
21/04/27 12.5280
21/04/26 12.5600
21/04/23 12.5640
21/04/22 12.5770
21/04/21 12.5680
21/04/20 12.5640
21/04/19 12.5800
21/04/16 12.5400
21/04/15 12.4560
21/04/14 12.4020
日期 淨值
21/04/13 12.3640
21/04/12 12.3390
21/04/09 12.3200
21/04/08 12.3390
21/04/07 12.3040
21/04/06 12.3130
21/04/01 12.1910
21/03/31 12.1940
21/03/30 12.2120
21/03/29 12.2460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 2.33 4.86 12.04 1.03 0.64 7.09

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2017/03/27 基金代碼 IOFB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 582700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0273
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網