晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.588 0.059 12.962 10.623

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.5880
21/10/21 12.5290
21/10/20 12.5410
21/10/19 12.4770
21/10/18 12.4160
21/10/15 12.4730
21/10/14 12.3780
21/10/13 12.2770
21/10/12 12.2670
21/10/11 12.3670
日期 淨值
21/10/08 12.3690
21/10/07 12.4180
21/10/06 12.2150
21/10/05 12.2800
21/10/04 12.3230
21/10/01 12.2820
21/09/30 12.4550
21/09/29 12.4330
21/09/28 12.4020
21/09/27 12.5410
日期 淨值
21/09/24 12.5940
21/09/23 12.6100
21/09/22 12.5150
21/09/21 12.5930
21/09/20 12.5380
21/09/17 12.6550
21/09/16 12.6840
21/09/15 12.7290
21/09/14 12.7220
21/09/13 12.8070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 -0.01 0.58 5.05 0.71 0.76 6.36

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2017/03/27 基金代碼 IOFB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 593600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0273
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網