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基金名稱:

瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 10.987 0.021 9.997 10.035

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 10.9870
20/09/17 10.9660
20/09/16 11.1070
20/09/15 11.0830
20/09/14 11.0060
20/09/11 10.9330
20/09/10 11.0320
20/09/09 10.9490
20/09/08 10.9140
20/09/07 11.0060
日期 淨值
20/09/04 11.0410
20/09/03 11.3440
20/09/02 11.3160
20/09/01 11.2620
20/08/31 11.2470
20/08/28 11.2670
20/08/27 11.2780
20/08/26 11.2290
20/08/25 11.1980
20/08/24 11.1950
日期 淨值
20/08/21 11.1150
20/08/20 11.1070
20/08/19 11.1930
20/08/18 11.2040
20/08/17 11.1530
20/08/14 11.1350
20/08/13 11.1450
20/08/12 11.0770
20/08/11 11.0660
20/08/10 11.0790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.70 2.31 9.77 2.90 0.03 0.83 33.26

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2017/03/27 基金代碼 IOFB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 528600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0147
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網