晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 11.765 0.016 12.969 10.975

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 11.7650
22/08/16 11.7490
22/08/12 11.6740
22/08/11 11.7040
22/08/10 11.6530
22/08/09 11.5550
22/08/08 11.5810
22/08/05 11.4770
22/08/04 11.5410
22/08/03 11.4730
日期 淨值
22/08/02 11.5270
22/08/01 11.5720
22/07/29 11.5270
22/07/28 11.4710
22/07/27 11.4240
22/07/26 11.3980
22/07/25 11.4440
22/07/22 11.4530
22/07/21 11.3600
22/07/20 11.3680
日期 淨值
22/07/19 11.3470
22/07/18 11.3640
22/07/15 11.2850
22/07/14 11.1710
22/07/13 11.2640
22/07/12 11.4020
22/07/11 11.4160
22/07/08 11.4390
22/07/07 11.4620
22/07/06 11.4210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 4.41 0.32 -2.32 -0.13 0.60 11.55

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2017/03/27 基金代碼 IOFB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 455000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0297
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網