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基金名稱：瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/27 | 10.616 | 0.014 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/27 | 10.6160 |
| 22/09/26 | 10.6020 |
| 22/09/23 | 10.7000 |
| 22/09/22 | 10.7660 |
| 22/09/21 | 10.9330 |
| 22/09/20 | 10.9100 |
| 22/09/19 | 10.9350 |
| 22/09/16 | 10.9590 |
| 22/09/15 | 11.0620 |
| 22/09/14 | 11.0920 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/13 | 11.2280 |
| 22/09/12 | 11.3510 |
| 22/09/09 | 11.2380 |
| 22/09/08 | 11.1230 |
| 22/09/07 | 11.0370 |
| 22/09/06 | 11.0690 |
| 22/09/05 | 11.1130 |
| 22/09/02 | 11.2150 |
| 22/09/01 | 11.1470 |
| 22/08/31 | 11.2860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/30 | 11.2950 |
| 22/08/29 | 11.2630 |
| 22/08/26 | 11.5330 |
| 22/08/25 | 11.4840 |
| 22/08/24 | 11.4700 |
| 22/08/23 | 11.5230 |
| 22/08/22 | 11.6500 |
| 22/08/19 | 11.7040 |
| 22/08/18 | 11.7330 |
| 22/08/17 | 11.7650 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.82 | -6.99 | -9.21 | -11.10 | -0.39 | 0.53 | 10.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/03/27 | 基金代碼 | IOFB3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 466200 百萬美元 (2022/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金藉由資本增長及收入之組合，以產生與全球股票市場一致之總收益（但波動較低）為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0297 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」