晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 2552 -16 2578 2256

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 2552.0000
25/02/13 2568.0000
25/02/12 2538.0000
25/02/10 2551.0000
25/02/07 2555.0000
25/02/06 2545.0000
25/02/05 2515.0000
25/02/04 2512.0000
25/02/03 2487.0000
25/01/31 2563.0000
日期 淨值
25/01/30 2563.0000
25/01/29 2556.0000
25/01/28 2555.0000
25/01/27 2531.0000
25/01/24 2544.0000
25/01/23 2513.0000
25/01/22 2521.0000
25/01/21 2511.0000
25/01/20 2509.0000
25/01/17 2491.0000
日期 淨值
25/01/16 2480.0000
25/01/15 2490.0000
25/01/14 2482.0000
25/01/10 2493.0000
25/01/09 2519.0000
25/01/08 2549.0000
25/01/07 2572.0000
25/01/06 2564.0000
24/12/30 2553.0000
24/12/27 2578.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 1.52 4.36 4.16 0.19 0.77 14.87

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/11/04 基金代碼 IOFA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網