基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/03/12 3471 -78 3828 2237

近30日淨值表

日期 淨值
26/03/12 3471.0000
26/03/11 3549.0000
26/03/10 3576.0000
26/03/09 3476.0000
26/03/06 3519.0000
26/03/05 3570.0000
26/03/04 3553.0000
26/03/03 3573.0000
26/03/02 3778.0000
26/02/27 3828.0000
日期 淨值
26/02/26 3761.0000
26/02/25 3767.0000
26/02/24 3754.0000
26/02/20 3718.0000
26/02/19 3755.0000
26/02/18 3737.0000
26/02/17 3698.0000
26/02/16 3698.0000
26/02/13 3775.0000
26/02/12 3824.0000
日期 淨值
26/02/10 3805.0000
26/02/09 3744.0000
26/02/06 3743.0000
26/02/05 3629.0000
26/02/04 3611.0000
26/02/03 3494.0000
26/02/02 3451.0000
26/01/30 3456.0000
26/01/29 3386.0000
26/01/28 3367.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 -0.14 8.06 21.39 0.37 0.99 24.02

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/11/04 基金代碼 IOFA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 372853800 百萬日圓 (2026/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網