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基金名稱：瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/12 | 3471 | -78 | 3828 | 2237 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 3471.0000 |
| 26/03/11 | 3549.0000 |
| 26/03/10 | 3576.0000 |
| 26/03/09 | 3476.0000 |
| 26/03/06 | 3519.0000 |
| 26/03/05 | 3570.0000 |
| 26/03/04 | 3553.0000 |
| 26/03/03 | 3573.0000 |
| 26/03/02 | 3778.0000 |
| 26/02/27 | 3828.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/26 | 3761.0000 |
| 26/02/25 | 3767.0000 |
| 26/02/24 | 3754.0000 |
| 26/02/20 | 3718.0000 |
| 26/02/19 | 3755.0000 |
| 26/02/18 | 3737.0000 |
| 26/02/17 | 3698.0000 |
| 26/02/16 | 3698.0000 |
| 26/02/13 | 3775.0000 |
| 26/02/12 | 3824.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 3805.0000 |
| 26/02/09 | 3744.0000 |
| 26/02/06 | 3743.0000 |
| 26/02/05 | 3629.0000 |
| 26/02/04 | 3611.0000 |
| 26/02/03 | 3494.0000 |
| 26/02/02 | 3451.0000 |
| 26/01/30 | 3456.0000 |
| 26/01/29 | 3386.0000 |
| 26/01/28 | 3367.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.02 | -0.14 | 8.06 | 21.39 | 0.37 | 0.99 | 24.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/11/04 | 基金代碼 | IOFA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 372853800 百萬日圓 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」