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基金名稱:

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 1090 20 991 1022

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 1090.0000
20/06/02 1070.0000
20/05/29 1048.0000
20/05/28 1085.0000
20/05/27 1052.0000
20/05/26 1022.0000
20/05/25 988.0000
20/05/22 965.0000
20/05/20 991.0000
20/05/19 980.0000
日期 淨值
20/05/18 957.0000
20/05/15 942.0000
20/05/14 925.0000
20/05/13 964.0000
20/05/12 967.0000
20/05/11 985.0000
20/05/08 955.0000
20/05/07 928.0000
20/04/30 964.0000
20/04/28 954.0000
日期 淨值
20/04/27 943.0000
20/04/24 912.0000
20/04/23 917.0000
20/04/22 891.0000
20/04/21 908.0000
20/04/20 927.0000
20/04/17 916.0000
20/04/16 894.0000
20/04/15 911.0000
20/04/14 936.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 12.85 -1.20 -3.84 0.02 1.20 35.18

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/11/04 基金代碼 IOFA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1115010 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0209
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網