晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1616 30 1637 1017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1616.0000
21/10/14 1586.0000
21/10/13 1585.0000
21/10/12 1597.0000
21/10/11 1606.0000
21/10/08 1560.0000
21/10/07 1563.0000
21/10/06 1541.0000
21/10/05 1580.0000
21/10/04 1571.0000
日期 淨值
21/10/01 1578.0000
21/09/30 1616.0000
21/09/29 1637.0000
21/09/28 1628.0000
21/09/27 1628.0000
21/09/24 1613.0000
21/09/22 1579.0000
21/09/21 1590.0000
21/09/17 1608.0000
21/09/16 1613.0000
日期 淨值
21/09/15 1614.0000
21/09/14 1619.0000
21/09/13 1615.0000
21/09/10 1608.0000
21/09/09 1594.0000
21/09/08 1603.0000
21/09/07 1576.0000
21/09/06 1594.0000
21/09/03 1556.0000
21/09/02 1533.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.95 3.76 4.98 18.04 0.88 0.47 14.75

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/11/04 基金代碼 IOFA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 127919700 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0191
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網