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基金名稱：瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 3450 | 12 | 3450 | 2237 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 3450.0000 |
| 26/01/13 | 3438.0000 |
| 26/01/09 | 3430.0000 |
| 26/01/08 | 3336.0000 |
| 26/01/07 | 3351.0000 |
| 26/01/06 | 3348.0000 |
| 26/01/05 | 3301.0000 |
| 25/12/30 | 3258.0000 |
| 25/12/29 | 3252.0000 |
| 25/12/23 | 3265.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/22 | 3236.0000 |
| 25/12/19 | 3243.0000 |
| 25/12/18 | 3199.0000 |
| 25/12/17 | 3198.0000 |
| 25/12/15 | 3253.0000 |
| 25/12/12 | 3225.0000 |
| 25/12/11 | 3188.0000 |
| 25/12/10 | 3211.0000 |
| 25/12/09 | 3212.0000 |
| 25/12/08 | 3184.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 3181.0000 |
| 25/12/04 | 3181.0000 |
| 25/12/03 | 3118.0000 |
| 25/12/02 | 3155.0000 |
| 25/12/01 | 3148.0000 |
| 25/11/28 | 3165.0000 |
| 25/11/27 | 3138.0000 |
| 25/11/26 | 3139.0000 |
| 25/11/25 | 3075.0000 |
| 25/11/21 | 3068.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.17 | 18.13 | 27.61 | 0.60 | 0.63 | 16.10 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/11/04 | 基金代碼 | IOFA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 361860200 百萬日圓 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」